AMarkets App

AMarkets App

Лучшее приложение для трейдинга

Лучшее приложение для трейдинга

рейтинг приложения
Загрузить

Уровни поддержки и сопротивления: как рисовать и торговать

Уровни поддержки и сопротивления: правильные и ложные индикаторы

  • Поддержка (Support или S) и сопротивление (Resistance или R) — самые важные линии.
  • Чем активнее поддержка тестируется, тем крепче, надежнее она становится.
  • На рынке Форекс стопы нужно ставить на линиях SR.

Полагаете, вышестоящие утверждения верны? Правильный ответ — нет, не верны. Если будете следовать подобным «умным теориям из учебников», станете терять деньги в долгосрочной перспективе. Потому что все это не соответствует действительности.

Поговорим о ложных индикаторах для линий поддержки и сопротивления подробнее, делая акцент на том, как правильно рисовать и торговать уровнями SR. Расскажем, как надо работать с линиями SR. Цель — спокойные нервы и прибыль, которая вас устроит.

Правда №1. Чем активнее цена тестирует поддержку и сопротивление, тем бессильней линия.

Поддержка — область графика, где больше тех, кто покупает.

Сопротивление — область графика, где больше тех, кто продает.

Например, линии SR могут выглядеть так:

График динамики котировок валютной пары USD/CAD.

График GBP/JPY.

Вероятно, вы встречали такое, что, мол, чем активнее цена тестирует поддержку или сопротивление, тем крепче оказываются линии SR.

Однако, чем активнее цена тестирует SR, тем интенсивнее линии ослабевают.

Рынок разворачивается в области поддержки на фоне прессинга покупателей, и цена растет. Давление тех, кто покупает, генерируется мощными ордерами центробанков, финансовых организаций, частных инвестфондов и других крупных участников финансовых рынков.

Если рынок повторно тестирует поддержку, эти ордера в конечном итоге исполняются. Что происходит после исполнения всех ордеров?

Происходит примерно следующее:

График курса валютной пары USD/CAD.

Совет на миллион: более высокие минимумы сопротивления обычно приводят к пробою и формированию фигуры восходящий треугольник. Более низкие максимумы поддержки обычно приводят к пробою и формированию фигуры нисходящий треугольник.

Правда № 2. Поддержка и сопротивление: как правильно определять области?

Бывает так, что вы не можете понять, что с ценой:

  • Она слегка не дотягивается до линий SR — вы упускаете возможность войти в рынок.
  • Она резко забегает за линии SR — вы рассматриваете это как пробой.

Ситуация №1. Цена «не дотягивает»

Такое происходит, если рынок приближается к уровням поддержки и сопротивления максимально вплотную — близко, но это еще не касание. Затем цена возвращается в тренд, из которого отскочила.

Ниже — наглядные варианты завышенных и недооцененных возможностей относительно линий SR.

График EUR/AUD.

Ситуация №2. Цена резко забежала за линию

Такая ситуация случается, когда вам кажется, что уровень SR пробит. Вы пытаетесь торговать на пробое, а он оказывается ложным.

График CAD/JPY.

Как быть в такой ситуации? Правильный ответ: рассматривать поддержку и сопротивление как области, а не как линии.

SR — именно область, не линия

Большая группа трейдеров очень боится упустить выгодную сделку. Поэтому они входят в рынок в момент приближения цены к поддержке. И если покупателей много, рынок совершает разворот.

Но есть и те, кто хочет получить самую выгодную цену. Они открывают позиции на минимальных значениях поддержки. И когда ордеров становится много, рынок разворачивается вблизи минимальных значений поддержки.

Сложность в том, что невозможно знать, какая именно группа трейдеров будет рулить рынком.

Итого — уровни поддержки и сопротивления — именно области, а не линии.

Правда № 3. Поддержка и сопротивление могут стать динамичными: как рисовать?

Выше мы рассказывали о горизонтальных линиях SR с фиксированными областями.

Но линии поддержки и сопротивления могут меняться со временем. Такое явление известно как динамические поддержка и сопротивление.

Есть два способа определить Dynamic SR. Для этого можно использовать скользящую среднюю (МА), а также линии тренда.

Как использовать МА для определения динамических уровней поддержки и сопротивления?

Можно брать 20 и 50MA для определения своего динамического SR.

Это пример динамической поддержки и сопротивления на Форекс, где МА служит вспомогательным индикатором:

График USD/ZAR.

Вышеописанный способ не единственный. Можно использовать 100 или 200MA, и это тоже нормально сработает.

В конечном счете, вы попробуете оба способа и остановитесь на том, который вам больше нравится.

Диагональные линии на вашем графике для определения динамического SR:

График Brent Crude Oil.

Профессиональный совет: рассматривайте линии S и R как области. Независимо от того, какие они визуально — линейные или динамические.

Правда № 4. Поддержка и сопротивление: как правильно выставлять стоп-лоссы?

Логично выставлять стопы под зоной поддержки и выше зоны сопротивления. Верно?

График валютной пары CAD/JPY.

Почему не надо устанавливать стопы в зоне SR? Ответ: это, метафорически выражаясь, зона основной охоты.

График валютной пары CAD/JPY.

Как быть? Нет способа, выручащего в 100% случаев, но есть хороший способ, который часто срабатывает:

  • Выставите стоп на расстоянии от линий SR.
  • Подождите, пока свеча закроется за пределами линий SR.

Поставить стоп на дистанции от линий SR

При работе с уровнями поддержки и сопротивления, вы можете применить индикатор Average True Range (ATR).

Вот как это сделать:

  1. Определите минимум поддержки.
  2. Найдите ATR.
  3. Возьмите минимальное значение поддержки минус значение индикатора ATR.

Подождать, пока свеча закроется за пределами SR

Это работает так: вы выходите из сделки только в том случае, если цена закрывается ниже минимального значения поддержки или максимального значения сопротивления.

Это выглядит примерно так:

Недельный график динамики пшеницы (wheat).

Ширина зон поддержки и сопротивления: как ее определить?

Индикатор ATR можно использовать для определения того, насколько широкими могут быть области поддержки и сопротивления.

Это можно сделать примерно так:

  • Определить действующий показатель ATR.
  • Добавить в 1,5–2 раза больше действующего показателя ATR к вашим уровням SR.
  • В итоге вы получите вашу зону поддержки/сопротивления.

Правда № 5. Уровни поддержки и сопротивления: как эффективно торговать и применять для защиты от риска?

Большая ошибка — заходить в рынок на фоне удаленного положения цены от линий SR. Так как тогда вам нужен широкий стоп. И у вас может возникнуть плохое соотношение риск-вознаграждение.

График AUD/USD.

Однако если вы дадите цене подойти туда, куда вам нужно, получите более узкий стоп, и это сильно улучшит показатель риск-вознаграждение.

График AUD/USD.

Терпение окупается! Не стоит гоняться за рынками. Нужно позволить цене прийти туда, куда вам выгодно.

Профессиональный совет: заранее разметьте свои уровни поддержки и сопротивления. Ищите торговые возможности, когда цена подойдет к вашим линиям. Если цена в другом месте, не заходите в рынок.

Поддержка и сопротивление: как определить пробой и не попасть в ловушку?

  • Сопротивление часто ломается на растущем тренде.
  • Поддержка часто ломается на падающем тренде.
  • Поддержка и сопротивление часто пробиваются, когда формируется накопление.

Сопротивление часто ломается на растущем тренде

Чтобы растущий тренд продолжался, он должен последовательно пробивать новые максимальные значения. На уровне сопротивления возможностей для короткой сделки почти нет. Вместо этого лучше открыть длинную позицию у линии поддержки.

Поддержка часто ломается на падающем тренде

Чтобы падающий тренд шел дальше вниз, ему нужно постоянно пробивать новые минимальные значения. Поэтому длинная сделка в зоне поддержки — плохая идея. А вот играть на понижение в зоне сопротивления — здравая мысль.

Поддержка и сопротивление могут пробиваться, когда формируется накопление

Поддержка — зона, где доминируют те, кто покупает. Цена реагирует быстрым движением вверх, так? А что, если цена не пошла вверх, а вместо этого консолидировалась в зоне поддержки? То есть произошло наращивание — плотная консолидация цен, когда ценовые свечки буквально накладываются друг на друга.

Что это может значить?

Вспомним концепцию из Правды №1: активное тестирование линий SR приводит к их ослаблению.

Так что это однозначный сигнал слабости, так как быки не смогли отправить цену выше. Возможно, нет давления со стороны покупателей или есть более выраженное давление со стороны продавцов. В любом случае, это не очень хорошо для быков, и поддержка, вероятно, сломается.

График валютной пары NZD/USD.

Для линии сопротивления все аналогично:

График GBP/CHF.

И кстати, для эффективной работы с уровнями поддержки и сопротивления рекомендуем научиться пользоваться индикаторами разворота тренда.

Поддержка и сопротивление: как правильно выставлять и торговать?

  • Чем чаще тестируется поддержка/сопротивление, тем слабее они становятся.
  • Поддержка и сопротивление — зоны на графике (а не линии).
  • Поддержку и сопротивление можно определять с помощью скользящей средней.
  • Не размещайте стоп-лосс сразу под областью поддержки или сразу выше области сопротивления.
  • Торговля на уровнях поддержки и сопротивления создает благоприятное соотношение для показателей риска и вознаграждения.

Как зарабатывать трейдингом?