Использование фундаментального анализа — один из основных способов торговли на всех финансовых рынках. Не является исключением и Forex. Практически каждое серьезное движение графика вызывается появлением информации о том или ином событии. При этом, о выходе большей части новостей трейдеры узнают заранее. Рассказываем, как находить, выбирать, анализировать и использовать новости для заключения выгодных сделок на валютном рынке.
Содержание статьи
Торговля на новостях — это просто?
Почти каждая значимая экономическая новость влияет на курсы валют. Практически всегда мы знаем, в какой день и час она выйдет. Значит, нужно просто открыть сделку в момент выхода и успеть зафиксировать прибыль. Многие думают, что данный тип торговли выглядит именно так.
К сожалению, все не так просто. Дело в том, что влияние на рынок оказывает не сама информация, а реакция на нее фундаментальных игроков. А она может оказаться непредсказуемой или наступить не в тот момент, когда вы ее ждете. Чтобы понять, как это работает, давайте начнем с разбора новостей. Итак, чем они отличаются друг от друга?
Регулярные и неожиданные
Если вы хоть раз открывали торговую платформу, то знаете, что такое экономический календарь. Большая часть новостей выходит по строгому графику. То есть участники рынка (все, не только вы) знают, когда ждать новой информации. Более того, если говорить о важных экономических данных, трейдеры видят не только, когда выйдет новость, но и какой она, вероятнее всего будет. Например, всегда существуют ожидания конкретных чисел по уровням инфляции, безработицы и т. д.
С другой стороны, иногда выходят и неожиданные новости: сообщения о банкротствах крупных компаний, об уголовных делах в отношении политиков, о наступлении кризисов и пандемий. Зачастую они потрясают мировые рынки, приводя к высокой волатильности, так что торговать на их выходе стоит с максимальной осторожностью, а начинающим трейдерам это вообще не рекомендуется.
Оправдывающие ожидания и не соответствующие им
Одним из важных показателей экономического состояния общества является уровень безработицы. Давайте используем данные о нем из США, чтобы проиллюстрировать пример таких новостей. Несколько недель назад, 03.05.2024, уровень безработицы составил 3,9%, что оказалось на 0,1% хуже прогноза. Новость вышла в 15:30, и на графике EUR/USD хорошо видно краткосрочное падение доллара к евро.
А вот опубликованные 5 апреля данные за март превзошли ожидания игроков на те же 0,1%. Результат в моменте вы можете увидеть на этом графике: Очевидно, что они прямо противоположные — доллар начал расти к евро.
Очевидно, что новости, которые не соответствуют прогнозам, могут приводить к разным результатам в зависимости от того, оказались они более или менее оптимистичными. В тех же случаях, когда прогнозы сбываются точно, никакой волатильности обычно не возникает.
Разобравшись с типами новостей, осталось сказать, за какими из них трейдерам нужно следить особенно внимательно. Наиболее значительную реакцию рынка вызывают:
- Данные о процентных ставках центробанков;
- Уровни инфляции и безработицы;
- Значения розничных продаж;
- Информация о росте промышленного производства и добычи полезных ископаемых;
- Настроения в деловой среде;
- Данные потребительского спроса.
Также очень важно отслеживать речи и выступления значимых лиц: руководителей ФРС США, председателей центробанков и т. д. Все эти события происходят строго по графику, который вы найдете в экономическом календаре AMarkets, так что вам будет несложно к ним подготовиться.
А теперь, зная, какие новости вызывают изменения курсов валют, пора определить, как обратить это на пользу трейдера.
Формула торговли на новостях
Здесь есть 3 главных этапа:
- Ожидание новости;
- Выход и результат;
- Контроль рисков.
Разберем, что нужно делать на каждом из них.
Ожидание выхода
Заранее подготовьте список новостей, с которыми собираетесь работать. Зафиксируйте их в своем дневнике трейдера. Не забывайте прописать прошлый результат и, то, чего рынок ожидает в этот раз. Составьте три гипотезы о том, как график поведет себя в случаях, если цифры будут соответствовать ожидаемым, окажутся лучше или хуже.
Кроме того, помните — рынок очень часто начинает отыгрывать новость заранее, так что начинайте следить за графиком хотя бы за пару часов.
Выход и результат
Внимательно следите за происходящим и действуйте в соответствии со своими гипотезами. Зафиксируйте результат, как только он будет соответствовать вашему плану. Если, например, вы видели, что на выходе новостей о рынке труда обычный скачок графика составляет 0,01%, не стоит ждать, что в этот раз он изменится на 0,05%. Умение вовремя останавливаться крайне важно для трейдера.
Контроль рисков
Любая новость вызывает волатильность, с которой приходит и непредсказуемость. Всегда устанавливайте ордера stop-loss и take-profit заранее. И не забывайте, что передвижение ордеров в процессе торговли — одна из самых частых ошибок начинающих трейдеров.
После того как вы вышли из сделки, следует зафиксировать результаты в вашем дневнике трейдера, а затем постараться проанализировать их. Ваша задача — ответить на два вопроса.
- Получилось ли у вас заработать и почему;
- Смогли ли вы заработать столько, сколько планировали.
Честные ответы помогут вам при планировании следующей сделки на выходе новостей.
Используйте этот алгоритм раз за разом, и вы вскоре увидите, что движения графиков становятся более предсказуемыми для вас, риски оказываются все меньше, а прибыль от выхода каждой новости — больше.
