07 апреля 2020
EURUSD
Евро отрицательно скорректировался по отношению к доллару США во вторник на 40 пунктов (1,1840-1,1800) при волатильности торгов 59 пунктов (1,1784-1,1843).
Опубликованные вчера показатели ВВП Еврозоны в квартальном и годовом выражении в точности совпали с прогнозами, составив 0,6% и 2,1% соответственно. Наибольшее влияние на динамику валютной пары EURUSD оказал индекс постепенного разгона инфляции. Показатель достиг отметки 62, что на 6,5 больше прогнозов и на 11,3% выше предыдущего значения.
В среду стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ, которое начнется в 10:00 по московскому времени. Также на европейскую валюту может повлиять индекс цен производителей, данные по нему выйдут в 12:00 по Москве. Прогнозируется снижение показателя до 2,4% в годовом выражении. Доллар США может поддержать отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, который будет опубликован в 17:15 по московскому времени. Ожидается рост показателя на 14,6%.
MACD просел на фоне нисходящей коррекции. Стохастик движется в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вверх. При этом на дневном графике индикатор все еще высоко в зоне перекупленности, что указывает на потенциал для продолжения коррекции актива вниз. Поддержкой для нее может выступить уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1758.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1758
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1880
USDRUB
Рубль снизился по отношению к доллару США на 27 копеек (59,93-60,20) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 61 копейка (59,67-60,28).
На российскую валюту давят несколько факторов. Ралли в нефти вчера сменилось откатом. Одобренные президентом США новые антироссийские санкции продолжают отпугивать инвесторов от рублевых активов. С другой стороны, достигнутый в июле рост активности в производственном секторе до полугодового максимума 52,7 говорит о позитивных тенденциях в экономике. Возможен подъем покупательной способности в Крыму, где подписанный в начале недели закон позволяет россиянам реструктуризировать долги перед украинскими банками, вплоть до полного списания задолженностей физических и юридических лиц.
Скорректировавшись в начале дня до уровня 50% Фибоначчи на отметке 59,80 рублей за доллар США, котировки отскочили от него и вновь подошли к максимумам последних дней. Стохастик вышел из зоны перекупленности и расположился в нейтральной зоне. MACD не дает никаких сигналов во время коррекции. Пара USDRUB образовала сужающийся треугольник, прорыв которого можно будет рассматривать, как сигнал для входа в позиции. До прорыва фигуры вероятна еще одна нисходящая коррекция актива до уровня 38,2% Фибоначчи, расположенного на отметке 60,06.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 60,06
Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 60,45
UKOIL
Нефть подешевела на $1,25 за баррель ($52,67-$51,42) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $2,04 за баррель ($50,88-$52,92).
Нефтяные котировки прервали самую длинную серию роста в этом году. Причиной этому стал резко превысивший прогнозы рост запасов нефти в США. Показатель, от которого аналитики ожидали падение, неожиданно увеличился на 1,779 млн. баррелей. Немного сгладило картину снижение запасов бензина на 4,83 млн. баррелей и дистиллятов на 1,23 млн. баррелей. Сегодня в 17:30 по московскому времени будут опубликованы данные по изменению запасов нефти от EIA. Скорее всего, они также вырастут вопреки прогнозируемому снижению в 2900 млн. баррелей, но такого сильного удара по нефтяным быкам уже не нанесут. Поддержать нефть могли бы санкции против Венесуэлы, ограничивающие экспорт черного золота в США. Но по прогнозам экспертов, они окажут не такое сильное влияние на рынок, как хотелось бы нефтяным быкам.
MACD снизился и ушел под нулевую отметку на нисходящих барах. Стохастик готовится войти в зону перепроданности. Уровнем поддержки для снижения нефтяных цен пока служит уровень 38,2% Фибоначчи, расположенный на отметке $50,92. Возможно его повторное тестирование сегодня.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $50,92
Наименее вероятный сценарий: рост актива к $52,75 за баррель
Календарь событий (Время GMT):
| 5:45 | Швейцария | Индекс доверия потребителей SECO (кв) (Q3) | -3 | -3 | -8 |
| 7:00 | Еврозона | Заседание ЕЦБ | |||
| 7:15 | Швейцария | Реальный объем розничной торговли (г/г) (июн) | 1,3% | -0,3% | |
| 8:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе (июл) | 54,5 | 54,8 | |
| 9:00 | Еврозона | Индекс цен производителей (г/г) (июн) | 2,4% | 3,3% | |
| n/a | Германия | Размещение 10-летних гособлигаций | 0,59% | ||
| 12:15 | США | Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (июл) | 185K | 158K | |
| 23:50 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации (июл 24) | ¥1 178,6B | ||
| 23:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции (июл 24) | ¥292,4B |