Ежедневный обзор рынка от 3 августа 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро укрепился по отношению к доллару США в среду на 54 пункта (1,1800-1,1854) при волатильности торгов 118 пунктов (1,1792-1,1910). Дальнейшая динамика валютной пары будет сильно зависеть от американской статистики по занятости, публикуемой в конце этой недели.

Вышедшие вчера данные ADP по уровню занятости в частном секторе США не очень хорошо сказались на американской валюте. Показатель роста числа работников упал на 13 тысяч человек по сравнению с прошлым месяцем, не дотянул до прогнозов 185 тысяч и составил 178 тысяч. С другой стороны, июньское значение было пересмотрено со 158 тыс. до 191 тыс., что говорит о в целом неплохих показателях текущего лета.

Американскому доллару могут помочь данные по заявкам на пособия по безработице, которые выйдут в 15:30 по московскому времени. Прогнозируется небольшое снижение количества безработных. В 16:45 по Москве будет опубликован индекс деловой активности. Наибольшее влияние на динамику доллара США должна оказать пятничная статистика по занятости. Перед Nonfarm Payrolls многие трейдеры постараются проявить осторожность и выйти из позиций, что может привести к некоторому снижению волатильности.

Стохастик выходит из зоны перепроданности. MACD образовал на часовом графике небольшое медвежье схождение. Зависший в зоне перекупленности Стохастик на дневном графике EURUSD подтверждает версию о том, что доллар США недооценен уже достаточно сильно. Уровень 1,1900 при этом может послужить психологическим сопротивлением для трейдеров. Поэтому в ближайшее время возможна коррекция хотя бы к середине восходящего ценового канала.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1786

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1930

USDRUB

Рубль подешевел по отношению к доллару США на 32 копейки (60,20-60,52) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 40 копеек (60,39-60,79).

Август считается самым тяжелым месяцем для российской валюты. За последние 10 лет рубль подрос в августе только 1 раз и всего лишь на чуть менее 1%. Положительной коррекции в нефти недостаточно, чтобы говорить о продолжении ралли, а новые санкции от США продолжают давить на инвесторов. Немного помочь рублю могут фундаментальные данные. В 9 утра по московскому времени выйдет индекс деловой активности в сфере услуг. Также сегодня должны быть опубликованы международные резервы Банка России.

Валютная пара USDRUB открыла прошлую торговую сессию гэпом вверх на 23 копейки. На дневном графике мы видим свечу-доджи, а MACD образовал небольшую медвежью конвергенцию. Это может быть признаками разворота, если в ближайшее время фундаментальные факторы будут более благоприятны для укрепления рубля. В противном случае котировки USDRUB пойдут дальше вверх, используя в виде уровня поддержки уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 60,39. В пользу этого сценария говорит пробитие треугольника вверх. На часовом графике четких технических сигналов нет, MACD растет на восходящих барах. Стохастик расположился в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 60,77

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 59,91

UKOIL

Нефть подорожала на $0,91 за баррель ($51,42-$52,33) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,24 за баррель ($51,18-$52,42).

Как и ожидалось, вышедшие данные по запасам в США нефть восприняла спокойно. Запасы снизились на 1,527 млн. баррелей вместо ожидаемых 2,957 млн. баррелей, но эти неутешительные для быков данные EIA были уже отыграны вчерашним падением. Запасы бензина при этом упали на 2,5 млн. баррелей, что в 3,93 раза больше предсказанной аналитиками цифры. На 0,2 млн. баррелей уменьшились запасы дистиллятов. Росту цен на топливо способствует также сообщение о том, что пожар на крупнейшем НПЗ в Европе, нидерландском Pernis, привел к его закрытию на 2 недели.

Нефтяные котировки выросли до уровня 23,6% Фибоначчи по цене $52,43, затем немного скорректировались вниз. MACD вырос на восходящих барах. Стохастик вышел из зоны перекупленности и расположился в нейтральной зоне, линия индикатора смотрит вниз.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $51,50

Наименее вероятный сценарий: рост цены актива до $52,90 за баррель

Календарь событий (Время GMT):