Вы знаете, что существует очень много инструментов Фибоначчи для трейдинга — восстановление Фибоначчи, канал Фибоначчи, часовой пояс Фибоначчи и т. д.?
Ну и самый главный вопрос — какой из инструментов Фибоначчи имеет наибольшие вес и потенциал пользы? И что еще более важно, как использовать Фибоначчи для торговли, чтобы получать прибыль?
Содержание статьи
Что такое числа Фибоначчи в трейдинге
Что такое последовательность Фибоначчи?
Последовательность Фибоначчи была впервые обнаружена математиком Леонардо Боначчи еще в 1202 году.
Как формируется последовательность Фибоначчи? Приведем примеры. Итак, если вы сложите 5 и 8, то получите 13 (следующее число в последовательности Фибоначчи). Если сложите 55 и 89 — получите 144 и так далее.
Многие люди также любят соотносить эту последовательность с миром живой и неживой природы.
Финансовые рынки не исключение!
График динамики Soybean Oil Futures.
Вы знаете, что числа в торговом инструменте Фибоначчи сами по себе не являются последовательностью Фибоначчи?
Проиллюстрируем примером.
Вот как выглядит последовательность Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.
А вот как выглядят числа большинства инструментов Фибоначчи: 0,236, 0,382, 0,618, 0,786, 0,886, 1,236.
Откуда эти значения?
Дело в том, что числа, которые мы используем для Фибоначчи в трейдинге, — это «отношения», а не «последовательности».
Если вы разделите следующее число на последовательность, например, 21 и 34… То получите 0,6176 (61,8%).
Но если вы разделите два числа с промежутком между ними на последовательность, например, 21 и 55 — у вас будет 0,3818 (38,2%).
Использование процентов или соотношений на финансовых рынках более актуально, чем использование самой последовательности — примерно так.
И теперь, когда вы знаете, что представляет собой последовательность и соотношение Фибоначчи, имеет смысл пойти глубже в тему, чтобы разобраться с тем, как можно использовать Фибоначчи для прибыльного трейдинга.
Каковы использовать уровни Фибоначчи в трейдинге
Несмотря на целый спектр инструментов Фибоначчи, эти два используется максимально широко:
- Коррекция Фибоначчи
- Расширение Фибоначчи
Коррекция Фибоначчи в трейдинге
Одна из важных целей Фибоначчи — «предсказание» окончания отката. Трейдеры ожидают разворота тренда, когда цена достигает золотого сечения 31,8% или 6,18%.
Отскок 61,8% на недельном таймфрейме BTC/USD:
График динамики BTC/USD.
Многие трейдеры используют этот инструмент для входа в откаты, чтобы перейти в действующий тренд.
Вход по коррекции Фибоначчи на дневном таймфрейме палладия:
Динамика Palladium.
Расширение Фибоначчи
Трейдеры используют этот инструмент, чтобы «предсказать», как далеко зайдет тренд.
Например, трейдер ждет разворота тренда, когда цена достигает 161,8% или 261,8%.
Разворот 1,618% на дневном таймфрейме BTC/USD:
График динамики BTC/USD.
Но в то же время многие трейдеры используют этот инструмент, чтобы определить, где именно следует фиксировать прибыль.
Уровни тейк-профита расширения Фибоначчи на дневном таймфрейме Soybean Oil:
График динамики Soybean Oil Futures.
Графики внушают оптимизм, конечно, скажете вы… Но как применять уровни Фибоначчи в режиме реального времени?
Поскольку мы используем инструмент восстановления Фибоначчи в трейдинге для определения времени разворота/отката, нужно измерить все трендовое движение, включая фитили свечей.
График NZD/USD.
Теперь это похоже на инструмент расширения Фибоначчи.
Поскольку мы ищем время разворота тренда, имеет также смысл измерить все предыдущее трендовое движение!
График NZD/USD.
Конечно, потребуется время и практика, чтобы научиться строить уровни Фибоначчи правильно, поскольку поведение цены на рынке временами может быть изменчивым.
И, кстати, рекомендуем ознакомиться с книгой «Трейдинг по Фибоначчи. Практические приемы и методы» автора Роберта Фишера. Там много полезной информации с примерами.
Как НЕ надо использовать числа Фибоначчи в торговле
Общие последовательности торговых инструментов Фибоначчи содержат:
- 23,6%
- 38,2%
- 50,0%
- 61,8%
- 78,6%
- 88,6%
- 123,6%
- 138,2%
- 161,8%
- 178,6%
И так далее…
Однако после небольшой практики с Фибоначчи в трейдинге, вы может начать испытывать душевный дискомфорт.
Прорыв 38,2% на дневном таймфрейме EUR/USD:
График EUR/USD.
Как так? Цена пробила уровень и закрылась ниже 61,8%, хотя была уверенность, что на этот раз цена отскочит на 78,6%.
Пробой 61,8% на дневном таймфрейме EUR/USD:
График EUR/USD.
Тренд резко сменился и вот — неудача.
Полный разворот на дневном таймфрейме EUR/USD:
График EUR/USD.
Дело в том, что всегда будет новое «золотое сечение», в которое попадает цена. Но в то же время цены могут развернуться между уровнями Фибоначчи, как ни в чем не бывало:
График GBP/USD.
В чем здесь суть? Суть в том, что вы не можете стопроцентно положиться на уровни Фибоначчи, потому что они не дают стопроцентного предсказания будущей динамики рынка.
Значит ли это, что инструменты Фибоначчи не работают в торговле?
Являются ли эти инструменты бесполезными в долгосрочной перспективе?
Хорошая новость в том, что торговые инструменты Фибоначчи не бесполезны. И если вы используете восстановление и расширение Фибоначчи в качестве «инструментов», дополняющих ваш метод торговли, то это обязательно принесет удачу!
И да, не надо использовать торговые инструменты Фибоначчи в качестве метода для определения настроения рынка.
Инструменты Фибоначчи надо применять для для объективного и последовательного определения времени входа в сделку и выхода из сделки.
И здесь мы очень советуем почитать книгу «Трейдинг по уровню Фибоначчи» автора Кэролин Бороден.
Как использовать уровни Фибоначчи для улучшения торговой стратегии
Принцип применения инструментов Фибоначчи сводится к двум моментам:
- Триггеры входа и выхода
- Масштабирование торговли
Торговля по Фибоначчи: входы и выходы на трендовом рынке
При расчете времени входа в существующий тренд можно подождать, пока цена закроет действующую свечу ниже 38,2%.
Цена закрывается ниже 38,2% на дневном таймфрейме GBP/USD:
График GBP/USD.
Вы ждете, пока цена не закроется выше 38,2%, что станет триггером входа.
Цена закрылась выше 38,2% на дневном таймфрейме GBP/USD:
График динамики GBP/USD.
Та же концепция может быть применима и к уровню 61,8%.
Но вот в чем дело… Вы хотите зафиксировать ложные пробои и пытаетесь использовать инструмент коррекции Фибоначчи в качестве механизма входа в сделку. А как насчет выхода из сделки? Как установить стоп-лосс и где фиксировать прибыль?
Попробуем разобраться. Итак, если предположить, что вы совершили ложный пробой на уровне 61,8%, вы можете рассмотреть возможность размещения стоп-лосса ниже следующего уровня Фибоначчи, то есть — 78,6%.
Начальный стоп-лосс 78,6% на дневном таймфрейме серебра:
График XAG/USD.
Вам нужно взять прибыль до ближайшего максимума колебания (или 100%), так как вы хотите выйти из сделки до того, как начнется давление продавцов.
Зона тейк-профита на дневном таймфрейме графика серебра:
А что, если цена совершает параболические трендовые движения?
Параболический тренд на 8-часовом таймфрейме USD/TRY:
График USD/TRY.
Как вы можете наблюдать, это не самый «золотой» вариант. Что же делать?
Ответ прост: надо войти в пробой и использовать инструмент расширения Фибоначчи для расчета времени входа до уровня 161,8%.
Настройка пробоя на 8-часовом таймфрейме USD/TRY:
График USD/TRY.
Торговля по Фибоначчи: входы и выходы на рынке в диапазоне
Ваша задача — чтобы цена закрылась ниже области поддержки.
Диапазонный рынок на дневном таймфрейме GBP/CHF:
График динамики GBP/CHF.
Нужно войти в сделку, когда цена снова закроется выше области поддержки.
Диапазон входа в рынок на дневном таймфрейме GBP/CHF:
Здесь активно применяется метод ценового действия (Price Action) для дополнения инструментов Фибоначчи.
Еще можно зафиксировать прибыль на уровне восстановления Фибоначчи 88,6%.
Тейк-профит 88,6% на дневном таймфрейме GBP/CHF:
График GBP/CHF.
Опять же, какой здесь основной принцип?
Почему мы должны фиксировать прибыль на уровне 88,6%? Почему не на линии сопротивления?
Торговля на рынках диапазона может быть не самой простой.
Цена может сжиматься, расширяться и совершать ложные пробои.
Конечно, можно и нужно использовать пробои для входа в сделки, но стоит фиксировать прибыль до того, как появятся продавцы.
Настройка отката 61.8% на дневном таймфрейме графика сахара
График динамики CFD на сахар.
Если вы осторожный трейдер, но в то же время готовы немного подождать перед тем, как зафиксировать прибыль, можете зафиксировать свою прибыль частично, как только цена достигнет предыдущего максимума. После этого надо переместить стоп-лосс в безубыточную зону.
Стоп-лосс перенесен в безубыток на дневном таймфрейме графика сахара:
График динамики CFD на сахар.
Итак, что нужно делать с оставшейся частью открытой позиции?
Все просто — нужно использовать инструмент расширения Фибоначчи и найти возможность зафиксировать прибыль на уровне 123,6%.
Уровень тейк-профита 123,6% на дневном таймфрейме сахара:
График динамики CFD на сахар.
Фибоначчи в трейдинге — масштабирование сделок
Посмотрим на уже знакомую торговую установку.
Настройка отката 38,2% на дневном таймфрейме USD/CNH:
График USD/CNH.
Что сейчас в этом графике по-новому?
Настройка все та же, но вам предлагается вместо риска 1% на сделку, рисковать 0,5%.
Все просто! Вы торгуете меньшим объемом.
Вам нужно убедиться, что рынок пойдет в вашу пользу.
Затем, если все пойдет хорошо, вы масштабируете свою сделку, рискуя еще 0,5%, как только сделка закроется и произойдет настоящий пробой.
Масштабирование на дневном таймфрейме USD/CNH:
График динамики USD/CNH.
Вместо использования расширения Фибоначчи для получения фиксированной прибыли можно использовать скользящий стоп-лосс — в частности, скользящую среднюю с периодом 50.
Скользящий стоп-лосс за 50 периодов на дневном таймфрейме USD/CNH:
График динамики USD/CNH.
Просто уже нет смысла иметь фиксированную целевую прибыль сейчас, когда между вашей позицией и рынком полная гармония!
Зарабатывайте на финансовых рынках
Зарабатывайте на торговых парах, металлах, крипте. Торгуйте на лучших условиях!
Выводите прибыль ежедневно, если вам так комфортнее.
