Ежедневный обзор рынка от 1 августа 2017 года

1 августа, 2017 07:01

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в понедельник на 82 пункта (1,1758-1,1840) при волатильности торгов 122 пункта (1,1722-1,1844).

На американский доллар отрицательно влияет снижение доверия к действиям Дональда Трампа. В пятницу сенат США проголосовал против реформы здравоохранения, планы президента США о введении налоговой реформы также находятся под вопросом.

Затормозить падение американской валюты могут данные по личным доходам и расходам граждан США, которые будут опубликованы в 12:30 по московскому времени. Особенное внимание стоит обратить на индекс разгона инфляции, который выйдет в 17:00 по Москве. Ожидается рост показателя до отметки 56. В это же время выйдет индекс деловой активности в деловой активности в производственной сфере.

Технические индикаторы пока не подают сильных сигналов. MACD подрос на восходящих барах, затем немного снизился на боковой коррекции. Стохастик располагается в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вверх. В случае нисходящей коррекции уровнем поддержки может выступить уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1758.

По Еврозоне в 12 часов по Москве будут опубликованы данные по ВВП за 2 квартал в годовом и квартальном выражении. Прогнозируемые значения составляют 2,1 и 0,6% соответственно.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1758

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1880

USDRUB

Рубль подешевел по отношению к доллару США на 50 копеек (59,43-59,93) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 65 копеек (59,65-60,30).

К сожалению, рост нефти шестую сессию подряд никак не помог российской валюте. После выходных валютная пара USDRUB открылась гэпом вверх на 24 копейки и в дальнейшем позиции рубля продолжили слабеть. Причиной этому стало решение президента США Дональда Трампа подписать законопроект об усилении санкций против России. Владимир Путин в ответ объявил о сокращении дипломатического присутствия США в России. Из более чем тысячи сотрудников покинуть Россию должны будут 755 человек. Предположения аналитиков о том, что последствиями ухудшения отношений между Россией и другими странами может стать изоляция рынка и девальвация рубля в следующем году, заставляют инвесторов покидать российскую валюту.

MACD на фоне роста актива вышел в положительную зону. Стохастик при этом все еще в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз. Во второй половине дня актив консолидировался около локальных максимумов, давая надежду на нисходящую коррекцию пары. Котировки валютной пары закончили прошедшую торговую сессию между уровнями 38,2% и 50% Фибоначчи, расположенных на 60,06 и 59,80. При отсутствии значимых драйверов дальнейшего движения возможна консолидации в этом диапазоне.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 59,80

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 60,40

UKOIL

Нефть подорожала на $0,51 за баррель ($52,16-$52,67) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,11 за баррель ($51,78-$52,89).

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в июле выполнили условия договора на 84%, что на 7% лучше июньского результата. Несмотря на это, объем добычи в целом по ОПЕК увеличился на 90 000 баррелей в сутки до отметки 33 млн б/с.

Администрация президента США планирует ужесточить санкции не только для России, но и для Венесуэлы. Ограничения могут распространиться на членов правительства, а также на торговлю нефтью между Венесуэлой и США. Эксперты предполагают, что такие меры могут привести к резкому росту цен на нефть.

MACD образовал небольшое медвежье схождение. Стохастик на часовом графике вышел из зоны перекупленности, а на дневном продолжает оставаться высоко в ней, указывая на ощутимую переоценку актива рынком. Это может быть признаком приближения нисходящей коррекции. Уровнями поддержки для нее станут уровень 23,6% Фибоначчи на отметке $52,42 и 38,2% по цене $50,92.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $52,42

Наименее вероятный сценарий: рост актива к $53,45 за баррель

Календарь событий (Время GMT):

Время Страна Событие Пред. Факт. Прогноз
1:45 Китай Индекс PMI Caixin в производстве (июл) 51,1 50,4 50,4
4:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 1,5% 1,5% 1,5%
4:30 Австралия Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии       
7:55 Германия Изменение числа безработных (июл)   -5K 7K
7:55 Германия Уровень безработицы (июл)   5,7% 5,7%
7:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (июл)   58,3 58,3
8:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (июл)   56,8 56,8
8:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (июл)   54,3 54,3
9:00 Еврозона Валовой внутренний продукт (г/г) (Q2)Предварительный   2,1% 1,9%
9:00 Еврозона Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q2)Предварительный   0,6% 0,6%
12:30 США Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (г/г) (июн)     1,4%
12:30 США Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (м/м) (июн)   0,1% 0,1%
12:30 США Личные доходы (м/м) (июн)   0,3% 0,4%
12:30 США Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (г/г) (июн)     1,4%
12:30 США Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (м/м) (июн)     -0,1%
12:30 США Личные расходы (июн)   0,1% 0,1%
13:30 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (июл)     54,7
13:45 США Индекс PMI Markit в производственном секторe (июл)   53,2 53,2
14:00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе (июл)   56,5 57,8
14:00 США Индекс постепенного разгона инфляции от ISM (июл)   56 55
14:00 США Расходы на строительство (м/м) (июн)   0,4% 0,0%
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы (Q2)   4,8% 4,9%
21:45 Новая Зеландия Изменение уровня занятости (Q2)   0,7% 1,2%
21:45 Новая Зеландия Доля рабочей силы в общей численности населения (Q2)   70,7% 70,6%

Открыть счет Пополнить счет