Регламент торговых операций в сервисе Копи-трейдинг RAMM

Понятия и особенности работы RAMM-сервиса

RAMM (Risk Allocation & Money Management) — инвестиционный сервис, позволяющий получать доход на финансовых рынках, следуя стратегиям опытных трейдеров. Сервис дает возможность заработать на сделках профессиональных трейдеров, а трейдерам — на комиссиях за использование Стратегий.

Трейдер — клиент AMarkets, создавший хотя бы одну стратегию в RAMM-сервисе.

Инвестор — клиент AMarkets, инвестирующий средства в стратегии Трейдеров.

Клиент — физическое лицо, которое совершает торговые операции через платформу в качестве Трейдера и/или Инвестора на условиях маржинальной торговли в соответствии с данным Регламентом.

Инвестиция в стратегию (Инвестиция) — специальный счет Инвестора, предназначенный для копирования сделок выбранной Стратегии.

Стратегия — счет Трейдера, созданный им с целью отправки сигналов на инвестиции, предназначен для самостоятельной торговли.

Рейтинг стратегий — список стратегий Трейдеров в RAMM, отсортированный по определенным критериям, таким, как доходность, количество инвесторов, возраст стратегии. Публикуется для того, чтобы Инвесторы смогли увидеть статистику по стратегиям и при желании проинвестировали в них.

Спецификация — размещенный в RAMM список параметров, торговых условий и ограничений.

Инвестиционный профиль — совокупность параметров Множитель, Цель и Защита.

Множитель — повышающий/понижающий коэффициент копирования, меняется от 0.1 до 10. Например, фактор = 2 означает копирование с доходностью (и риском) вдвое больше, чем на выбранной стратегии.

Цель — целевая доходность инвестиции. При ее достижении торговля приостанавливается, в
дальнейшем инвестор должен принять решение, продолжать ли копирование данной стратегии. В последнем случае устанавливается новая целевая доходность.

Защита — защитный порог инвестиции. Означает ту часть инвестиции, которую вы не хотите потерять при неблагоприятном результате стратегии. При его достижении торговля приостанавливается, затем инвестор должен принять решение о целесообразности дальнейшего копирования стратегии. В случае продолжения устанавливается новое значение Защиты.

Режим Пауза — временно приостанавливает копирование сделок, при этом все имеющиеся открытые позиции Инвесторов закрываются. При отмене “паузы” открытые в стратегии RAMM позиции заново открываются в инвестиции по текущим рыночным ценам. Данный режим, в частности, используется для частичного вывода средств из инвестиции.

Вознаграждение трейдера — комиссия, которую Инвестор платит Трейдеру за использование его стратегии.

Уровень Stop out — распоряжение на принудительное закрытие позиции, генерируемое сервером (без согласия Клиента и его предварительного уведомления в случае нехватки средств для поддержания открытой позиции).

Компания — компания AMarkets, предоставляющая Клиентам доступ к RAMM-сервису.

1. Общие положения

1.1 Сервис RAMM предназначен для Трейдеров и Инвесторов. С его помощью Инвесторы могут копировать торговые стратегии Трейдеров с целью извлечения прибыли на финансовых рынках, а Трейдеры могут зарабатывать на комиссиях по таким Стратегиям.

1.2 Выбор торгового инструмента и типа ордера в RAMM определяется Трейдером самостоятельно в соответствии с используемой им торговой стратегией, в то время, как Инвестор может вручную регулировать защиту своего капитала через установку значений Множитель, Цель и Защита.

1.3 При Инвестиции в стратегию средства остаются на персональном счете Инвестора. Никто, кроме Инвестора, не сможет их снять или вывести. Вся торговая активность также находится под полным контролем Инвестора.

1.4 Все расчеты и переводы в сервисе RAMM, включая снятие и перечисление вознаграждения Трейдерам, производятся Компанией.

1.5 Претензии к Компании в отношении неисполнения или ненадлежащего исполнения каких-либо обязательств по торговым операциям Клиентов в RAMM осуществляются согласно условиям Клиентского Соглашения Компании.

1.6 Компания обеспечивает конфиденциальность персональных данных Инвесторов и Трейдеров в отношении третьих лиц.

2. Открытие счета

2.1 Прежде чем воспользоваться сервисом RAMM, Клиент изучил услугу, предлагаемую Компанией и RAMM, самостоятельно исследовал потенциальное предложение или получил квалифицированный независимый совет о преимуществах использования такой услуги и подтверждает, что он внимательно изучил Регламент на сайте и/или в Личном кабинете Компании и принимает его условия.

2.2 Открытие счета осуществляется из Личного кабинета Клиента.

2.3 Каждый зарегистрированный в сервисе RAMM клиент является Инвестором.

2.4 Клиент, создавший хотя бы одну Стратегию, становится Трейдером. При этом он может также использовать функционал Инвестора.

2.5 Каждый Клиент может открыть только один счет RAMM. С его помощью можно создавать стратегии или инвестировать средства в неограниченное число стратегий Трейдеров.

3. Инвестирование

3.1 Инвестор может выбрать любую Стратегию для инвестирования из Рейтинга стратегий, предварительно проанализировав ее статистику.

3.2 Перед инвестированием в выбранную Стратегию Инвестор задает параметры Инвестиционного профиля, такие, как Множитель, Цель и Защита. При этом Защита капитала ограничивает риски, но не ограничивает доходность.

3.3 При первой операции Инвестирования в стратегию подставляются стандартные значения Инвестиционного профиля, которые Инвестор может изменить вручную. При дальнейших инвестициях введенные ранее значения сохраняются и сразу подставляются в форму.

3.4 Для начала инвестирования необходимо пополнить счет RAMM. Минимальный баланс инвестиции составляет $100. Заданный Инвестором размер денежных средств переводится со счета RAMM в Инвестицию мгновенно.

3.5 Копирование начнется сразу после пополнения инвестиции. Позиции, открытые по Стратегии в этот момент, будут скопированы на инвестицию по рыночным ценам.

3.6 Объемы скопированных позиций RAMM-сервис подбирает автоматически, пропорционально размеру инвестиции. При этом даже на небольшие инвестиции обязательно будет скопирован хотя бы минимальный лот.

3.7 Инвестор соглашается с выплатой Вознаграждения Трейдеру, размер которого указан в описании Стратегии. Модель и размер Вознаграждения Трейдер определяет самостоятельно при создании Стратегии.

3.8 Расчет Вознаграждения производится по принципу High Water Mark, который означает, что Инвестор платит Вознаграждение только при условии растущей прибыли. Если по результатам отчетного торгового периода Стратегия убыточна, то Инвестор не будет платить Вознаграждение до тех пор, пока прибыль по результатам следующих отчетных торговых периодов не превысит размер потери Инвестора.

3.9 Кроме Вознаграждения от прибыли, Трейдер вправе установить дополнительно комиссию за оборот. Комиссия за оборот рассчитывается и начисляется в моменты открытия и закрытия сделки и задается в долларах США за 1 млн USD торгового оборота. Комиссия за оборот рассчитывается и начисляется в моменты открытия и закрытия сделки. Например, если на счете инвестора была открыта позиция 0.5 лота USDCHF, а по стратегии трейдер задал комиссию за оборот 10 USD/mln, то с Инвестора в пользу Трейдера будет удержано 0.5 USD. При закрытии этой позиции будет удержано еще 0.5 USD.

3.10 Расчет и выплата Вознаграждения от прибыли происходит автоматически в конце каждого отчетного торгового периода, либо при закрытии Инвестиции.

4. Отчетный период

4.1 Начало отчетного торгового периода определяется в момент присоединения Инвестора к Стратегии.

4.2 Датой окончания отчетного торгового периода является пятница.

4.3 Заданный размер Вознаграждения в описании Стратегии рассчитывается и списывается автоматически отдельно по каждому Инвестору и перечисляется на счет RAMM Трейдера.

5. Стратегии

5.1 Трейдер может создавать несколько Стратегий в RAMM-сервисе. Для каждой стратегии создается счет в MetaTrader 5.

5.2 При создании Стратегии Трейдер должен указать следующие параметры: название, под которым Стратегия будет опубликована в Рейтинге, ставку Вознаграждения, которая включает два вида — Вознаграждение от прибыли и Комиссию за оборот. Комиссия за оборот является необязательным параметром и устанавливаетcя трейдером дополнительно к Вознаграждению от прибыли. Настройки параметров ставки Вознаграждения фиксируются после создания Стратегии и не могут быть изменены позже.

5.3 Трейдер может контролировать список инвестиций в свою Стратегию в RAMM-сервисе в соответствующем разделе.

6. Ввод средств

6.1. Ввод средств на счет в RAMM-сервисе осуществляется через подачу заявки из Личного кабинета Клиента.

6.2. При подаче заявки на ввод средств соответствующая сумма списывается с кошелька Клиента.

7. Вывод средств

7.1. Вывод средств со счета RAMM осуществляется через подачу заявки из Личного кабинета Клиента.

7.2. Вывод средств осуществляется на кошелек Клиента внутренним переводом в той же валюте, в какой был представлен счет в RAMM.

7.3. В результате исполнения заявки на вывод в Инвестиции не может остаться баланс меньше минимально установленного уровня (п.3.4).

7.4. Для вывода всех средств Клиент должен предварительно закрыть активные Инвестиции.

8. Торговые операции

8.1 Трейдер осуществляет торговые операции в платформе Metatrader 5. Данные торговые операции, в том числе и модификация ордеров, копируются на счете Инвестора. При этом Инвестор контролирует всю торговую активность на своем счете через платформу RAMM в соответствующем разделе.

8.2 В рамках одной Стратегии может быть одновременно открыто несколько позиций по разным финансовым инструментам. У Инвестора в сервисе RAMM позиции отображаются в соответствии с неттинговой системой учета, где в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же торговому инструменту. После исполнения рыночного ордера его объем, в зависимости от направления, прибавляется или отнимается от текущей открытой позиции по данному инструменту, а в выписку по инвестиции добавляется запись о покупке или продаже.

8.3 При совершении торговых операций Трейдер должен руководствоваться условиями торговых регламентов в соответствии с типом открытого счета. Данные торговые регламенты доступны в Личном кабинете Клиента.

8.4 Распоряжения Трейдера приводят к созданию, удалению или модификации ордеров на инвестиции Трейдера и к генерации сигналов, на основании которых создаются, удаляются или модифицируются ордера на других инвестициях в Стратегию.

8.5 При поступлении сигнала на открытие позиции на каждой активной Инвестиции данной Стратегии производится расчет и выставление ордеров. При этом объем Инвестиции определяется сервисом RAMM автоматически, исходя из настроек в Инвестиционном профиле и согласно п.3.6.

8.6 По Инвестиции возможно наступление события Stop out. Это принудительное закрытие открытых позиций без согласия и какого-либо предварительного уведомления Инвестора, если отношение «Equity»/«Средства» к марже (залогу) по Инвестиции опустится ниже уровня Stop out.

8.7 Значение Stop out по Инвестиции устанавливается на уровне 20%.

8.8 Инвестор может самостоятельно закрыть позиции в Инвестиции только в процессе ее ликвидации. В случае самостоятельного закрытия инвестиции Инвестором закрытия позиций на остальных Инвестициях данной Стратегии не происходит.

9. Порядок выполнения расчетов

9.1 В конце каждого отчетного торгового периода рассчитывается просадка Инвестиции, а также происходит расчет и выплата Вознаграждения Трейдера.

9.2 Просадка Инвестиции рассчитывается следующим образом:

9.2.1 При создании Инвестиции её просадка равна нулю.

9.2.2 При закрытии торговой недели:

  • Если по результатам недели по Инвестиции получен убыток, то просадка Инвестиции увеличивается на величину этого убытка.
  • Если по результатам недели по Инвестиции получена прибыль:
  • Значение просадки Инвестиции не изменяется, если ее предыдущее значение равнялось нулю.
  • Значение просадки Инвестиции уменьшается на величину полученной прибыли, если ее предыдущее значение отличалось от нулевого и полученная прибыль оказалась меньше данного значения.
  • Просадка Инвестиции приравнивается к нулю, если её предыдущее значение отличалось от нулевого и полученная прибыль оказалась больше либо равна данному значению.

9.3 Комиссия за оборот Трейдера рассчитывается в соответствии с п.3.9.

9.4 Если по результатам отчетного торгового периода по Инвестиции получена прибыль, то Вознаграждение от прибыли по Стратегии рассчитывается следующим образом:

9.4.1 Не начисляется, если Инвестиция на текущий момент находится в просадке.

9.4.2 Начисляется, если в Инвестиции на текущий момент отсутствует просадка. В таком случае Вознаграждение составит произведение размера Вознаграждения на разницу между прибылью по Инвестиции, полученной в текущем отчетном торговом периоде и просадкой Инвестиции (при наличии), которая была до начала текущего отчетного периода.

9.5 Кроме Вознаграждения от прибыли Трейдер вправе установить дополнительно Комиссию за оборот.

9.6 Комиссия за оборот рассчитывается и начисляется в моменты открытия и закрытия сделки и задается в долларах США за 1 млн USD торгового оборота.

10. Обязанности Инвестора и Трейдера

10.1. Инвестор и Трейдер гарантируют, что:

  • при регистрации в качестве Клиента Компании, а также при оформлении всех относящихся к настоящему Регламенту документов, указали свои достоверные данные;
  • полностью ознакомились и полностью понимают предмет и условия всех принятых Регламентирующих документов Компании;
  • полностью понимают последствия своих действий в отношении исполнения Регламента.

10.2 Трейдер должен самостоятельно следить за объемами открытых позиций по Стратегии и корректировать их при необходимости.

10.3 Инвестор и Трейдер не вправе передавать третьим лицам пароли от торговой платформы и Личного кабинета и обязуются обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Все действия, осуществленные в отношении исполнения Регламента и/или с использованием логина и пароля, считаются осуществленными данными лицами. Компания не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных третьими
лицами.

10.4. Инвестор и Трейдер не имеют права:

  • брать на себя какие-либо обязательства от имени Компании или связывать Компанию какими-либо обязательствами;
  • использовать фирменное наименование и/или товарный знак Компании;
  • без согласования с Компанией публиковать или содействовать публикациям в прессе любых объявлений, касающихся Компании, а также выпускать, рассылать какие-либо заметки (статьи, письма) или способствовать написанию заметок (статей, писем), касающихся Компании, в какие-либо газеты, журналы и другие периодические издания, блоги, форумы в сети Интернет;
  • давать какие-либо гарантии и/или обещания, делать какие-либо заявления в отношении любых выплат от имени Компании либо с использованием фирменного наименования и/или товарного знака Компании;
  • совершать любые иные действия, способные причинить Компании какой-либо ущерб либо повлечь предъявление Компании каких-либо исков (претензий) со стороны третьих лиц.
  • в случае если в результате нарушения Трейдером или Инвестором требований настоящего Регламента против Компании будут выдвинуты какие-либо иски (претензии), Трейдер или Инвестор обязуется в полном объеме компенсировать все расходы (убытки), понесенные Компанией.

 

11. Закрытие инвестиции

11.1 Инвестор может закрыть Инвестицию в любой момент времени. При этом все открытые по ней сделки закрываются по текущим рыночным ценам, рассчитывается и выплачивается Вознаграждение Трейдера, после чего средства инвестиции переводятся на счет RAMM.

11.2 Если Инвестор подает команду на ликвидацию Инвестиции, где есть позиции по инструментам, у которых перерыв в торговле, то такие позиции будут закрыты после возобновления торговли по данным инструментам по рыночной цене.

11.3 В случае достижения Защиты или Цели по инвестиции торговля приостанавливается. Если в это время на счете инвестора есть позиции по инструментам, у которых перерыв в торговой сессии, то такие позиции будут закрыты после возобновления торговой сессии по данным инструментам по рыночной цене.

11.4 Закрытую Инвестицию нельзя восстановить, но у Инвестора есть возможность создать новую Инвестицию в ту же стратегию.

12. Закрытие стратегии

12.1 Трейдер может закрыть Стратегию в любой момент времени. Если в этот момент в Стратегии присутствуют открытые позиции, то они автоматически закроются по текущим рыночным ценам.

12.2 При закрытии Стратегии все Инвестиции в ней закрываются, рассчитывается и выплачивается Вознаграждение Трейдеру, после чего средства со Стратегии переводятся на счет
RAMM.

12.3 Закрытую Стратегию нельзя восстановить.

12.4 Компания вправе закрыть Стратегию в следующих случаях:

12.4.1 Подозрение в мошеннических действиях Трейдера с предварительным уведомлением на электронную почту.

12.4.2 Другие причины (в том числе без предварительного предупреждения и объяснения причин).

13. Сроки действия и поправки

13.1 Настоящий Регламент вступает для Клиентов Компании в силу с момента его принятия и прекращает свое действие с момента прекращения действия Клиентского соглашения.

13.2. Клиент признает, что Компания имеет право внести поправки в положения настоящего Регламента в любое время, за 3 (три) календарных дня письменно уведомив Клиента о планируемых изменениях. Такие поправки вступают в силу и становятся обязательными для Клиента с момента наступления даты, указанной в уведомлении.

13.3. Письменным уведомлением для целей настоящего Регламента является один из следующих способов коммуникации:

  • электронная почта;
  • уведомление в Платформе;
  • объявления на сайте Компании.

 

14. Риски

14.1 Компания не гарантирует получения прибыли. Положительные результаты торговли в прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем.

14.2. Компания не несет ответственности за несоблюдение или невыполнение индивидуальных договоренностей между Инвестором и Трейдером. Кроме того, любые обещания относительно гарантированных показателей доходности, а также потенциальных компенсационных выплат, должны трактоваться как заведомо вводящая в заблуждение информация.

14.3. Инвестор и Трейдер принимают возможные финансовые потери в виде прямых убытков или упущенной прибыли в результате следующих рисков:

  • риск отсутствия у Трейдера квалификации и знаний, необходимых для успешной торговли на финансовых рынках;
  • риск утери контроля над Стратегией со стороны Трейдера;
  • риск доступа третьих лиц к управлению Стратегией;
  • риск непонимания или неверной трактовки Регламента Инвестором или Трейдером;
  • риск несвоевременной подачи претензий Клиента к Компании в отношении осуществления торговых операций на счете Клиента;
  • риск непредвиденных задержек при переводе средств между счетами или несвоевременного исполнения заявок на ввод/вывод или закрытие Инвестиции или торгового счета;
  • риск ликвидации Стратегии;
  • риск технических сбоев и их последствия;
  • риск возникновения рыночных проскальзываний.

14.4. Компания ни при каких условиях не несет ответственности за возникновение перечисленных выше рисков и за их последствия.

15. Прочие условия

15.1. Все виды соглашений, которыми будут обмениваться Компания и Клиенты при выполнении условий настоящего Регламента, могут быть заключены путем обмена посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Компании или Клиента.

15.2. В случае, если одно или более из положений настоящего Регламента является по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего Регламента, которые остаются в силе.

15.3. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Регламента следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — определенным в соответствующих Регламентирующих документах, размещенных в Личном кабинете и на веб-сайте Компании (кроме Клиентского соглашения), во вторую очередь — определенным в Клиентском соглашении.

15.4. Компания ни при каких обстоятельствах не отвечает за какой-либо прямой, косвенный, случайный или последующий ущерб, включая ущерб в виде потери бизнеса, прибыли или репутации. Компания не несет ответственности за задержки и сбои функционирования Сервиса или средств связи, используемых Клиентом для работы с Сервисом, а также средств связи между серверами Компании и RAMM-сервиса, вне зависимости от их причин, включая без ограничений сбои и задержки, происходящие вследствие нарушений в работе оборудования.

15.5. Клиент соглашается с тем, что кривая доходности той или иной стратегии в RAMM может отличаться от кривой доходности торгового счета MetaTrader 5, привязанного к данной стратегии. Это связано с тем, что кривая доходности в RAMM строится на основании копируемых сигналов, поступающих на эталонный счет в RAMM системе и индикативных котировках.

AMarkets LTD,
Suite 305, Griffith Corporate Centre 1510, Beachmont,
Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
info@amarkets.com
Дата последней редакции 20/08/2020