В предыдущем уроке вы познакомились с валютными парами и их котировками. Сегодня мы рассмотрим, как же происходит процесс торговли на финансовых рынках.
Торговля на рынках — это открытие сделок на покупку или продажу финансовых инструментов. Для примера рассмотрим рынок Forex и валютную пару EUR/USD. Вы можете открыть:
- Сделку на покупку (длинная позиция) – это означает, что вы ожидаете роста курса валюты.
- Сделку на продажу (короткая позиция). При открытии такой сделки вы ожидаете снижения курса валютной пары.
Маржинальная торговля
Маржинальная торговля — это метод, при котором трейдер использует заемные средства брокера для торговли активами.
Кредитное плечо (леверидж) — отношение заемных средств к собственному капиталу трейдера. Оно позволяет контролировать больший объем средств, чем у вас есть на счету.
Например, при кредитном плече 1:100 с депозитом $1000 (собственными средствами), вы можете управлять позицией на $100 000. Прибыль или убыток от такой позиции будет рассчитываться на основе контролируемой суммы $100 000, а не на основе вашего депозита в $1000.
Торгуя с использованием плеча, важно понимать разницу между декларированным и фактическим кредитным плечом.
Максимальное кредитное плечо — это коэффициент увеличения вашего депозита за счет кредитных средств, предоставленных брокером.
Например, если ваш уровень средств $100, а максимально доступное кредитное плечо 1:1000, это означает, что вы сможете получить до $100 000 заемных средств для открытия позиций
Фактическое кредитное плечо — это просто способ измерения, насколько больше средств вы используете для торговли по сравнению с вашими собственными деньгами на счете.
Фактическое кредитное плечо = (Объем позиции в лотах * Количество единиц базовой валюты * Текущая цена) / Эквити (средства)
Результат этого уравнения показывает, во сколько раз объем открытых позиций превышает собственные средства трейдера.
Пример:
Пары EUR/USD
Объем позиции – 1 лот
Количество единиц базовой валюты – 100 000 (один стандартный лот)
Текущая цена – $1,1
Эквити – $10 000
Фактическое кредитное плечо=1 * 100 000 * 1.1 /10 000 = 11, т.е. отношение собственных средств к заемным 1:11.
Маржа — это деньги, которые вы вносите в качестве залога, чтобы получить заемные средства от брокера и торговать на рынке. Она дает вам доступ к большему капиталу, чем у вас есть.
Например, если маржа составляет 10%, это означает, что вам необходимо внести 10% от общей стоимости позиции с вашего депозита в качестве залога, когда вы открываете сделку. Только после этого вы сможете контролировать позицию, стоимость которой в 10 раз превышает ваши собственные средства. Это помогает увеличить потенциальную прибыль, но также увеличивает риски.
Для эффективного контроля рисков при маржинальной торговле трейдеры используют стоп-лосс и тейк-профит уровни.
- Стоп-лосс (Stop-Loss) — это предварительно установленный уровень цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается, чтобы минимизировать убытки.
- Тейк-профит (Take-Profit) — это предварительно установленный уровень цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается с прибылью.
Трейлинг-стоп (Trailing Stop)
Это динамический Stop-Loss, который двигается вслед за ценой и останавливается только при развороте графика. Позволяет трейдеру фиксировать убытки, не ограничивая прибыль. Важное свойство этого ордера — он работает только при включенном терминале, так что, если планируете уйти или выключить компьютер, открывайте обычный Stop-Loss.
Эти инструменты помогают трейдерам принимать обоснованные решения и эффективно управлять своими инвестициями.
Урок №5: MetaTrader 4 и MetaTrader 5: особенности и пошаговое сравнение
