В этой статье мы расскажем о том, как фундаментальные факторы и политические события воздействуют на курсы валют, приведем несколько самых ярких примеров и поделимся главным секретом — как обратить их на пользу трейдеру.
Содержание статьи
Форекс — это наиболее защищенный от любых спекуляций рынок. Дело не в каких-то особенных механизмах защиты. Причина в гигантском обороте. В 2024 году за день на международном валютном рынке торгуется около 6 триллионов долларов США. При таких объемах очень сложно представить себе участника, который окажется в состоянии своими сделками существенно изменить баланс. Если, разумеется, не говорить о центробанках, которые не могут торговать ради прибыли.
Но несмотря на отсутствие возможностей для спекулянтов, время от времени графики начинают резко ускоряться и двигаться совсем не так, как того ожидали участники рынка. Такое происходит, когда на них оказывают серьезное влияние фундаментальные факторы, зачастую вызванные политическими событиями.
Немного о фундаментальных факторах
Фундаментальные факторы — это любые показатели политического и экономического состояния стран и их изменения, которые можно разделить на три группы.
Текущие явления малого значения
Чтобы быстро понять, как работают катализаторы изменений курсов валют, достаточно открыть экономический календарь. Каждый день происходит множество разных событий:
- Публикация данных и статистики государственными органами и частными компаниями.
- Выступления ключевых спикеров.
- Изменения важных индексов.
- Отчеты о торговых результатах.
Это лишь некоторые. Даже в самый «скучный» день выходят десятки новостей, и каждая оказывает влияние на курсы валют.
Значимые события
Вспомним, что крупнейшими участниками торговли на международном финансовом рынке являются центробанки стран. Их действия, пусть они и не направлены на получение прибыли, могут серьезно изменять курсы валют. Речь идет о массовых покупках или продажах. Изменяя спрос и предложение, центробанки регулируют курсы. Кроме того, к значимым событиям можно отнести резкие изменения торгового баланса и процентных ставок банков.
Важно понимать, что практически любое политическое или экономическое явление «малого значения» может внезапно стать важным, если окажется неожиданным для рынка. Например, если участники предполагают, что ключевая ставка останется неизменной, а центробанк решает резко ее поднять, рынок отреагирует в ту же секунду.
«Черные лебеди»
Это события и решения, которые было крайне сложно или невозможно предсказать. К ним относятся войны, пандемии, кризисы и неожиданные результаты политических процессов. Они всегда представляют особый интерес для трейдеров и одновременно вызывают серьезные опасения. Ведь работа трейдера — предсказывать движение рынка, а «черный лебедь» часто непредсказуем.
Примеры влияния «черных лебедей» на курсы валют
23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе из Евросоюза. Это стало результатом долгого процесса, который начался на три года раньше с предвыборного обещания будущего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. Несмотря на продолжительную подготовку и сопровождавшие ее новости, рынок предполагал, что жители Великобритании откажутся от выхода из ЕС. О том, насколько ключевые участники Forex были уверены в результатах, говорит то, что фунт стремительно укреплялся вплоть до дня голосования. 23 июня 2016 года его курс к доллару составил 1,4982.
Результаты референдума известны — сторонники выхода из ЕС победили с перевесом почти в 4%. Это оказалось настолько неожиданным, что курс фунта упал до отметки 1,3672 на следующий день, а затем продолжил нисходящий тренд.
Кстати, в данном случае мы наблюдаем картину, когда результаты торговли определяла вера, а не факты. Не менее 4 опросов общественного мнения, проведенных за 2-3 месяца до референдума, предсказали его итоги. Но сама идея выхода страны из Евросоюза казалась настолько странной, что эксперты неверно толковали результаты опросов, говоря о «статистических погрешностях». Это является прекрасным уроком для всех трейдеров — мы должны верить фактам и цифрам гораздо больше, чем мнениям.
Другой любопытный пример — победа Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. В отличие от истории с Brexit, здесь цифры были полностью на стороне Клинтон. За день до голосования она, согласно опросам общественного мнения, опережала Трампа на 4%. Букмекеры, принимающие ставки на политические события, в вечер перед днем выборов предлагали готовым поставить на Трампа коэффициент 5:1.
Неожиданно для всех республиканец стал президентом США. Поскольку среди его предвыборных обещаний было множество мер, направленных на стимулирование экономики, курс доллара к евро начал укрепляться еще до утверждения итогов голосования. За две недели курс EUR/USD изменился с 1,1 на 1,05. Однако ожидания экономистов от решений нового президента не оправдались, и в 2017 году за евро давали уже 1,2 доллара.
Выводы
Примеров таких кризисов можно привести множество. Но трейдерам намного важнее понять, как действовать на выходе значимых новостей. Вот главные рекомендации:
- Отслеживать новости ежедневно.
- Знакомиться с оценками разных экспертов.
- Быть предельно осторожными.
- Контролировать свое эмоциональное состояние.
- Использовать (всегда!) ордера «стоп-лосс» и «тейк-профит».
Помните, что важные политические события не просто изменяют тренд. Они вызывают очень сильную волатильность. Непосредственно в моменты кризисов график может совершать многочисленные резкие движения в обе стороны. Только предельная осторожность и качественная работа с рисками помогут вам избежать потерь. А сохраняя спокойствие и используя инструменты «стоп-лосс» и «тейк-профит», трейдер значительно улучшит свои позиции даже во время крупных политических потрясений.
