07 апреля 2020
EURUSD
В среду курс валютной пары EURUSD снизился на 14 пунктов от 1,0805 до 1,0791 при диапазоне торгов 49 пунктов (1,0775-1,0824).
Прошедшее вчера заседание ЕЦБ не смогло изменить баланс сил в пользу европейской валюты. Американский доллар также не получил существенной поддержки от роста индекса цен на жилье на 0,4% по сравнению с предыдущим значением в 0%. Актив остается в горизонтальной консолидации на уровне 50% Фибоначчи. Подобная стабильность, вероятно, связана с желанием инвесторов проявить осторожность перед событиями четверга.
Сегодня в 11:00 по Москве ожидаем выход Экономического бюллетеня по Еврозоне. В 16:30 по московскому времени состоится выход данных по Целевой программе LTRO, а в 17:00 будет опубликован уровень доверия потребителей за март. Наиболее важные события нас ожидают на американском рынке. В 14:00 по Москве начнется выступление Джанет Йеллен. Затем, в 14:30 по московскому времени состоится публикация данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице. В 16:00 по Москве выйдет статистика по продажам новых домов в процентном и абсолютном выражении.
Сигналы технических индикаторов противоречивы. Стохастик готовится к выходу из зоны перепроданности, а MACD за время боковой консолидации снизился до нулевой отметки.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0729
Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0830
USDRUB
По итогам прошлой торговой сессии рубль на 24 копейки подешевел по отношению к доллару США. Волатильность составила копейки (57,12-58,16), торги закончились на отметке 57,74.
Российская валюта в среду дешевела вслед за нефтью. Котировки пары USDRUB доходили до значения 58,16, но быки не смогли закрепиться выше уровня 61,8% Фибоначчи на отметке 58,01 и в конце дня произошел небольшой откат. Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю.
Под влиянием восходящей коррекции, произошедшей в нефти под конец дня и еще не отыгранной на российском рынке, сегодня мы можем увидеть открытие валютной пары гэпом вверх. Тем не менее, если курс нефти в четверг просядет под влиянием сильного увеличения запасов, наиболее вероятно еще одно тестирование уровня сопротивления 58,01.
Стохастик сверху вниз приближается к зоне перепроданности, но MACD снизу вверх пересек нулевую отметку, что дает дополнительный сигнал к покупкам валютной пары USDRUB.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 58,01
Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 57,31
UKOIL
Нефть в течение предыдущей торговой сессии подешевела на $0,07, с $50,83 до $50,76. Волатильность при этом составила $1,25 ($49,71-$50,96).
Как и ожидалось, в день выхода данных по запасам нефти в США цена актива снижалась, достигнув минимального с декабря прошлого года значения $49,71. По данным Управления энергетической информацией Минэнерго США, запасы нефти и нефтепродуктов возросли на 4,954 млн. баррелей, что на 56,5% больше прогнозируемой величины показателя. Однако во второй половине дня нефтяные котировки развернулись и подросли до уровня 50% Фибоначчи, отбив практически все понесенные за день потери.
Стохастик находится в зоне перекупленности, MACD на растущих барах подошел снизу вверх к нулевой отметке. Торговую сессию четверга нефть открыла гэпом вверх на уровне максимумов предыдущего дня. На фоне медвежьих данных по запасам пробитие уровня 50% Фибоначчи, расположенного на отметке $50,95, маловероятно.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $50,15 за баррель
Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $51,65
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
11:00 |
Германия |
Индекс потребительского доверия от Gfk |
Апрель |
10 |
10 |
|
11:00 |
Еврозона |
Экономический бюллетень |
||||
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи без учета топлива (г/г) |
Февраль |
2,6% |
3,2% |
|
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи без учета топлива (м/м) |
Февраль |
-0,2% |
0,4% |
|
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи (г/г) |
Февраль |
1,5% |
2,6% |
|
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи (м/м) |
Февраль |
-0,3% |
0,4% |
|
14:00 |
США |
Выступление Джанет Йеллен |
||||
14:30 |
США |
Первичные заявки на пособия по безработице |
Март 17 |
241K |
240K |
|
16:00 |
США |
Продажи новых домов (м/м) |
Февраль |
0,555M |
0,566M |
|
16:00 |
США |
Продажи новых домов (м/м) |
Февраль |
3,7% |
0,3% |
|
16:00 |
США |
Индекс деловой активности в строительном секторе |
Февраль |
52,2 |
52,2 |
|
17:00 |
Еврозона |
Уровень доверия потребителей |
Март |
-6,2 |
-5,8 |
|
23:45 |
Новая Зеландия |
Импорт |
Февраль |
$4,19B |
|
|
23:45 |
Новая Зеландия |
Торговый баланс (г/г) |
Февраль |
$-3,47B |
|
|
23:45 |
Новая Зеландия |
Экспорт |
Февраль |
$3,91B |
|
|
23:45 |
Новая Зеландия |
Торговый баланс (м/м) |
Февраль |
$-285M |
|
Юлия Федорова,
Аналитик ФК AMarkets