Как выжать максимум в сделке: 6 шагов

24 декабря, 2019

Как думаете: вы выжимаете максимум прибыли в сделках?

В каждом вашем ордере на покупку-продажу есть 6 параметров, которые можно «оптимизировать», чтобы выжать максимум в сделке. Так чего мы ждем: давайте научимся получать больше денег.

Два вида параметров

Параметры «оптимизации» бывают 2 видов: которые мы можем и не можем контролировать.

Контролируемые

От нас зависит, какими в сделке будут:

  • Цена входа.
  • Стоп-лосс.
  • Тейк-профит.
  • Объем.

Неконтролируемые

Мы не влияем на:

  • Своп.
  • И спред.

Чтобы заработать в сделке больше, научимся «регулировать» каждый пункт. Начнем с контролируемых.

Цена входа

Мы всегда выбираем, по какой цене купить и продать. Чтобы торговать выгодно, примените простое правило:
Ставьте лимитные ордера

Ордера бывают рыночные и лимитные

Всего 2 типа ордеров: рыночные и лимитные. Рыночный ордер открывает сделку сразу, «по рынку», лимитный — по цене, которую укажете.

Профессиональные трейдеры торгуют только лимитными ордерами. Вот почему:

  • У вас 10 000 долларов. Вы хотите купить рубли.
  • Курс доллар-рубль — 70.
  • Как думаете, каким ордером выгоднее продать «зеленые»: рыночным по 70 или лимитным по 70,25?

Если продадите доллары лимитным ордером по 70,25, заработаете на 2500 рублей больше на ровном месте.

Рыночные ордера нужны только для срочной покупки-продажи. Так бывает в 1% случаев. В 99% других случаев лучше немного подождать и войти в рынок по лучшему курсу.

Мораль:

Забудьте о рыночных ордерах. Торгуйте лимитными.

Стоп-лосс

Стоп-лосс — ордер, который защищает нас от убытков. Когда мы ставим стоп-лосс, мы не рискуем всем депозитом, а лишь нужной для сделки суммой.

И в 80% случаев эта сумма может быть меньше, чем мы рассчитывали.

Чтобы сократить стоп-лосс и снизить риск в сделке, поставьте его в логичном месте:

  • за круглым уровнем;
  • за свингом — трендовой вершиной / впадиной;
  • за тенями свечей.

Иногда на графике нет круглого уровня. Но свинг или свеча с тенью точно найдутся. Ставьте стоп-лосс, как на примере:

На примере выше мы поставили стоп-лосс в логичном месте: ниже выделенной трендовой вершины и ниже тени свечи.

Правило №2, чтобы выжать максимум в сделке:

Ставьте стоп-лосс в логичном месте.

Тейк-профит

Тейк-профит нужен, чтобы забрать прибыль, когда мы сделали правильный прогноз.

Как и стоп-лосс, тейк-профит нужно ставить в правильном месте:

  • у зоны спроса-предложения;
  • у круглого уровня;

И избегать проблемных зон.
Проблемные зоны на графике

Каждый боковик слева на графике — проблемная зона для взятия тейк-профита.

Посмотрите, как цена 2 раза отбилась от боковика и продолжила расти. Из-за флета наш тейк-профит (ТР) на продажу было негде ставить, иначе мы бы вошли против тренда и наш прогноз не сбылся.

Чтобы не попасть в проблемную зону (ПЗ), отметьте на графике боковики. Когда захотите открыть сделку против ПЗ, дождитесь, пока цена «ударится» об ПЗ 1 раз. Затем входите в рынок:


Сначала удар по ПЗ, затем тейк-профит

Вы скажите: «Хорошо, тейк-профит не надо ставить перед ПЗ. А где надо?»

Ответ:

У круглых уровней и зон спроса-предложения

Круглые числа на графике — «магнит» для тейк-профитов. Трейдеры фиксируют прибыль возле круглых уровней, после чего цена разворачивается:


Разворот цены у круглого уровня 1500

Второе «популярное» место для тейк-профита — зоны спроса-предложения. Чтобы найти зону, соедините на графике 2 вершины или впадины:


Цена развернулась у зоны спроса 3 раза

Цена может развернуться у зоны 4, 5 и 6 раз. Так что ставьте перед ними тейк-профит: фиксируйте прибыль и не ждите пробой зоны.

Объем сделки

Хорошо оптимизированный стоп-лосс дает нам взять лот побольше.

Допустим, мы рискуем $50 в сделке. У нас 2 варианта:

  • Можем выставить стоп на 50 пунктов без оптимизации.
  • А можем применить советы выше и «подтянуть стоп» — спрятать в логичном месте.
  • Если нам удастся сократить стоп-лосс с 50 до 25 пунктов, то мы сможем выставить в два раза больший лот. Как следствие, наша прибыль вырастет в два раза.


Больше лот — больше прибыль

Неконтролируемые параметры: своп и спред

Мы научились оптимизировать цену входа, стоп-лосс, тейк-профит и лот. Давайте посмотрим, сможем ли мы выжать из сделки еще больше.

У нас есть 2 неконтролируемых параметра:

  • Своп.
  • Спред.

Что такое своп


Своп на валютах — это разница между учетными ставками центральных банков.

Представим, что торгуем парой фунт/доллар — GBP/USD. Ключевая ставка по фунту — 0.5%, по доллару — 0.25%.

Когда мы покупаем фунт, своп будет положительным:

% по ставке GBP минус % по ставке USD = 0.5%-0.25% = +0.25%

Когда ставим на снижение GBP/USD, своп будет отрицательным:

%USD — %GBP = 0.25%-0.5% = -0.25%

Как «смягчить» своп

Мы не можем влиять на валютный своп. Но мы можем рассчитать, какую валюту выгоднее держать и сколько это делать. Правила просты:

  • Выгоднее валюта с высокой ставкой. Можете сравнить ставки тут.
  • Когда ставите на снижение валюты с высокой ставкой, и своп будет негативный, держите позицию недолго — до недели.

Как сэкономить на спреде?

Спред — разница между ценами покупки и продажи

Мы научились выжимать из сделки максимум:

  • Зарабатывать лимитными ордерами на ровном месте.
  • Ставить стоп в логичном месте и рисковать меньше.
  • Ставить более «жирный» лот за счет короткого стопа. И больше зарабатывать в сделке.
  • Правильно выставлять тейк-профит: не попадать на проблемные зоны и выходить у зон/уровней.

Даже придумали решение, чтобы не терять на свопе! Остался последний параметр — спред. Его можно обезвредить с помощью кешбэка.

Как обезвредить спред на кешбэке

Когда вы торгуете по 5 лотов в месяц и больше, AMarkets возвращает вам фиксированную сумму с каждого лота.

Вы начинаете с 3-х долларов за лот. На пятый месяц кешбэка вы уже зарабатываете 14 долларов.


Больше лотов — больше доход

Кешбэк доступен сразу после регистрации. Узнайте детали и напишите своему менеджеру, чтобы подключил вас к программе.

Мы рассчитываем, что теперь будете забирать максимум прибыли с рынка в каждой сделке. Не подведите — закрывайте сделки в плюс месяц за месяцем!