Индикаторы разворота тренда в торговле на Форекс

Вы, вероятно, много раз слышали такое, мол, нельзя открывать позиции против тренда. Так как тренд с его массивом однонаправленных игроков снесет вашу позицию. Это так.

А вот открытие сделок на развороте тренда — то, что может принести прибыль. В случае если вы все сделаете правильно и грамотно интерпретируете сигнал индикатора разворота тренда или нескольких индикаторов. Потому что можно использовать сразу несколько сигналов, что увеличит ваши шансы.

Индикатор разворта. Распространенные ошибки трейдеров

Вы играете в ловлю ножа, пытаясь ухватить его прямо за лезвие

Ловить нож — открывать сделки на покупку в момент, когда рынок стремительно летит вниз.

Ловля ножа может выглядеть так:

График динамики котировок Brent Crude Oil.

Почему в такой ситуации, как показано выше, нельзя открывать позицию Buy? Потому что вы не сможете найти разумное пространство на графике для размещения вашего стопа. Нет никакой поддержки или внятной структуры рынка, от которых можно было бы оттолкнуться для установки стоп-ордера.

Трендам нужно время, чтобы раскрыться. До момента разворота определенный ценовой импульс набрал силу, и нужно время, чтобы ситуация перевернулась. Рынок должен поглотить всех «запоздавших на вечеринку» до момента, пока уже точно никто не будет покупать — и тогда рынок развернется и пойдет обратно.

Заходить в рынок в момент первого отката

Распространенный ошибочный шаг — пытаться открываться в момент первого отката.

То есть вы покупаете, наблюдая, как рынок растет после массированного падения. Очень часто такого рода ралли — всего лишь небольшой откат.

Такой откат (ложный индикатор разворота тренда) может выглядеть так:

График изменения стоимости Brent Crude Oil.

Почему трейдеры попадают в эту ловушку, используя незначительный откат как индикатор разворотного маневра? Ответ простой — они боятся не заметить основной рывок рынка и хватаются за самые первые признаки разворота.

Индикаторы разворота: четыре этапа формирования тренда

Рыночную динамику можно условно разделить на четыре основных блока.

Трейдеру важно делить рынок на фазы, так как приближение очередной фазы сигнализирует о скором изменении условий для своевременного планирования торговых решений. Ниже — разделение рынка на стадии по модели Ричарда Вайкоффа.

Фазы рынка, которые нужно распознавать и анализировать, чтобы правильно предугадать моменты разворота тренда:

1. Стадия консолидации импульса.
2. Стадия роста (восходящий тренд).
3. Стадия распределения.
4. Стадия затухания импульса (падающий тренд).

Фаза консолидации импульса

Фаза консолидации — флэт при нисходящем тренде. Но с позиции потока заявок покупающие и продающие игроки имеют равный вес (такой рынок торгуется в диапазоне, не в тренде).

Для фазы накопления характерны следующие признаки:

• Число бычьих и медвежьих свечей примерно равны.
• Линия скользящей средней 50МА выглядит сглаженной.
• Цена колеблется назад и вперед вблизи 50МА.

Время идет, и стопы постепенно копятся за границами диапазона, так как трейдеры покупают вблизи минимумов и продают около максимальных значений диапазона.

Например:

График курса валютной пары AUD/USD.

Есть здесь индикатор разворота? К сожалению, никто не гарантирует, что будет разворот в этой фазе. Однако именно здесь возникает ситуация, когда медведи заметно ослабевают, и быки берут контроль над рынком, толкая цену выше максимальных цен диапазона. И тогда рынок переходит к новой фазе.

Фаза роста (растущий тренд)

В растущей фазе рынок идет к более высоким максимальным и минимальным значениям.

С позиции потока торговых заявок наплыв покупателей опережает наплыв продавцов (следовательно рынок растет).

Признаки фазы:

• Бычьи свечи доминируют над медвежьими.
• Свечи быков крупнее медвежьих.
• Рынок держится над линией 50МА.
• 50МА указывает на характер динамики роста.

Например:

График котировок AUD/USD.

Стадия роста, в конце концов, вынуждена взять паузу, так как первые покупающие игроки начинают закрывать сделки, фиксируя прибыль, а продающие игроки — искать удобные позиции для коротких сделок, так как цены уже стали привлекательными. Но такая ситуация все еще не индикатор разворота.

Начинается третий этап.

Фаза распределения

Фаза распределения (дистрибуции) — диапазон растущего тренда, который показывает, что покупающие и продающие участники рынка в примерно одинаковом положении по торговым позициям.

Признаки фазы дистрибуции:

• Позиции свечей быков и медведей примерно равны.
• Линия 50МА сглаженная.
• Рынок торгуется вперед-назад около линии 50МА.

Спустя какое-то время стопы консолидируются вне диапазона, поскольку трейдеры покупают около минимумов и продают в районе максимальных значений диапазона.

Например:

График изменения котировок валютной пары GBP/AUD.

Сработает ли в рамках данной фазы индикатор разворота? Нет. Это все еще не индикатор разворота тренда. Здесь надо сконцентрироваться на ситуации ослабления быков и усиления медведей. Продавцы берут ситуацию в свои руки, толкая рынок ниже минимальных значений диапазона.

Фаза затухания импульса (падающий тренд)

Стадия гашения тренда — тренд, сходящий на нет, с ценами, генерирующими более низкие максимальные/минимальные значения.

Для фазы затухания импульса характерны следующие признаки:

• Свечей продавцов больше, чем свечей покупателей.
• Свечи медведей крупнее бычьих.
• Рынок держится ниже 50МА.
• 50МА указывает на снижение.

Пример:

График динамики курса GBP/AUD.

На падающей фазе рынку нужна «пауза», потому что продающие игроки фиксируют прибыль, а покупающие игроки — ищут хороший момент, чтобы купить, так как цены вновь кажутся привлекательными. Это момент возвращения рынка к фазе консолидации импульса.

Индикаторы разворота тренда. Определяем разворот

Что надо сделать, чтобы индикатор тренда сработал без перерисовки, указав правильный путь для трейдера? Как знать наверняка, что рынок прорвется выше стадии накопления импульса, а не продолжит торговаться ниже?

Чтобы ответить на этот вопрос правильно, нужно нарисовать линию поддержки и обязательно взять старший таймфрейм.

1. Смотрим поддержку на старшем временном диапазоне (скажем, дневном).
2. Распознаем фазу консолидации на младшем графике (скажем, 1 час).

Индикаторы разворота: линия поддержки и старший таймфрейм

Находим линию поддержки на старшем таймфрейме (однодневном)

Наблюдаем рынок на дневном графике (чем крупнее масштаб, тем лучше).

График изменения котировок золота Gold/USD.

Распознаем фазу консолидации импульса на младшем таймфрейме (час)

Переходим к младшему таймфрейму и определяем стадию консолидации импульса.

На что здесь нужно обратить внимание? Необходимо отметить момент, когда минимальные цены фазы консолидации найдут опору на линии поддержки на большем временном отрезке.

График изменения стоимости Gold/USD.

Совет:

Когда мы определяем уровень поддержки на дневном графике, мы ищем фазу консолидации на графике 1–4 часа.

Когда мы определяем уровень поддержки на недельном графике, мы ищем фазу консолидации на графике 4 часа — 1 день.

Проверенные индикаторы разворота

Рассмотрим три инструмента, подходящие для использования в качестве индикатора разворота тренда без перерисовки:

• Линии поддержки/сопротивления
• Момент пробоя
• Момент отката

За основу берем сочетание дневного и часового графиков.

Поддержка/сопротивление

Минимальное значение фазы консолидации импульса — зона поддержки (с опорой на поддержку старшего таймфрейма).

Представим, что, исходя из своих расчетов, вы ждете рост рынка. И значит, надо покупать.

Например:

График динамики курса AUD/USD.

Плюсы метода, где индикатор разворота — поддержка/сопротивление

Это способ создает приемлемый уровень для риска и вознаграждения, так как вы заходите на начальной стадии ценового движения. Таким образом, у вас образуется весьма привлекательный потенциал для получения прибыли в момент, когда рынок выйдет из фазы накопления импульса.

Минусы метода, где индикатор разворота — поддержка/сопротивление

Есть вероятность, что цена откажется касаться линии поддержки повторно. То есть у вас не будет сигнала на вход.

Момент пробоя как разворотного индикатора

Этот метод подразумевает, что вы ждете пробоя цены выше, после чего заходите в рынок.

Например:

График динамики котировок валютной пары USD/CAD.

Плюсы метода, где разворотный индикатор — пробой

Вы будете улавливать каждое колебание рынка в процессе перехода из стадии консолидации в стадию роста.

Минусы метода, где индикатор разворота тренда — пробой

Метод не гарантирует вам, что вы не встретитесь с ложным пробоем.

Момент отката как индикатор тренда

Можно подождать до момента отката рынка и потом зайти в сделку. Например, когда цена откатывается к предыдущей линии сопротивления, превратившейся в линию поддержки. В результате чего формируется свечной паттерн бычьего разворота.

Например, так:

График котировок GBP/CAD.

Плюсы метода, где индикатор разворота тренда — откат

Метод создает хорошее соотношение риск-вознаграждение. Так как вы входите в зону наращивания ценности (когда предыдущее сопротивление превращается в поддержку).

Минусы метода, где разворотный индикатор — пробой

Отката может не быть, и вы рискуете пропустить основное движение рынка.

Торговля на развороте тренда: входы-выходы, стопы

Принцип расчета времени открытия позиции на разворотном моменте

Когда вы торгуете на развороте, можете использовать два метода:

1. Лимитный ордер
2. Модель, базирующаяся на свечах

Лимитный ордер

Можно поставить отложенный ордер и открыть позицию без «подтверждения». Здесь соотношение риска-вознаграждения позитивно, так как ваш вход близок к максимальным и минимальным значениям.

Минус этого способа состоит в психологической сложности совершения покупок на падающем рынке. Для торговли на таком рынке нужен качественный и глубокий опыт.

Свечная модель разворота тренда

Используйте разворотные свечные фигуры для расчета времени открытия позции (возьмите фигуру бычье поглощение, молот, бычий флаг и т. д.).

То есть открытие позиции происходит только после появления ярких признаков разворота. Но здесь есть риск открыться по более высокой цене. Можно сказать, что это плата за избыточную подстраховку.

Приведем пример.

Здесь вы видите бычью фигуру разворота тренда на уровне поддержки:

График курса валютной пары EUR/USD.

Индикаторы разворота тренда: как ставить стоп

Лучше поставить стоп в точке, где ваша стратегия окажется уже как бы недействительной (в точке слома вашей торговой установки). То есть в момент срабатывания стопа ситуация такая, что все разворотные фигуры «сломаны», и смысла оставаться в сделке больше нет.

Предположим, вы открываетесь на уровне пробоя линии сопротивления.

Когда пробой истинный, а не ложный, цена не будет возвращаться в область диапазона. То есть имеет смысл выставить стоп под линией сопротивления — там, куда цена точно уже не вернется.

Например:

График изменения котировок NZD/USD.

Индикаторы разворота: как идеально закрыть прибыльную сделку

Точка закрытия сделки привязана к вашим целям.

Все зависит от того, какая задача поставлена изначально — поймать разворот тренда или оседлать новое ценовое движение и двигаться по нему?

Ловим разворот

Для точного определения точки разворота вы можете закрыть позицию до момента вступления в силу противоположного ценового движения.

Например, так:

График EUR/USD.

Как оседлать тренд?

Если у вас есть желание двигаться по тренду, вы можете перемещать свой стоп параллельно рынку, идущему в правильном для вас направлении.

Как это делать? Можно двигать свой стоп, используя 20MA.

Например, так:

График Gold/USD.

Хотите зарабатывать на финансовых рынках?

Откройте счет в брокерской компании AMarkets и торгуйте валютой, иностранными акциями, криптой и другими активами в комфортном для вас режиме — на ПК или через мобильное приложение.

AMarkets — победитель ForexRating.com Awards 2022 в номинации «Самое надежное мобильное торговое приложение» — iOS и Android.

Скачивайте приложение, следите за торговыми рекомендациями профессиональных трейдеров, совершайте сделки, зарабатывайте и выводите прибыль с помощью смартфона.