Новостной трейдинг: как торговать на фундаментальных показателях

Торговля на новостях — одна из самых популярных стратегий, поскольку она не требует знания технического анализа. Единственное, что важно — угадать, будет ли окончательное значение конкретной публикации выше или ниже прогнозируемого.

Торговля на новостях — стратегия, основанная на покупке или продаже актива до или во время выхода данных. Обычно трейдеры смотрят на прогнозы или разницу между ними и текущими показателями, чтобы выбрать направление своей позиции.

Участники рынка обычно используют несколько стратегий торговли на новостях. Некоторые из них описаны в этой статье.

Стратегии новостной торговли: как подготовиться к работе с важными рыночными данными

Трейдеру необходимо просмотреть экономический календарь, чтобы проверить, не выходят ли в ближайшее время важные данные. В примере есть три фундаментальных показателя, на которых следует сосредоточиться (их количество может меняться в зависимости от конкретной даты или дня недели).

Наиболее важными являются:

• время;
• событие;
• важность;
• предыдущее значение;
• прогноз;
• фактические цифры.

Если результат лучше прогноза, то валюта растет. В противоположных ситуациях — падает.

Четыре стратегии торговли новостями

Существует четыре основных метода, которые трейдеры используют для входа в рынок, когда речь идет о торговле новостями.

Разница между ними заключается в уровне риска и времени, когда участник рынка присоединяется к движению цены. Рассмотрим основные подходы к торговле новостями.

Покупка или продажа до выхода новости

Первая стратегия торговли новостями предполагает вход в рынок до публикации. Трейдер размещает ордер за несколько минут до выхода данных, чтобы избежать проскальзывания или расширения спредов. Однако есть риск потерпеть неудачу, если цифры не оправдают ваших ожиданий.

Размещение ордеров в момент выхода данных

Вторая стратегия предполагает размещение сделок точно в момент выхода новостей. Хотя трейдеры могут исключить риск ошибочного прогнозирования результатов того или иного события, их сделка может быть исполнена по другой цене из-за проскальзывания или с более широкими спредами. Помните, что AMarkets всегда предупреждает своих клиентов о подобных неудобствах.

Стратегия торговли новостями после выхода новостей

Еще один подход — покупка или продажа активов после выхода данных. Этот метод можно считать менее рискованным, так как трейдер уже знает итоги публикации. Однако есть риск потери части движения или всего импульса.

Использование лимитных ордеров для торговли на новостях

Трейдеры выставляют отложенные ордера в обе стороны. Как только данные выходят, участник рынка закрывает убыточный ордер и оставляет прибыльный. Хотя этот метод кажется безупречным, проблема в том, что первоначальный импульс может прекратиться, а котировки развернуться в противоположном направлении.

Макроэкономические данные для новостной торговли

Некоторые публикации оказывают значительное влияние на курсы валют, поскольку они влияют на процентные ставки, экономический рост, инфляцию и решения центральных банков. Ниже представлены основные события, на которые часто обращают внимание трейдеры:

• Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NFP). Отчет NFP публикуется Бюро трудовой статистики США в первую пятницу каждого месяца и содержит данные об уровне занятости, включая количество занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы и среднюю почасовую заработную плату. Он является ключевым показателем состояния рынка труда США и влияет на ожидания в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы;
• Валовой внутренний продукт (ВВП). Измеряет общую стоимость товаров и услуг, произведенных в стране и является ключевым показателем экономической эффективности. Данные по ВВП обычно публикуются ежеквартально и дают представление о траектории экономического роста;
• Индекс потребительских цен (ИПЦ). Показывает изменения в уровне цен на корзину потребительских товаров и услуг и является важнейшим индикатором инфляции. Федеральная резервная система и Европейский центральный банк внимательно следят за данными индекса при принятии решений по кредитно-денежной политике;
• Индекс цен производителей (ИЦП). Отражает изменения в отпускных ценах, получаемых производителями за свою продукцию.
• Является индикатором инфляционного давления. Он может дать представление о будущих тенденциях изменения потребительских цен;
• Решения центральных банков по процентным ставкам. Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии и другие, периодически объявляют о своих решениях по денежно-кредитной политике. Изменения процентных ставок или перспективные рекомендации центральных банков могут существенно повлиять на стоимость валют;
• Данные по занятости. Заявки на пособие по безработице, уровень безработицы и данные по созданию рабочих мест дают представление о состоянии рынка труда и влияют на валютные рынки;
• Розничные продажи. Данные демонстрируют общую выручку розничных магазинов и являются индикатором потребительских расходов. Более высокие, чем ожидалось, показатели розничных продаж могут свидетельствовать об укреплении экономики и наоборот;
• Торговый баланс. Такие данные показывают разницу между экспортом и импортом страны. Положительный торговый баланс (экспорт превышает импорт) может укрепить валюту, а отрицательный — ослабить;
• Индекс потребительского доверия (CCI). Отражает уверенность населения в экономике. Повышение потребительского доверия стимулирует экономический рост и укрепляет валюту;
• Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI). Индикатор демонстрирует показатели производственного сектора и дает представление об экономической активности. Показатель индекса PMI выше 50 свидетельствует о расширении производства, а ниже 50 — о сокращении.

В зависимости от текущего состояния экономики важность данных и событий может меняться. В некоторых случаях выход статистики по рынку труда приводит к резким колебаниям, в то время как в других ситуациях даже NFP может спровоцировать лишь незначительные изменения.

Преимущества и недостатки новостной торговли

Новостная торговля, предполагающая принятие решений на основе выхода экономических данных и других значимых событий, имеет как плюсы, так и минусы. Вот некоторые из них:

Плюсы:

• Волатильность. Новостные события часто вызывают значительные колебания на рынках, создавая для трейдеров возможность получить прибыль от резкого движения цен. Высокая волатильность может привести к быстрому изменению котировок, и участники финансовых рынков имеют шансы на успех;
• Неэффективность рынка. Выход новостей иногда может привести к отклонению котировок от справедливой стоимости из-за быстрого движения. Опытные трейдеры используют эту неэффективность, анализируя новости и заключая сделки до того, как цены скорректируются;
• Быстрая прибыль. Новостные трейдеры могут получать быструю прибыль, точно предсказывая реакцию рынка на новостные события. При правильном прогнозе участники финансовых рынков могут извлечь выгоду из краткосрочных движений цен;
• Диверсификация. Использование стратегий торговли на основе новостей может помочь распределить риски и повысить общую эффективность портфеля.

Минусы:

• Высокий риск. Цены могут сильно колебаться в ответ на новостные события, что приводит к значительным потерям, если не соблюдать правила управления капиталом;
• Проскальзывание и проблемы с исполнением. В периоды высокой волатильности появляются проскальзывания и задержки в исполнении, в результате чего сделки исполняются по ценам, отличающимся от предполагаемых уровней входа. Это приводит к снижению прибыли и увеличению торговых издержек. Помните, что AMarkets заранее уведомляет трейдеров о подобных аспектах;
• Ложные сигналы. Не все новостные события приводят к предсказуемой реакции рынка. Иногда цена демонстрирует неожиданное поведение или реагирует не так, как предполагают трейдеры, что приводит к убыткам даже при тщательном анализе;
• Рыночный шум. Обилие новостей и информации на финансовых рынках приводит к хаотичным колебаниям, затрудняя трейдерам отбор релевантной информации и выявление реальных торговых возможностей.

Вывод

Новостная торговля подразумевает принятие решений на основе выхода экономических данных и значимых событий на финансовых рынках. Трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных движений цен, вызванных реакцией рынка на новости. Однако такая торговля сопряжена с высоким риском из-за волатильности рынка, сложностей с исполнением, что требует от трейдеров применения надежных систем управления капиталом.

Торговля на новостях — не единственная стратегия, которую вы можете применить для улучшения своих результатов. Продолжайте учиться и практиковаться в трейдинге, чтобы достичь финансовой независимости. Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, чтобы получать ценные сведения, новости и узнавать о специальных предложениях.