07 апреля 2020
EURUSD
Евро подорожал по отношению к доллару США во вторник на 40 пунктов (1,1952-1,1992) при волатильности торгов 56 пунктов (1,1949-1,2005).
Сегодня один из важнейших дней сентября в торговле парой EURUSD. В 10 утра по Москве начнется заседание ЕЦБ. После прошедших вчера днем слухов о расколе мнений в Совете управляющих ЕЦБ евро ненадолго сдал позиции. В 21:00 по Москве будет опубликовано решение ФРС по ключевой ставке, а в 21:30 нас ждет пресс-конференция Джанет Йеллен. Особенное внимание стоит обратить на прогноз по ставкам и решение о сокращении активов на балансе ФРС. По мере приближения заседания ФРС ожидания трейдеров становились все более ястребиными, и быки по доллару США начали оживляться. В том числе это можно заметить на индикаторе «Кайман» – количество стоящих в лонг по EURUSD трейдеров к текущему моменту снизилось на 9,9% по сравнению с достигнутым в четверг трехмесячным максимумом и составляет 22,84%.
После того, как ЕМА50 пересекла вверх ЕМА200, быки по евро набрались достаточно сил, чтобы выйти вверх из диапазона 23,6%-38,2% Фибоначчи (1,1914-1,1974), в котором пара EURUSD торговалась с пятницы. После тестирования уровня 1,1974 сверху котировки отскочили от него и продолжили рост, но закрепиться над психологической отметкой 1,2000 в течение торговой сессии вторника не удалось. На часовом графике технические индикаторы не подают сигналов. Стохастик находится в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вверх. При этом на дневном таймфрейме Стохастик входит в зону перекупленности, намекая на приближение коррекции. MACD продолжает плавную медвежью дивергенцию, что также говорит о возможном снижении. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1974 и ЕМА50, отскоки от которой вверх EURUSD успешно отрабатывает на этой неделе.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1974.
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,2030.
USDRUB
Рубль снизился к доллару США на 26 копеек (57,99-58,25) в течение прошлой торговой сессии при волатильности 47 копеек (58,86-58,33).
Заседание ФРС США, результаты которого будут оглашены в 21:00 по Москве, может оказать сильное влияние на дальнейшую динамику валютной пары. В случае ужесточения монетарной политики медведи в USDRUB получат двойную подножку: укрепление доллара США с одной стороны, и снижение интереса инвесторов к рискованным активам, в числе которых российский рубль, с другой. Так как результаты заседания будут опубликованы после закрытия торгов USDRUB, реакцию рублевых трейдеров на него мы увидим только утром четверга, которое может начаться большим гэпом. Таким образом, ближе к сегодняшнему вечеру можно проявить осторожность и сократить позиции в рубле.
Валютная пара USDRUB уверенно росла на торговой сессии вторника, но не смогла пробить сопротивление 58,28, где также располагается уровень 61,8% Фибоначчи. Тестирование сопротивления проходило на низких и преимущественно медвежьих объемах конца торговой сессии. Перед сегодняшним объявлением итогов заседания ФРС наиболее вероятным выглядит отскок от сопротивления 58,28 и затем повторное тестирование. Стохастик расположился в зоне перекупленности на часовом, 4-хчасовом и дневном таймфреймах, подтверждая вероятность нисходящей коррекции USDRUB.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58.
Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 58,60.
UKOIL
Нефть снизилась на незначительные $0,07 за баррель ($55,43-$55,36) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1 за баррель ($54,88-$55,88).
Вчера был опубликован отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы сырой нефти выросли слабее, чем того ожидали аналитики – на 1,44 млн. баррелей. При этом запасы бензина сократились на 5,06 млн. баррелей, а запасы дистиллятов показали существенное снижение на 6,13 млн. баррелей. Сегодня в 17:30 по московскому времени ждем официальную статистику от Министерства энергетики США по изменению запасов нефти. По прогнозам аналитиков, показатель может вырасти на 3 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов уменьшатся на 2,5 и 1,7 млн. б. соответственно.
Черное золото четвертый день подряд движется в диапазоне $54,86-$55,88, окончательно покинув русло предыдущего восходящего тренда. Снизу боковому каналу поддержку оказывает ЕМА50. Давящим техническим фактором является перекупленность, которая видна на часовом и дневном таймфреймах в Стохастике. Пробой диапазона $54,86-$55,88 в ту или иную сторону можно рассматривать, как сигнал для входа в позиции.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $54,86.
Наименее вероятный сценарий: рост актива к $56,15 за баррель.
Время |
Страна |
Событие |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
6:00 |
Германия |
Индекс цен производителей (г/г) (авг) |
|
2,5% |
2,3% |
6:00 |
Германия |
Индекс цен производителей (м/м) (авг) |
|
0,1% |
0,2% |
7:00 |
Еврозона |
Заседание ЕЦБ |
|
||
8:30 |
Великобритания |
Розничные продажи (м/м) (авг) |
|
0,2% |
0,3% |
8:30 |
Великобритания |
Розничные продажи без учета топлива (м/м) (авг) |
|
0,2% |
0,5% |
8:30 |
Великобритания |
Розничные продажи без учета топлива (г/г) (авг) |
|
1,4% |
1,5% |
8:30 |
Великобритания |
Розничные продажи (г/г) (авг) |
|
1,1% |
1,3% |
14:30 |
США |
Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (сен 11) |
|
2,925M |
5,888M |
18:00 |
США |
Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США |
|
||
18:00 |
США |
Решение ФРС США по процентной ставке |
|
1,25% |
1,25% |
18:30 |
США |
Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США |
|
|
|
22:45 |
Новая Зеландия |
Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q2) |
|
0,8% |
0,5% |
22:45 |
Новая Зеландия |
Валовой внутренний продукт (г/г) (Q2) |
|
2,5% |
2,5% |
Юлия Федорова,
Аналитик ФК AMarkets