Торговля на финансовых рынках — это серьезная работа, которая требует серьезного подхода. Если начинающие трейдеры часто стремятся увеличить уровень своего дохода в течение короткого периода времени, то опытные трейдеры знают — значение имеет только средняя прибыль на длинном треке. А значит, нужно добиваться ровных и стабильных результатов. Именно из этого следует исходить, выстраивая стратегию, особенно в случаях резкого роста волатильности. Из этой статьи вы узнаете, что такое волатильность и как обезопасить себя, когда рынок непредсказуем.
Содержание статьи
Волатильность
Волатильность — понятие, которое описывает темпы изменения стоимости актива за единицу времени. Это ключевой показатель, который демонстрирует, с какой скоростью колеблются цены. Когда волатильность низкая, график неспешно двигается вверх или вниз. При высокой волатильности движение графика резкое. Более того, часто оно еще и разнонаправленное.
Почему волатильность растет?
Существует множество факторов, способных вызывать нестабильность рынка. Вот лишь некоторые из них:
- Политические потрясения.
- Экономические события.
- Выступления ключевых спикеров.
Важно помнить, что на рынок оказывают влияние не только сами события, но и ожидания участников. Например, если сегодня нам сообщают, что через неделю состоится незапланированное заседания ФРС США, одной этой новости может быть достаточно, чтобы подстегнуть рынок. Так еще не случившиеся события вызывают серьезные изменения, которые отражаются на графиках цен.
Что несет трейдерам рост волатильности?
Новые риски и новые возможности. Размер заработка трейдера напрямую зависит от того, насколько быстро двигается график. Но стабильность дохода возможна только, когда график предсказуем. Так как же использовать возможности и одновременно нивелировать риски?
Для этого существует множество способов, которые помогают трейдеру придерживаться главного правила — именно трейдер должен контролировать рынок, а не наоборот. Так что стратегия торговли в периоды высокой волатильности включает приемы психологии, технического и фундаментального анализа.
Психология
Торговля на любом рынке и в любой ситуации требует серьезной психологической дисциплины и полного самоконтроля. Чем выше волатильность, тем важнее способность контролировать свои эмоции и действия. Важно всегда видеть объективную картину и действовать, исходя из нее. Управление своими чувствами — это разносторонняя история, которую каждый трейдер выстраивает по-своему.
В данном случае не имеет большого значения, что именно помогает вам лично: медитация или бокс, крепкий чай или долгая прогулка. Важно только то, чтобы в итоге вы продолжали следовать выбранной стратегии, а не начали панически менять решения. Помните, что высокая волатильность — это почти всегда ненадолго. Рынок «отрабатывает» полученный стресс и вновь приходит в норму.
Технический анализ
Применение технического анализа помогает сразу в двух аспектах. Во-первых, он позволяет успокоиться, то есть хорошо влияет на психоэмоциональное состояние трейдера. Во-вторых, он дает возможность увидеть в кажущемся хаосе высокой волатильности определенные паттерны и оценить будущее движение рынка.
Среди многочисленных инструментов трейдера есть и предназначенные именно для такой торговли. Индекс VIX и полосы Боллинджера существуют для того, чтобы оценить сам уровень волатильности. Оценка паттернов на графике покажет, куда в следующий период, вероятнее всего, направится график.
Фундаментальный анализ
Высокая волатильность рынка почти всегда является прямым результатом действия фундаментальных факторов. Именно поэтому его результаты необходимо учитывать всегда. Первым и самым очевидным приемом здесь является внимательное отслеживание новостей и ожиданий рынка. Это позволит вам верно оценивать настоящие и будущие риски и оставаться спокойным, принимая взвешенные решения. Вот некоторые фундаментальные показатели, которые всегда отслеживают опытные трейдеры:
- Ключевые ставки центробанков.
- Изменения уровня инфляции.
- Данные о безработице.
- Показатели ВВП.
Если говорить о самых опасных для трейдера новостях, например, касающихся политических и военных кризисов, то их вы не пропустите при всем желании.
Какие приемы использовать
Стратегия трейдера — это совокупность конкретных приемов и способов, которые обеспечивают ему положительный результат торговли на продолжительном временном промежутке. Вот что следует делать, чтобы уменьшить риски и увеличить доходность на волатильном рынке.
Определите уровень допустимого риска
Очевидно, что никто не вкладывает весь свой депозит в одну сделку. Но для реализации стратегии важно, чтобы вы понимали, каким процентом средств вы рискуете. Он не должен быть выше 2-5% для каждой сделки даже тогда, когда рынок спокоен. А при росте уровня волатильности объем сделок с соответствующими инструментами следует уменьшить.
Диверсифицируйте портфель
Это правило естественным образом следует из предыдущего. Старайтесь, чтобы ваши сделки были открыты на нескольких разных инструментах. Крайне желательно, чтобы некоторые из них вообще не пересекались. Например, если вы диверсифицируете свои вложения, распределив их между парами USD/JPY, USD/CHF и EUR/USD, то окажетесь в полной зависимости от фундаментальных событий, влияющих на доллар США. А это именно то, чего следует избегать.
Избегайте переноса позиций
Если вы в пятницу вечером оставляете сделку открытой, то рискуете тем, что за выходные произойдут важные события, и рынок откроется серьезным гэпом, то есть ценовым разрывом. Это весьма неприятно, а самое печальное, что на выходных вы абсолютно никак не можете повлиять на ситуацию. Поэтому старайтесь планировать свою стратегию, чтобы закрывать сделки в пятницу и открывать их в понедельник.
Используйте ордера
Простое выставление ордеров стоп-лосс и тейк-профит поможет вам избежать опасностей, связанных с ростом волатильности. Ведь при любых резких движениях графика ваши сделки попросту закроются, зафиксировав прибыль или убыток. Если вы хотите повысить свои шансы на получение дополнительного дохода на волатильном рынке, используйте скользящие ордера. Они следуют за вашим графиком, помогают обезопасить вложения и, если ваши расчеты оказались верны, увеличить прибыль.
Заключение
Высокая волатильность — это не более чем изменение состояния рынка. Сохраняя спокойствие, используя технические индикаторы и следуя выбранной стратегии, вы не просто сможете избежать негативных последствий, но и получите возможность нарастить прибыль. Также вы обретете неоценимый опыт, который значительно увеличит степень вашего самоконтроля в будущем. А это и есть самое главное в долгосрочной и эффективной торговле на финансовых рынках.
