Ежедневный обзор рынка от 11 мая 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел на 6 пунктов в среду по отношению к доллару США (1,0872-1,0866), волатильность актива составила 45  пунктов (1,0852-1,0897).

В среду был опубликован ежемесячный отчет о состоянии бюджета США. В апреле состояние бюджета улучшилось на 358 млрд. по сравнению с прошлым месяцем, профицит составил 182 млрд. Это привело к укреплению доллара США относительно европейской валюты. На фоне позитивных данных растет количество экспертов, считающих, что очередное повышение ставки состоится уже в июне.

В четверг по Еврозоне ожидаем публикации Экономического бюллетеня в 11:00 по Москве. В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на пособия по безработице в США. Предыдущее значение показателя ставило 238 тыс.

Стохастик подошел вплотную к границе зоны перекупленности, но затем линия индикатора вновь развернулась к нейтральной зоне. Это может указывать на то, что у восходящей коррекции еще есть неиспользованный потенциал. В случае продолжения роста цены валютной пары EURUSD уровнем сопротивления скорее всего станет уровень 61,80% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,0915. MACD растет на восходящих барах, приближаясь к нулевой отметке. Позитивные экономические данные по США способны спровоцировать еще одно тестирование уровня поддержки 1,0851.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0905.

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0851.

USDRUB

Рубль подорожал относительно доллара США на 75 копеек (58,12-57,37) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне рынка 95 копеек (57,34-58,29). Серьезную поддержку российской валюте оказала нефть, дорожающая после выхода данных по запасам в США.

В первый день после длинных выходных объем валютных торгов Московской биржи был несколько ниже среднедневного значения последних недель, но дотянулся до отметки 1,399 трлн. рублей. В ближайшей перспективе основными факторами, способными поддержать рубль, будут решение Банка России по ключевой ставке и позитивное влияние налогового периода. Экспортеры уже начали продажи валюты с целью налоговых выплат.

Линия Стохастика уходит все глубже в зону перепроданности, выход из нее будет сигнализировать о возможном ослаблении рубля и росте стоимости валютной пары USDRUB. Индикатор MACD пробил сверху вниз нулевую отметку и снижается на нисходящих барах. Ближайшим уровнем поддержки для актива является уровень 50% Фибоначчи, расположенный на отметке 57,19.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,88.

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,57.

UKOIL

Нефть подорожала на $1,27 за баррель ($48,94-$50,21) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,83 за баррель ($48,80-$50,63).

Нефтяные котировки поддержала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Сокращение запасов превзошло прогнозы в 2,9 раза и составило 5,247 миллионов баррелей. Также можно отметить снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов США и сокращение запасов бензина в сочетании с повышением спроса на данный вид топлива. После того, как котировки «черного золота» закрепились над психологическим уровнем 50, многим участникам рынка стало проще поддерживать бычий настрой и дальнейший рост будет уже более уверенным.

Быки по нефти протестировали уровень сопротивления 61,80% Фибоначчи, расположенный на отметке $50,45. В последние часы котировки актива образовали сужающийся треугольник под этим уровнем. Пробой вверх рассматриваем, как сигнал к дальнейшим покупкам, следующим уровнем сопротивления станет уровень 50% Фибоначчи на отметке $51,64. Стохастик вышел из зоны перекупленности и движется в нейтральной зоне. MACD подрос на восходящих барах и держится на стабильном уровне выше нулевой отметки во время консолидации.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $51,64.

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $48,95 за баррель.

Календарь событий (Время EET):

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets