07 апреля 2020
EURUSD
Евро вырос по отношению к доллару США в пятницу на 84 пункта (1,1674-1,1758) при волатильности торгов 93 пункта (1,1670-1,1763).
Рост ВВП за 2 квартал в годовом выражении не смог поддержать доллар США. Показатель увеличился до прогнозируемой отметки 2,6%. Большее внимание инвесторы уделили падению ценового индекса ВВП в 2 раза, до 1%. Это на 0,3% ниже ожидаемых значений показателя.
На европейскую валюту сегодня могут оказать существенное влияние данные по безработице, которые выйдут в 12 часов по московскому времени. Прогнозируется снижение показателя на 0,1%. Также стоит обратить внимание на индекс потребительских цен, который будет опубликован в то же время. Аналитики ожидают, что показатель останется без изменений. По США ожидаем данных о незавершенных сделках по продаже жилья в 17:00 по Москве.
MACD образовал небольшую медвежью ковергенцию, что может указывать на продолжение отрицательной коррекции актива. Ближайшим уровнем поддержки для нисходящего движения является уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1705. Стохастик входит в зону перепроданности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1705
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1780
USDRUB
Рубль символически подорожал по отношению к доллару США на 1 копейку (59,44-59,43) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 27 копеек (59,32-59,59).
Несмотря на бычье движение в нефти, рубль чувствует себя неуверенно. По данным CFTC чистая короткая позиция в срочным рублевых контрактах достигла рекордной отметки в 6304 контракта. Рост шортов за неделю составил 98 контрактов. Согласно опросам, интерес зарубежных инвесторов к российским ценным бумагам будет снижаться в ближайшие месяцы. Основными причинами пессимизма иностранцев являются очередные санкции США и вероятность снижения нефтяных цен. Геополитические риски стали одной из причин, по которым Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9%, отложив смягчение денежно-кредитной политики.
Быки по валютной паре USDRUB продолжают атаковать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,53. Актив торгуется в узком боковом диапазоне под этим уровнем. MACD при этом движется почти горизонтально под нулевой отметкой. Стохастик располагается в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,53.
Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 59,16
UKOIL
Нефть подорожала на $0,55 за баррель ($51,61-$52,16) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,98 за баррель ($51,31-$52,29). Рост нефтяных котировок продолжился пятый день подряд.
Несмотря на то, что прошедшая неделя была одной из лучших за последний год, отдельные эксперты предсказывают отрицательную коррекцию в августе. 7-8 августа состоится встреча нескольких участников соглашения по сокращению нефтедобычи. Во главе заседания встанут представители России и Кувейта, на повестке дня будет рассматриваться вопрос о невыполнении отдельными членами соглашения ОПЕК+ своих обязательств. Предстоящая встреча может повлиять на динамику нефтяных котировок в предстоящем месяце. Худшие показатели по сокращению нефтедобычи у Ирака (всего 29% в июне) и Венесуэлы (в среднем 39%).
Нефтяные котировки подошли снизу к уровню 23,6% Фибоначчи, расположенному на отметке $52,42. Отскок от него может означать начало нисходящей коррекции. В пользу остановки роста говорит и Стохастик, который на дневном графике находится уже очень высоко в зоне перекупленности. MACD при этом демонстрирует плавное медвежье схождение на часовом графике.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $51,60
Наименее вероятный сценарий: рост актива к $53,40 за баррель
Календарь событий (Время GMT):
Время | Страна | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
1:00 | Китай | Индекс деловой активности в сфере услуг (июл) | 54,5 | 54,9 | |
1:00 | Китай | Уровень деловой активности в производственной сфере NBS (июл) | 51,4 | 51,6 | 51,7 |
1:00 | Австралия | Продажи новых домов (м/м) от HIA (май) | -6,9% | 1,1% | |
1:00 | Австралия | Данные по инфляции TD Securities (м/м) (июл) | 0,1% | 0,1% | |
1:00 | Австралия | Данные по инфляции TD Securities (г/г) (июл) | 2,7% | 2,3% | |
8:00 | Италия | Безработица (июн) | 11,3% | 11,3% | |
8:30 | Великобритания | Потребительское кредитование (июн) | £1,500B | £1,732B | |
8:30 | Великобритания | Количество одобренных заявок на ипотеку (июн) | 65,000K | 65,202K | |
9:00 | Еврозона | Уровень безработицы (июн) | 9,2% | 9,3% | |
9:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (г/г) (июл) Предварительный | 1,3% | 1,3% | |
9:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (г/г) (июл) Предварительный | 1,2% | 1,2% | |
10:00 | Великобритания | Слушание отчета по инфляции | |||
13:45 | США | Индекс PMI Чикаго (июл) | 61,3 | 65,7 | |
14:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) (июн) | 0,5% | ||
14:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) (июн) | 1,0% | -0,8% | |
14:00 | США | Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа (июл) | 15 | ||
23:30 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от AiG (июн) | 55 |