Содержание статьи
Роль золота в современной экономике
Золото занимало ключевое положение в частной и международной торговле в течение многих тысячелетий. И сегодня, хотя человечество уже отошло не только от использования его в качестве валюты, но и от самого «золотого стандарта», оно продолжает играть важную роль. Причем речь идет не о коллекционерах, а об инвесторах.
Крупные игроки чаще используют его для хеджирования рисков в ситуациях, например, рыночных спадов. Остальные же вполне успешно спекулируют на изменениях его стоимости. В этой статье расскажем, почему торговля CFD на золото продолжает привлекать и обогащать тысячи трейдеров со всего мира.
Понимание рынка золота
Необходимо понимать, что, хотя вы и можете покупать CFD на золото в том же терминале, что и валюты, этот инструмент от тех же валют серьезно отличается. Просто взгляните на два графика. Один показывает изменения пары XAU/USD за почти 14 лет. Другой — колебания цены по относительно стабильной паре EUR/USD за тот же период.
XAU/USD (W1)
EUR/USD (W1)
Несложно заметить, что на первом графике вы видите намного большую способность следовать долгосрочному тренду. Чтобы проиллюстрировать это еще раз, посмотрим на график с малым таймфреймом (H4).
XAU/USD (H4)
EUR/USD (H4)
Особенности торговли CFD на XAU/USD
Итак, главная особенность золота — это способность следовать долгосрочному бычьему тренду, причем особенно значительный рост инструмент демонстрирует в период мировых кризисов. Как и доллар США, он становится своеобразным «убежищем» для инвесторов, что мы продемонстрируем через несколько абзацев. Впрочем, долгосрочная бычья стратегия — далеко не единственная. Благодаря достаточно высокой волатильности и серьезному кредитному плечу, золото хорошо проявляет себя на самый разных таймфреймах. Соответственно, трейдеры успешно используют разные стили, торгуя драгоценным металлом.
Скальпинг
Достаточно высокая волатильность и абсолютная ликвидность золота делает пару XAU/USD весьма привлекательной для скальперов. К тому же золото показывает сильные реакции на выход новостей и политические события, что позволяет работать с ним трейдерам, предпочитающим фундаментальные стратегии. К дополнительным преимуществам можно отнести относительно небольшие спреды, что, очевидно, очень важно для скальперов.
Средне- и долгосрочные стратегии
Здесь существуют два основных метода принятия решений. Первый — на основе технического анализа. Наиболее часто трейдеры работают с индикатором ATR, который позволяет эффективно оценивать степень волатильности, а также различные трендовые индикаторы. Второй способ подразумевает работу с данными фундаментального анализа. Если вы внимательно взглянете на даты этих двух графиков, то поймете, что золото почти всегда начинает интенсивно расти в периоды серьезных глобальных кризисов.
График XAU/USD после 15 марта 2020
График XAU/USD после 24 февраля 2024
Впрочем, второй график демонстрирует не только это правило, но и сложности, которые иногда возникают при его применении. Ведь мы видим, что рост был хоть и резким, но не очень продолжительным. Причина в том, что, как мы уже писали выше, золото используется в качестве резервного средства долгосрочного хранения инвестиций. Проще говоря, крупные игроки вкладывают в него, когда теряют уверенность в других инструментах. А какой еще способ такого хранения существует и применяется на рынках? Правильно — речь идет о вложениях в доллар США. Взгляните на то, что происходило с парой EUR/USD в тот же период времени.
График EUR/USD после 24 февраля 2024
Видно, что доллар тоже начал расти. А поскольку наш основной инструмент по золоту — это XAU/USD, трейдеры могут столкнуться с ситуацией, в которой доллар начинает расти быстрее, что нивелирует рост золота.
Сравнение золота и других инструментов
Выбирая свой «любимый» инструмент, каждый трейдер должен ответить себе на вопрос, почему он делает тот или иной выбор. Самый простой способ сделать это — сравнить его с другими. В нашем случае — с валютами, ценными бумагами и другими товарами. Движение золота легче предсказать, если речь идет о долгосрочных перспективах. Ну а самое главное — оно сохраняет свой вектор в моменты глобальной неопределенности. А вот периоды стабильного экономического роста подходят скорее для скальпинга на основе технического анализа, а не для трендовой торговли. Ведь часто инструмент просто надолго уходит во флэт.
Кстати, золото является одним из двух металлов, на который в AMarkets предоставляется максимальное кредитное плечо 1:3000. Очевидно, что это позволяет трейдерам использовать более низкий порог входа и получать больше прибыли.
Заключение
Торговля CFD всегда связана с определенным уровнем риска. И все же, золото является одним из наиболее стабильных инструментов рынка. В сравнении с нефтью, например, этот инструмент намного меньше зависит от решений конкретных лиц. Не существует в мире, например, аналога ОПЕК+, который мог бы принять внезапно решение об уменьшении объемов торговли золотом. На него не влияют санкции или международные договоры. При этом оно обладает достаточно высокой волатильностью, что открывает трейдерам дополнительные возможности. Все это делает торговлю этим CFD весьма привлекательной даже для начинающих трейдеров.
