AMarkets App

AMarkets App

Лучшее приложение для трейдинга

рейтинг приложения

Коррекция Фибоначчи в трейдинге: как пользоваться этим инструментом

Коррекция Фибоначчи — один из самых популярных торговых инструментов. Но это далеко не простой инструмент. Не все могут им корректно пользоваться.

Часто задаваемые вопросы:

  • как именно работает коррекция Фибоначчи?
  • какое преимущество создает данный инструмент?
  • когда именно его нужно использовать?

Сразу скажем, что в любом техническом индикаторе самое важное — уметь правильно его применять.

Ниже на графике изображен откат Фибоначчи.

Как можно изобразить коррекцию Фибоначчи?
Откуда начинать? С фитиля?

Или с тела свечи? Как думаете?

Давайте разбираться по порядку.

Что такое коррекция Фибоначчи и как она работает?

Уровни Фибоначчи, которые вы видите на своем графике, не являются последовательностью Фибоначчи. Закономерный вопрос — а что тогда это за цифры?

Исходная последовательность Фибоначчи выглядит следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.

Это просто математическая «последовательность», в которой предыдущее число добавляется, чтобы получилось следующее число!

Как это применимо к трейдингу? Как мы получили вот эти коэффициенты Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 88,6%?

Итак, мы получаем каждое следующее число, прибавляя предыдущее — так?
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377

В нашем случае мы используем ту же самую последовательность Фибоначчи, но только делим числа по тому же принципу для получения «коэффициента» Фибоначчи. Например, если разделить 21 на 34 в последовательности Фибоначчи, то получится 0,618 (61,8%). Если разделить 21 на 55 (составляет две последовательности), получим 0,382 (38,2%). Если разделить 21 на 89 (составляет три последовательности), получим 0,236 (23,6%).

Ниже — круг Фибоначчи:

А это веер Фибоначчи:

А это коррекция Фибоначчи, то, чему, собственно посвящена данная статья.

Самые распространенные ошибки трейдеров при построении уровней Фибоначчи.

Понимание того, как нарисовать коррекцию Фибоначчи, — это больше, чем просто понимание того, что следует ли добавлять — фитиль или закрытие свечи. Речь идет о более глубоких вещах — об определении структуры и состояния рынка в текущий момент времени. Вот почему трейдеры часто совершают ошибку — они учитывают не все факторы.

Построение коррекции Фибоначчи опирается на два важнейших момента — максимальные и минимальные цены.

Это нужно для определения максимальной глубины отката:

А как насчет этих максимальных колебаний?

С максимальными колебаниями все немного сложнее.
Может быть такой вариант, например:

Или такой:

С какого максимума начинать рисовать коррекцию Фибоначчи?
Как правило трейдеры делают так… Они просто наносят на график больше уровней коррекций:

И это абсолютно неправильный подход.

Да, безусловно, рисование большего количества уровней может указать на «скопление» и приблизить вас к истине:

Но в итоге вы заработаете «аналитический паралич». Увы. Что же тогда делать? Нужно сосредоточиться на текущей цене и соответствующих максимумах и минимумах для текущей цены.

А как не надо делать? Еще раз. Не надо строить каждую коррекцию Фибоначчи, которую вы в состоянии построить, уменьшая масштаб своих графиков настолько, насколько это возможно.

Что нужно делать — так это сосредоточиться на текущей цене:

Что нужно делать дальше? Дальше надо определить ценовые максимумы и минимумы:

Торговые «сетапы» теперь выглядят куда понятнее:

Одна качественная коррекция Фибоначчи — это все, что вам нужно в большинстве случаев!

Закономерный вопрос — как правильно нарисовать коррекцию Фибоначчи?

Пошаговое руководство по рисованию коррекции Фибоначчи

Чтобы качественно нарисовать коррекцию Фибоначчи, нужно придерживаться плана:

  1. Определяем состояние рынка.
  2. Определяем соответствующие максимумы и минимумы.
  3. Строим коррекцию Фибоначчи, которая коррелирует с текущими рыночными условиями.

Определяем состояние рынка

Нам нужно оценить, насколько глубоким может быть откат в существующем тренде! Надо понять, находится ли рынок в восходящем тренде:

Или в нисходящем тренде:

Для того, чтобы картинка стала более объективной, можно использовать скользящую среднюю с периодом 200, что поможет легко определить характер/настроение основной массы игроков.

Вам нужно сосредоточиться на текущей цене и определить соответствующие минимальные и максимальные значения на основе текущей цены.

Ниже — пример восходящего тренда:

А это нисходящий тренд:

Итак, теперь, когда у вас есть соответствующие максимумы и минимумы, вам осталось только нарисовать коррекцию Фибоначчи.

Рисуем коррекцию Фибоначчи, адекватную текущим рыночным условиям

Главная задача предыдущих шагов — в том, чтобы вы случайно не построили свою коррекцию Фибоначчи вверх ногами. Вот почему в восходящем тренде вы должны рисовать коррекцию от ценового минимума к ценовому максимуму вверх:

Если тренд нисходящий, нужно рисовать коррекцию Фибоначчи от ценового максимума вниз к минимальному значению:

Насколько важно сначала определить тренд и потом уже приступать к другим вещам? Очень важно. Буквально жизненно необходимо.

Наша задача — попытаться измерить, насколько глубоким может быть откат до момента разворота цены.

Ниже — пример дневного графика USD/MXN:


Другой пример — дневной график фьючерсов на пшеницу:


И, кажется, у нас все еще остался неотвеченным вопрос — с чего начинать строить коррекцию — с фитилей или уровня закрытия? Хороший проверенный вариант — строить от фитиля к фитилю.

Единственное исключение — ситуация, когда фитиль становится слишком волатильным или совсем выбрасывается из структуры рынка (из области, где реализуется основной массив торгов):

В таком случае рекомендуется исключить этот фитиль и начать рисовать в области с очевидными, выраженными колебаниями максимумов и минимумов:

На графике коррекция Фибоначчи построена на два минимума ниже, так как такое положение дел больше подходит для текущей цены.

Заключение

Коррекция Фибоначчи — мощный инструмент, помогающий получить объективное представление о том, как торговать на откатах и ​​«предсказывать» развороты.

  • Соотношения/коэффициенты Фибоначчи получаются путем деления значений исходной «последовательности» Фибоначчи.
  • Построение коррекций Фибоначчи базируется на определении максимумов и минимумов на основе текущей цены.
  • Если вы строите коррекцию Фибоначчи, вы должны определить состояние рынка и соответствующие максимумы и минимумы цены — это то, от чего нужно отталкиваться, ваш прочный фундамент.

Другие материалы для успешного старта в техническом анализе: