Как пользоваться индикатором MACD

MACD нельзя использовать как самостоятельную торговую стратегию, вне рыночного контекста — без оценки ситуации целиком.

Как тогда применять данный показатель скользящей средней в теханализе, чтобы закрывать прибыльные позиции?

Формула расчета компонентов импульса:

Не нужно пугаться вычислений — вам не нужно будет ничего считать самостоятельно. За вас все сделает ПО.

Как настроить MACD?

Как рисовать и читать линию MACD?

Просто берите значение 12-дневной EMA (Exponential Moving Average) и вычитайте из нее значение 26-дневной EMA.

Линия скользящей средней MACD готова:

График динамики S&P500.

Как получить сигнальную линию?

Берите историческое значение линии MACD и делите ее на 9.

Допустим, у вас есть линия MACD со значениями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Вы складываете числа (сумма = 45), а затем делите на 9, получая ответ= 5.

Как работать с гистограммой MACD?

Вы находите разность между значениями линии MACD и сигнальной линии.

Это выглядит так:

График динамики S&P500.

Какие параметры MACD можно назвать максимально комфортными?

Рынок подвижный, цены меняются постоянно. Идеальных настроек не существует. Они будут разными в каждом отдельно взятом случае.

И здесь важно не пытаться оптимизировать параметры MACD, но понять базовый принцип.

Как НЕ надо работать со скользящей средней MACD?

Наиболее популярные ловушки, в которые попадают трейдеры:

• Неправильная работа с пересечениями.
• Неверное толкование данных гистограммы.

Неправильная работа с пересечениями

Данный подход актуален только для рынков с мощным трендом.

При этом важно осознавать, что рынки чаще торгуются в диапазонах. То есть пересечение MACD потенциально может давать много обманчивых сигналов.

Сигналы-ловушки MACD:

График динамики USD/CHF.

Неверное толкование данных гистограммы MACD

Посмотрим на этот пример:

График динамики GBP/NZD.

На таком графике легко допустить ошибку и купить, заметив мощный импульс. Но затея не сработает. Чаще всего в такой ситуации слишком поздно покупать. Рыночный массив уже созрел для разворота.

Вместо длинной позиции лучше пойти против импульса и торговать на развороте. Подробнее об индикаторах разворота можно почитать здесь.

Как применять гистограмму скользящей средней для определения разворота импульса?

Начинающие трейдеры очень любят «гоняться» за пробоями.

Когда видишь много крупных бычьих свечей, возникает острое желание открыть позицию на пробое. Но здесь есть риск войти в рынок с опозданием, когда цена уже практически развернулась.

Здесь важно включить момент самодисциплины. Важно спросить себя… Стоит ли ловить мелкие колебания? Может, уже не стоит догонять убегающий поезд?

Акцентируйте свое внимание на определении силы импульса. Здесь поможет гистограмма MACD.

Работать можно примерно так:

1. Ждем захода цены в рыночную структуру (можно, например, ориентироваться на линии тренда). Рыночная структура — это просто поддержка и сопротивление на графиках, максимальные и минимальные цены — это диапазон, который привлекает большинство участников рынка. Так как именно здесь происходит основная торговля.
2. Гистограмма MACD подсвечивает сильный импульс.
3. Ждем отклонения цены прежде, чем стартовать в противоположном направлении.

Проиллюстрируем графиками:

График динамики GBP/NZD.

График динамики GBP/JPY.

MACD: как пользоваться для увеличения процента прибыльных сделок

Данный показатель скользящей средней можно применять для оценки характера преобладающего ценового движения на старшем графике для того, чтобы потом открывать позиции по тренду.

Это может работать так:

• Определяем старший график.
• В ситуации, когда линия старшего графика проходит над сигнальной линией — ищем точки входа для покупки на графике, где вы планируете покупать.
• В ситуации, когда линия старшего таймфрейма проходит под сигнальной линией — ищем точки входа для продажи на графике, где вы планируете продавать.

Предположим, ваш таймфрейм для входа в сделку составляет четыре часа, тогда более высокий таймфрейм для вас — дневной. А если ваш таймфрейм входа в сделку дневной, то старший график будет недельный.

Ваш более высокий таймфрейм может быть в 4–6 раз больше вашего таймфрейма, на котором вы рассматриваете вход в сделку.

Когда MACD старшего графика проходит под сигнальной линией — ищем вход для покупки (на графике, который вы используете для входа).

Например, так:

График динамики NZD/CAD.

График динамики NZD/CAD.

Если линия MACD старшего таймфрейма пересекает линию ниже сигнальной линии, стоит искать возможности для коротких сделок (на вашем таймфрейме входа).

Например, так:

График динамики AUD/USD.

График динамики AUD/USD.

«Спрессовывание» гистограммы скользящей средней: предугадываем мощный пробой

Мощные пробои обычно случаются на рынках с низкой волатильностью — вы видите, что свечной диапазон уменьшается и сужается.

Для большей уверенности удобно применить гистограмму MACD.

Например, так:

1. Цена заходит в рыночную структуру (мы писали об этом чуть выше более детально).
2. Гистограмма практически «плоская». Нет выраженных пиковых и донных значений.
3. Заходим на пробое в момент слома ценой рыночной структуры.

Ниже — несколько примеров:

График динамики Soybean Futures, CBOT.

График динамики BTC/USD.

Как долго гистограмма должна оставаться во флэте?

Все зависит от конкретной ситуации. Практика показывает: когда гистограмма держится плоской не меньше чем 5 свечей — это хорошо. Чем дольше гистограмма пребывает в формате флэт, тем более вероятен мощный пробой.

Основные выводы по MACD: что показывает индикатор

• MACD — показатель импульса и слежения за трендом.
• Не торгуйте вслепую по пересечению MACD. Лучше использовать его в качестве фильтра для понимания тренда.
• Гистограмму MACD можно применять, чтобы «предсказывать» рыночные развороты. Нужно обнаружить мощный торговый импульс в рыночной структуре, за которым последует отклонение цены.
• Если гистограмма выглядит плоско — рынок готовится к пробою.

Как зарабатывать на медвежьих и бычьих рынках? Как заработать на Форекс, акциях, крипте?

Начните с обучающих вебинаров и бесплатного демосчета с тренировочными $10 000.

Хотите сразу стартовать с реальными деньгами? Откройте счет и используйте готовые идеи для сделок. Подпишитесь на наш Telegram-канал с бесплатными торговыми идеями и торгуйте с прибылью.

Вы можете выводить заработанную прибыль ежедневно на карту или криптокошелек!

Чтобы стать профи, узнавайте как можно больше о трейдинге. Изучайте буквально все, до чего сможете дотянуться. В теханализе очень много практически полезных вещей: внутридневная торговля, свинг-трейдинг, RSI, EMA, Cтохастик, линии тренда и др.