Самые крутые тренды рождаются, когда выходят новости. На рынке их публикуют каждый день: ВВП стран, инфляция, данные по безработице.
На языке трейдеров это — «новости». Как бы цинично не звучало, нам нет дела до того, ВВП какой страны больше: Штатов или Китая. Нам важно понять, какую занять позицию: лонг или шорт.
Перед тем, как создать стратегию для новостей, позаботимся о структуре знаний. Организуем обзор так:
- почему новости работают;
- как их торгуют;
- как выбрать стратегию, исходя из личных умений.
В итоге вы поймете, как торговать новости, и выберете стратегию «под себя».
И да пребудут с вами тренды!
Психология новостей
Новости — драйвер, который двигает рынки. Если вы открыли график, и цена дергается туда-сюда, знайте — вышла новость:
Громадные движения на новостях
Когда страны публикуют отчеты об экономике, рождаются трендовые импульсы, за которыми скрыты тысячи ордеров на покупку и продажу. Чем важнее новость, тем больше желающих вступить в игру.
Почему люди вообще торгуют новости? Потому что хотят заработать на сильных импульсах. За одну новость цена может пройти 30-60 пунктов — дневную, а иногда и недельную норму.
50 пунктов за час на австралийских новостях
Трейдеры следят за новостями, потому что это выгодно в долгосроке. Особенно, если подбирать короткий стоп-лосс. Остается лишь определить стратегию.
Логика как стратегия не работает
Первое что приходит на ум, — это торговля по логике:
- если экономический отчет лучше предыдущего, цена вырастет;
- если данные хуже, цена упадет.
В мире без эмоций это сработало бы. Но трейдеры верят в собственную правоту, которая перекрывает логичные доводы. Потому часто смысла в новостных движениях нет. На первый взгляд.
Где логика?
Представьте: выходит новость, актив идёт нарасхват, и цена движется в одну сторону. Но после выхода новости трейдеры переосмысливают ситуацию — передумывают — и открывают позиции в обратную сторону.
В этих «плясках» участвуют не только люди, но и тысячи алгоритмов. Их задача — скальпить новостные тренды.
Весь «цирк» длится от минуты до часа. Удивительное представление, когда знаешь, что за кулисами:
Австралиец, данные по рабочим местам. Минутный ТФ.
Люди нерациональны, новости — тоже
Мы рассказываем всё это, чтобы вы поняли:
Новости — импульсивные и не всегда логичные. Как и эмоции людей.
Но все ли торгуют эмоционально?
К примеру, трейдеры-институционалы из банков и хедж-фондов вообще не торгуют новости. Точнее, не торгуют вручную. Их операции поручают алгоритмам, исполняющим ордера за миллисекунды.
Розничному трейдеру сложно открыть и управлять позицией в момент выхода новости из-за резких скачков цены. Более того, не все брокеры любят, когда трейдеры торгуют по новостям.
За частую торговлю на новостях ваш счёт могут заблокировать без предупреждения. Если брокер лояльный, он просто отменит ваши ордера.
Потому как бы не чесались руки, не торгуйте новости часто. И счет сбережете, и врагов не наживете.
Посленовостная торговля
Понятно: торговать новости рискованно. Что делать? На помощь приходит теханализ, который трейдеры эксплуатируют на движениях после новостей.
Первый «плюс» такого подхода — не нужно понимать экономику. Только основы графического анализа: тренды и зоны.
Не забывайте: экономические отчеты — волатильные. На графике рисуются большие свечи: иногда в одну сторону, иногда в разные.
Хаотичные движения на новости о безработице, канадец
На примере выше вышла новость, что безработица в Канаде снизилась. Канадец вырос в цене (доллар упал на паре USD/CAD). Затем цена уперлась в круглый уровень 1.34000, где покупатели отбили часть падения.
Большие свечи на новостях — фаза импульса. Котировки двигаются быстро и с размахом.
Спустя несколько часов, как после интенсивной тренировки, цена идёт отдыхать во флет. Центр тяжести смещается из вертикального в сторону:
Продолжение: боковик после новости
Во флете цена движется предсказуемо, от одной границы к другой. Потому мы рисуем зоны спроса/предложения и входим по свечным сетапам, желательно по общему тренду.
Как работать в боковиках так, чтобы в конце месяца выйти в плюс, мы рассказывали ранее тут.
Торговля на опережение
Чем дольше изучаешь экономику страны, тем чаще замечаешь, что новостной тренд начинается до публикации отчета. Так случается, потому что люди торгуют ожидания, а не саму новость.
Важные новости ждут все: банки, инвестиционные фонды и даже трейдеры, которые покупают и продают валюту в обменниках. Каждый из участников валютного рынка хочет занять позицию раньше остальных.
В итоге целая толпа торгует новость до её выхода. При этом трейдеры руководствуются слухами и домыслами, а не фактами.
Покупай слухи, продавай факты
Цена набирает максимальный размах за несколько часов или дней до выхода новости. Отсюда и фраза: «покупай слухи, продавай факты».
Анализируя рынок перед публикацией отчета, помните о трендах и зонах. Учитывайте психологию людей: трейдеры могут переосмыслить новость позже, и если цена шла в коррекции, она развернется по общему тренду:
Индекс цен производителей США упал. Евро вверх. Однако общий боковой тренд оказался важнее новости
Если посленовостная торговля подходит начинающим, то торговля на ожиданиях — вариант для опытных.
Какие новости торговать?
Начните с мажорных новостей, вроде ключевых ставок центральных банков. Они ожидаемы и более предсказуемы, чем индексы производительности, торговые балансы и ВВП.
Не торгуйте все новости подряд. Определитесь с экономикой страны, которая вам интересна. Многие начинают с Японии (йена) и Штатов (доллар).
Игнорируйте слабые новости. О значимости отчетов можно узнать в экономическом календаре.
Подытожим: 3 новостные стратегии
Новости торгуют:
- во время публикации;
- до выхода;
- и после.
Начинающим трейдерам
Советуем начать с посленовостной торговли. Экономику знать не нужно, только теханализ. Рабочие таймфреймы от минутного до часового.
Опытному
Если вас тянет в экономику, практикуйте вход на ожиданиях новости. Хорошенько разберитесь с трендами: научитесь отличать общую тенденцию от коррекций и боковиков.
Рабочие таймфреймы при этом от 5-минутного до 4 часового.
Изучайте финансовые отчеты и психологию людей. Запаситесь терпением и штудируйте зарубежные бизнес-порталы вроде Блумберга и Financial Times.
Нравится волатильность? Берите алго-трейдинг
Если вам нравится волатильность цены, попробуйте торговать новости алгоритмами. Вам понадобится практика в разработке советников под МТ4/МТ5 и любовь к статистике. Потому что придется анализировать каждый тест алгоритма.
Рабочие таймфреймы для такого стиля скальпинговые, от тиковых до 5-минутных.
Финальное слово
Не комбинируйте стратегии. Будьте как Брюс Ли — мастером одного удара. Отработав одну систему до автоматизма, вы сможете последовательно забирать деньги с рынка.
Что думаете насчет торговли по новостям? Какой подход выбрали бы? Приглашаем в комментарии.
