Коррекция Фибоначчи — один из самых популярных торговых инструментов. Но это далеко не простой инструмент. Не все могут им корректно пользоваться.
Содержание статьи
Часто задаваемые вопросы:
- как именно работает коррекция Фибоначчи?
- какое преимущество создает данный инструмент?
- когда именно его нужно использовать?
Сразу скажем, что в любом техническом индикаторе самое важное — уметь правильно его применять.
Ниже на графике изображен откат Фибоначчи.
Как можно изобразить коррекцию Фибоначчи?
Откуда начинать? С фитиля?
Или с тела свечи? Как думаете?
Давайте разбираться по порядку.
Что такое коррекция Фибоначчи и как она работает?
Уровни Фибоначчи, которые вы видите на своем графике, не являются последовательностью Фибоначчи. Закономерный вопрос — а что тогда это за цифры?
Исходная последовательность Фибоначчи выглядит следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.
Это просто математическая «последовательность», в которой предыдущее число добавляется, чтобы получилось следующее число!
Как это применимо к трейдингу? Как мы получили вот эти коэффициенты Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 88,6%?
Итак, мы получаем каждое следующее число, прибавляя предыдущее — так?
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377
В нашем случае мы используем ту же самую последовательность Фибоначчи, но только делим числа по тому же принципу для получения «коэффициента» Фибоначчи. Например, если разделить 21 на 34 в последовательности Фибоначчи, то получится 0,618 (61,8%). Если разделить 21 на 55 (составляет две последовательности), получим 0,382 (38,2%). Если разделить 21 на 89 (составляет три последовательности), получим 0,236 (23,6%).
Ниже — круг Фибоначчи:
А это веер Фибоначчи:
А это коррекция Фибоначчи, то, чему, собственно посвящена данная статья.
Самые распространенные ошибки трейдеров при построении уровней Фибоначчи.
Понимание того, как нарисовать коррекцию Фибоначчи, — это больше, чем просто понимание того, что следует ли добавлять — фитиль или закрытие свечи. Речь идет о более глубоких вещах — об определении структуры и состояния рынка в текущий момент времени. Вот почему трейдеры часто совершают ошибку — они учитывают не все факторы.
Построение коррекции Фибоначчи опирается на два важнейших момента — максимальные и минимальные цены.
Это нужно для определения максимальной глубины отката:
А как насчет этих максимальных колебаний?
С максимальными колебаниями все немного сложнее.
Может быть такой вариант, например:
Или такой:
С какого максимума начинать рисовать коррекцию Фибоначчи?
Как правило трейдеры делают так… Они просто наносят на график больше уровней коррекций:
И это абсолютно неправильный подход.
Да, безусловно, рисование большего количества уровней может указать на «скопление» и приблизить вас к истине:
Но в итоге вы заработаете «аналитический паралич». Увы. Что же тогда делать? Нужно сосредоточиться на текущей цене и соответствующих максимумах и минимумах для текущей цены.
А как не надо делать? Еще раз. Не надо строить каждую коррекцию Фибоначчи, которую вы в состоянии построить, уменьшая масштаб своих графиков настолько, насколько это возможно.
Что нужно делать — так это сосредоточиться на текущей цене:
Что нужно делать дальше? Дальше надо определить ценовые максимумы и минимумы:
Торговые «сетапы» теперь выглядят куда понятнее:
Одна качественная коррекция Фибоначчи — это все, что вам нужно в большинстве случаев!
Закономерный вопрос — как правильно нарисовать коррекцию Фибоначчи?
Пошаговое руководство по рисованию коррекции Фибоначчи
Чтобы качественно нарисовать коррекцию Фибоначчи, нужно придерживаться плана:
- Определяем состояние рынка.
- Определяем соответствующие максимумы и минимумы.
- Строим коррекцию Фибоначчи, которая коррелирует с текущими рыночными условиями.
Определяем состояние рынка
Нам нужно оценить, насколько глубоким может быть откат в существующем тренде! Надо понять, находится ли рынок в восходящем тренде:
Или в нисходящем тренде:
Для того, чтобы картинка стала более объективной, можно использовать скользящую среднюю с периодом 200, что поможет легко определить характер/настроение основной массы игроков.
Вам нужно сосредоточиться на текущей цене и определить соответствующие минимальные и максимальные значения на основе текущей цены.
Ниже — пример восходящего тренда:
А это нисходящий тренд:
Итак, теперь, когда у вас есть соответствующие максимумы и минимумы, вам осталось только нарисовать коррекцию Фибоначчи.
Рисуем коррекцию Фибоначчи, адекватную текущим рыночным условиям
Главная задача предыдущих шагов — в том, чтобы вы случайно не построили свою коррекцию Фибоначчи вверх ногами. Вот почему в восходящем тренде вы должны рисовать коррекцию от ценового минимума к ценовому максимуму вверх:
Если тренд нисходящий, нужно рисовать коррекцию Фибоначчи от ценового максимума вниз к минимальному значению:
Насколько важно сначала определить тренд и потом уже приступать к другим вещам? Очень важно. Буквально жизненно необходимо.
Наша задача — попытаться измерить, насколько глубоким может быть откат до момента разворота цены.
Ниже — пример дневного графика USD/MXN:
Другой пример — дневной график фьючерсов на пшеницу:
И, кажется, у нас все еще остался неотвеченным вопрос — с чего начинать строить коррекцию — с фитилей или уровня закрытия? Хороший проверенный вариант — строить от фитиля к фитилю.
Единственное исключение — ситуация, когда фитиль становится слишком волатильным или совсем выбрасывается из структуры рынка (из области, где реализуется основной массив торгов):
В таком случае рекомендуется исключить этот фитиль и начать рисовать в области с очевидными, выраженными колебаниями максимумов и минимумов:
На графике коррекция Фибоначчи построена на два минимума ниже, так как такое положение дел больше подходит для текущей цены.
Заключение
Коррекция Фибоначчи — мощный инструмент, помогающий получить объективное представление о том, как торговать на откатах и «предсказывать» развороты.
- Соотношения/коэффициенты Фибоначчи получаются путем деления значений исходной «последовательности» Фибоначчи.
- Построение коррекций Фибоначчи базируется на определении максимумов и минимумов на основе текущей цены.
- Если вы строите коррекцию Фибоначчи, вы должны определить состояние рынка и соответствующие максимумы и минимумы цены — это то, от чего нужно отталкиваться, ваш прочный фундамент.
Другие материалы для успешного старта в техническом анализе:
