07 апреля 2020
EURUSD
Евро вырос по отношению к доллару США в четверг на 72 пункта (1,1349-1,1421) при волатильности торгов 95 пунктов (1,1329-1,1424).
Негативная статистика по занятости ослабила американскую валюту. Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе сократилась на 37,55%, до отметки 158 тысяч человек. Это на 20 000 меньше прогнозируемого значения. Число первичных заявок на пособия по безработице возросло на 4 000. Повторных заявок на пособия стало больше на 11 млн., вопреки прогнозам о снижении показателя на 6 млн.
В пятницу в 14:30 по Москве ожидаем значимые для рынка данные по количеству новых рабочих мест, созданных в США вне сельского хозяйства. По прогнозам аналитиков, показатель должен увеличиться на 45 тысяч по сравнению с майским. Также стоит обратить внимание на публикацию статистики по уровню безработицы и доле рабочей силы в общей численности населения, которая будет опубликована также в 14:30 по московскому времени.
Стохастик вошел в зону перепроданности. MACD снижается на нисходящих барах. Ближайшим уровнем поддержки может послужить уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1386. На дневном графике валютной пары EURUSD наблюдается медвежье расхождение MACD и котировок актива. Это может быть признаком скорого начала нисходящего движения.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1386
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1435
USDRUB
Рубль подорожал по отношению к доллару США на 20 копеек (60,03-59,83) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 68 копеек (59,70-60,38).
Сегодня состоится встреча президентов США и России. На повестке дня в том числе обсуждение ситуации в Сирии и на Украине. Отдельные участники рынка считают, что переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдут благоприятно и смогут вдохнуть немного оптимизма в быков по рублю.
Был повышен прогноз на экономический рост РФ в текущем году. Показатель увеличился на 0,2% до отметки 1,3%. Благодаря росту объемов оптовой торговли и грузоперевозок можно было бы добиться и более впечатляющих результатов, но высокая волатильность валютного рынка препятствует активному увеличению темпов роста российской экономики. Базовая потребительская инфляция, по которой прогнозировался рост в 0,3%, при этом увеличилась только на 0,1%.
Укреплению рубля могут помочь и вышедшие в четверг данные по индексу потребительских цен. В июне показатель достиг отметки 0,6%, что на 0,2% выше как прогнозируемой, так и предыдущей величины показателя.
На фоне снижения нефтяных котировок валютная пара USDRUB обновила полугодичный максимум, превысив его на 3 копейки, затем начала нисходящую коррекцию. Препятствием к дальнейшему укреплению российской валюты может послужить уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,30. Стохастик тем временем входит в зону перепроданности, MACD снижается на нисходящих барах.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 59,30
Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 60,56
UKOIL
Нефть подешевела на $0,37 за баррель ($48,24-$47,87) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,40 за баррель ($47,77-$49,17).
В четверг были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США. Показатель снизился на 5,76 млн. баррелей, но уверенно бычья отчетность не смогла остановить падение нефти. Отчасти это связано с тем, что уменьшение стратегического запаса топлива в США спровоцировано развитием добычи сланцевой нефти, а не реальной нехваткой энергоносителей.
Немного ослабить нефть сегодня могут данные по запасам газа, которые будут опубликованы в 16:30 по московскому времени. Аналитики предсказывают рост показателя в 1,33 раза по сравнению с предыдущей неделей. Ситуацию усугубляют действия Катара по наращиванию газового экспорта.
Нефтяные котировки отскочили от уровня 61,8% Фибоначчи, расположенного на отметке $49,05. Этот ценовой уровень все еще остается сильным сопротивлением для нефти. Стохастик пробил снизу-вверх границу зоны перепроданности, что можно рассматривать, как бычий сигнал. MACD снизился на нисходящих барах, но небольшое бычье схождение все еще наблюдается, что дает надежду на восходящую коррекцию.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $48,25
Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $46,75 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время | Страна | Событие | Период | Пред. | Факт. | Прогноз |
01:30 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от AiG | Июнь | 56,7 | 56,0 | |
n/a | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Марка Карни | ||||
07:45 | Швейцария | Уровень безработицы (м/м) | Июнь | 3,2 | ||
14:30 | США | Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х | Июнь | 138K | 183K | |
14:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели | Июнь | 34,4 | 34,4 | |
14:30 | США | Уровень безработицы | Июнь | 4,3% | 4,3% | |
14:30 | США | Доля рабочей силы в общей численности населения | Июнь | 62,7% | ||
14:30 | Канада | Доля рабочей силы в общей численности населения | Июнь | 65,8% | ||
14:30 | Канада | Изменение числа занятых | Июнь | 54,5K | ||
14:30 | Канада | Уровень безработицы | Июнь | 6,6% | ||
16:00 | Канада | Индекс деловой активности Ivey без учета сезонных колебаний | Июнь | 62,6 | ||
16:00 | Канада | Индекс деловой активности Ivey | Июнь | 53,8 | ||
16:30 | США | Изменение запасов газа от EIA | Июнь 30 | 46B | 61B |
Юлия Федорова,
Аналитик ФК AMarkets