Ежедневный обзор рынка от 10 мая 2017 года

Май 10, 2017 06:47

EURUSD

Евро снизился на 51 пункт во вторник по отношению к доллару США (1,0923-1,0872), волатильность актива составила 70 пунктов (1,0862-1,0932).

Действия Трампа продолжают вызывать волнение у инвесторов в американскую валюту. Президент США уволил Джеймса Коми, директора ФБР, заявив, что тот неспособен руководить ФБР и поддерживать «доверие общества и уверенность в жизненно важной миссии агентства». Среди прочих известных дел, Коми вел расследование на предмет несанкционированных связей Трампа с Россией и обвинял загадочных российских хакеров во влиянии на политику США.

В 14:00 по московскому времени ждем выступление Марио Драги, главы ЕЦБ. На американскую валюту может повлиять публикация ежемесячного отчета о состоянии бюджета США за апрель, которая состоится в 21:00 по Москве.

Нисходящее движение начала недели было вызвано отчасти массовой фиксацией прибыли после французских выборов. Скорее всего, этот фактор себя уже исчерпал. Положительная коррекция последних часов пробила линию медвежьего тренда, возможно продолжение роста валютной пары EURUSD до уровня 61,80% Фибоначчи, расположенного на отметке 1,0930. Линия Стохастика вышла из зоны перекупленности и смотрит вниз. MACD растет на восходящих барах.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0930.

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0859.

USDRUB

8 и 9 мая торги по валютной паре USDRUB не проводились в связи с майскими праздниками.

В среду торговля рублем откроется после длинных выходных. Возможно открытие с гэпом, цена постарается учесть события начала недели. Также на динамику пары повлияет нефть, которая пока консолидируется в боковом диапазоне. Эксперты сходятся во мнении, что наиболее вероятно удешевление рубля и снижение Банком России ключевой ставки.

Многие рублевые трейдеры находятся в медвежьем настроении. По данным CFTC, американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, чистая длинная позиция на рубль находится на месячном минимуме. Разница между длинными и короткими позициями сократилась на 1243 контракта до значения 18966 контрактов.

Стохастик пробил сверху вниз границу зоны перепроданности. MACD снижается на нисходящих барах. В случае дальнейшего снижения валютной пары USDRUB  поддержкой для актива выступит уровень 38,20% Фибоначчи, расположенный на отметке 578,56 рублей за американский доллар.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 58,75.

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 57,55.

UKOIL

Нефть подешевела на $0,48 за баррель ($49,42-$48,94) по итогам прошлой торговой сессии при волатильности $1,34 за баррель ($48,38-$49,72).

Во второй половине дня цены на нефть приостановили падение и начали корректироваться на фоне вышедших данных по запасам сырой нефти в США. Показатель упал на 5,78 миллионов баррелей против ожидаемого снижения в 4,15 миллионов. В среду в 17:30 по московскому времени ожидаем публикацию данных от EIA по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Прогнозируемое снижение составляет 0,93 млн. баррелей. Если статистика второй раз подряд превзойдет ожидания быков по нефти, то можно надеяться на рост нефтяных цен.

MACD на фоне горизонтальной консолидации держится примерно на одном уровне чуть ниже нулевой отметки. Стохастик готовится войти в зону перекупленности. В случае пробоя верхней границы текущего диапазона ближайшим сопротивлением станет уровень 61,80% Фибоначчи, который находится на отметке $50,45.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent к отметке $49,95.

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до уровня $47,95 за баррель.

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

00:45

Новая Зеландия

Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (г/г)

Апрель

5,6%

4,5%

 

00:45

Новая Зеландия

Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)

Апрель

-0,3%

1,1%

 

03:30

Китай

Индекс потребительских цен (м/м)

Апрель

-0,3%

0,1%

0,0%

03:30

Китай

Индекс потребительских цен (г/г)

Апрель

0,9%

1,2%

1,1%

03:30

Китай

Индекс цен производителей (г/г)

Апрель

7,6%

6,4%

6,9%

07:00

Япония

Индекс совпадающих индикаторов

Март

115,3

   

07:00

Япония

Индекс опережающих индикаторов

Март

104,8

   

13:00

Еврозона

Выступление главы ЕЦБ Драги

       

16:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Май 5

-0,93M

 

 

20:00

США

Индекс потребительских цен (м/м)

Апрель

$-176B

   

23:00

Новая Зеландия

Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке

 

1,75%

   

23:00

Новая Зеландия

Комментарий по кредитно-денежной политике

       

23:00

Новая Зеландия

Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии

       
 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет