Ежедневный обзор рынка от 5 июля 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США во вторник на 19 пунктов (1,1362-1,1343) при волатильности торгов 41 пункт (1,1335-1,1376).

Опубликованный во вторник индекс цен производителей Еврозоны снизился на 1% и составил 3,3%, что также на 0,2% ниже прогнозируемых значений. Оптимистичное выступление главного экономиста ЕЦБ не помогло европейской валюте. Прэт заявил, что реализация количественного смягчения проходит успешно. Несмотря на волатильность инфляции, повышается вероятность того, что она достигнет целевого уровня.

Помочь европейской валюте подрасти может заседание ЕЦБ, которое начнется сегодня в 9:00 по московскому времени. В 10:00 по Москве будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг. В это же время выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, ожидается повышение показателя с отметки 55,7 до 56,8.

Основным событием среды станет публикация протокола заседания ФРС США. Внимательно следим за своими позициями в 20:00 по московскому времени. По данным аналитиков, очередного повышения ставки в этом году ожидают 62% инвесторов. До этого, в 17:00 по Москве, будет опубликован отчет ФРС по монетарной политике.

Стохастик выходит из зоны перекупленности, подавая медвежий сигнал. MACD в то же время подрастает на восходящих барах. Сопротивлением для пары EURUSD является уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1386.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1326

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1460

USDRUB

Рубль снизился относительно доллара США на 6 копеек (59,29-59,35) в течение прошлой торговой сессии, при волатильности торгов в 31 копейку (59,08-59,39). Низкая волатильность вторника была связана с празднованием Дня Независимости в США.

Приостановившийся рост нефти негативно повлиял на российскую валюту. Рост черного золота на протяжении девяти дней был главным фактором, не дававшим рублю упасть. При этом по данным аналитиков, российское правительство не считает нужным продлевать сделку с ОПЕК и считает нецелесообразным дополнительное сокращение нефтедобычи. Поддержку рублю могли бы оказать кэрри трейдеры, но они в последнее время перенесли свое внимание на другие валюты.

Быки по валютной паре USDRUB продолжают тестировать уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,30. Вероятность его пробития в среду будет зависеть от поведения нефти. Стохастик готовится войти в зону перекупленности, линия индикатора смотрит вверх. MACD в отсутствие волатильности почти не отходит от нулевой отметки.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 59,68

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 58,93

UKOIL

Нефть незначительно выросла на $0,04 за баррель ($49,62-$49,66) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,61 за баррель ($49,28-$49,89). Таким образом, текущее ралли стало самым длительным за последние 7 лет.

Действия Катара в долгосрочной перспективе могут надавить на цены энергоносителей. Несмотря на бойкот от других нефтедобывающих стран, растет добыча не только катарской нефти, но и природного газа. В ближайшие 7 лет Qatar Petroleum планирует дорастить производство сжиженного газа до отметки 100 млн. тонн в год, что на 23 млн. тонн больше текущих показателей. Запуск нового проекта по добыче планируется к 2022 году, когда, по мнению большинства экспертов, на газовом рынке должен образовать дефицит.

В 22:30 по московскому времени будет опубликован отчет Американского нефтяного института по запасам нефти, публикация которого была перенесена со вторника на среду в связи с Днем Независимости. С одной стороны, очень вероятно снижение запасов. Нефтедобытчики США пострадали от урагана Синди. С другой, эти факторы были очень ожидаемы и отыграны рынком еще в начале недели.

Психологический уровень $50 так и не был пробит быками по нефти. Вблизи него может произойти массовое закрытие длинных позиций, которое приведет к отрицательной коррекции. Стоит обратить внимание, что на дневном графике вчерашняя торговая сессия образовала доджи, что также может стать сигналом к нисходящему движению. Поддержкой в таком случае выступит уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $49,05. На часовом графике MACD снижается вслед за нисходящими барами, а Стохастик входит в зону перепроданности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $49,05

Наименее вероятный сценарий: рост актива до $50,05 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Юлия Федорова

Аналитик ФК AMarkets