AMarkets App

AMarkets App

Лучшее приложение для трейдинга

Лучшее приложение для трейдинга

рейтинг приложения
Загрузить

Что такое Price Action в трейдинге и как им торговать?

Прайс Экшен — характер поведения цены. Анализ поведения цены может помочь трейдеру определять тренды, находить закономерности, понимать, где правильно устанавливать тейк-профит или стоп-лосс.

Прежде, чем анализировать прайс экшен в трейдинге, скажем пару слов о структуре рынка. Так как Price Action невозможно рассматривать в отрыве от рыночной структуры.

В структуре присутствуют 4 ключевых компонента:

  • Более высокое максимальное значение
  • Более низкое минимальное значение
  • Более низкое максимальное значение
  • Более низкое минимальное значение

Price Action: более высокие максимумы и более высокие минимумы

Более высокие максимальные значения — «пики» на вашем графике, которые выше предыдущего пика.

С другой стороны, более высокие минимальные значения — это «донные» уровни на графике, которые выше, чем предыдущее минимальное значение.

USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики USD/CHF.

Как узнать, является ли данная цена действительным более высоким максимальным значением или более высоким минимальным значением?

Если рынок превышает предыдущее максимальное значение, а затем закрывается, вы можете считать его действующим более высоким максимальным значением.

USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики USD/CHF.

Если рынок в текущий момент находится в медвежьем движении, но еще не превысил предыдущее более высокое минимальное значение — можно воспринимать цену как действующее более высокое минимальное значение.

USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики USD/CHF.

До тех пор, пока рынок не опускается ниже предыдущего более высокого минимума, он по-прежнему представляет собой текущее более высокое минимальное значение.

Что произойдет, если текущее более высокое минимальное значение опустится ниже предыдущего более высокого минимального значения?

Ответить можно примерно так: в такой ситуации рыночная структура нарушена, и теперь действующую цену можно назвать «нижним минимальным значением».

4-часовой график CAD/JPY:

Динамика пары CAD/JPY.

Price Action: более низкие минимальные и более низкие максимальные значения в трейдинге

В отличие от выше рассмотренных рыночных структур, более низкие минимальные значения в рамках прайс экшен — самые «донные» цены на графике, которые ниже предыдущих минимальных значений.

Более низкие максимальные значения — «пики» на графике, которые ниже предыдущего пика.

4-часовой график CAD/JPY:

Динамика пары CAD/JPY.

Как понять, что это и, правда, более низкое минимальное значение, если цена закрывается ниже предыдущего более низкого минимального значения?

Это интересный вопрос в Price Action, так как новые более низкие минимальные значения тоже могут иметь место, как только они превысят более высокие минимальные значения.

CFD на сахар на 8-часовом графике:

График сахара (CFD).

Более низкие максимальные значения могут повторяться, даже если не появляются новые более низкие минимальные значения.

EUR/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики EUR/CHF.

Теперь давайте посмотрим на график EUR/USD на дневном таймфрейме и попробуем определить:

  • Высшие максимальные значения
  • Более высокие минимальные значения
  • Нижние максимальные значения
  • Нижние минимальные значения

Дневной таймфрейм EUR/USD:

График динамики EUR/USD.

Искомые ценовые точки будут выглядеть так:

График динамики EUR/USD.

Важно отметить, что у вас, как у трейдера, могут получиться несколько другие ценовые точки, отличные от тех, что на графике выше. И, например, вот такая рыночная структура тоже нормальная.

Дневной таймфрейм EUR/USD:

График динамики пары EUR/USD.

Price Action и рынок в моменте: стратегия торговли

Восходящий тренд состоит из более высоких максимальных и более высоких минимальных значений.

USD/TRY на 4-часовом графике:

Динамика пары USD/TRY.

Падающий тренд состоит из более низких максимальных и более низких минимальных значений.

4-часовой график динамики сырой нефти марки Brent:

График динамики Brent Crude Oil.

Ну и здесь надо обязательно ввести понятие диапазона. Диапазон — это когда цена находится между максимальными и минимальными значениями.

CHF/JPY на 8-часовом таймфрейме:

График динамики пары CHF/JPY.

А сейчас нужно ответить на вопрос, когда именно начинаются тренды и когда они заканчиваются?

Бычий тренд в Price Action

С точки зрения структуры рынка, действующий бычий тренд в трейдинге — это когда цена достигает второго более высокого максимального значения. Это указывает на то, что цена потенциально может пойти выше.

CHF/JPY на 4-часовом графике:

График динамики пары CHF/JPY.

Растущий тренд становится неактивным, как только цена превышает и закрывается ниже более высокого минимального значения (т.е.создает новое более низкое минимальное значение). Это указывает на то, что цена потенциально может пойти ниже.

USD/JPY на 8-часовом графике:

График динамики пары USD/JPY.

Медвежий тренд в Price Action

Если вы посмотрите на предыдущий пример, как считаете, на графике уже сформирован падающий тренд? Ответ — еще не сформирован. Потому, что, если цена не сделает второй более низкий минимум, есть вероятность, что цена развернется назад и совершит ложный пробой.

Но как только цена обозначит второе более низкое минимальное значение, это будет означать, что цена потенциально может пойти вниз.

USD/JPY на 8-часовой графике:

Графике динамики USD/JPY.

Падающий тренд перестает работать, когда цена превышает и закрывается выше более низкого максимального значения (т.е. создает новое более высокое максимальное значение). Это указывает на то, что цена имеет потенциал для того, чтобы пойти выше.

USD/JPY 8-часовой таймфрейм:

График динамики USD/JPY.

Диапазон для Прайс Экшен

Диапазон в трейдинге – это когда цена как бы застревает между максимальными и минимальными значениями.

Но сложность в том, что очень многое может произойти между ценовыми взлетами и падениями в рамках диапазона.

Вот почему рынок диапазонов может проявляться в различных формах. И здесь речь идет о графических паттернах.

Диапазон можно считать активным, если он повторно тестирует предыдущее максимальное и минимальное значение один раз (и наоборот).

GBP/CAD на 8-часовом таймфрейме:

График динамики пары GBP/CAD.

В каком случае диапазон становится недействительным, неактивным в Price Action?

Нефть на 2-часовом таймфрейме:

График динамики Brent Crude Oil.

Почему диапазон НЕ становится недействительным, когда на графике появляется новое более высокое максимальное значение?

Цена может быстро вернуться в свой диапазон и обернуться ложным пробоем и новым «максимумом» диапазона.

Price Action: сильные паттерны лучше индикаторов

Многие трейдеры думают, что это уже «стратегия», если у них есть некий ориентир, как лучше заходить в рынок. Но это еще не стратегия.

Вам нужно не только знать, как заходить в рынок, но и когда выходить.

Вот почему в этой универсальной стратегии мы будем использовать простую, но эффективную структуру — TAEE.

Что значит TAEE?

  • Тренд
  • Область значения
  • Входы в сделку
  • Выходы из сделки

Тренд

В примере ниже можно видеть, что CAD/JPY на дневном таймфрейме находится в действующем растущем тренде. Так как цена демонстрирует свой второй самый высокий максимум:

График динамики CAD/JPY.

Область значения

Поскольку мы ищем «область ценности», нужно подождать, пока цена пойдет вниз и повторно протестирует предыдущее более высокое максимальное значение.

Дневной таймфрейм CAD/JPY:

График динамики CAD/JPY.

В таком случае нужно искать возможность купить по низкой цене и пытаться продавать по высокой при действующем растущем тренде.

Следующий вопрос — как войти в сделку?

Стратегия Price Action: входы в сделку

Конечно, в трейдинге вы всегда можете разместить автоматический лимитный ордер на покупку. Тем не менее вы были бы не прочь зафиксировать на графике сильное отклонение свечи.

CAD/JPY на дневном графике:

График динамики CAD/JPY.

Свечей и свечных фигур много, но правда в том, что для эффективной работы Прайс Экшен вам нужно максимально сосредоточиться на одном единственном аспекте — на размере тела свечи по сравнению с предыдущими свечами.

График динамики CAD/JPY.

Вам нужен ориентир — свечи с крупными телами в качестве подтверждения для входа в сделку.

Триггер для входа будет здесь:

График динамики CAD/JPY.

Стратегия Price Action: выходы из сделки

Самое разумное место для установки тейк-профита — это область до начала давления со стороны продавцов, что обычно случается до предыдущего максимального значения.

Дневной таймфрейм CAD/JPY:

График динамики CAD/JPY.

Если вы поставите слишком высокие цели по прибыли, велика вероятность того, что рынок, почувствовав ваш тейк-профит, затеет игру против вас.

В то же время вы должны оставить пространство, устанавливая стоп, так, чтобы избежать преждевременного его срабатывания.

Дневной таймфрейм CAD/JPY:

График динамики CAD/JPY.

Как торговать стратегию Price Action на флэтовом и падающем рынках?

Дневной таймфрейм NZD/JPY (падающий рынок):

График динамики NZD/JPY.

Итак, можно видеть, что рынок в настоящее время находится в активном медвежьем тренде. Это означает, что надо искать возможности для продажи.

Рынок повторно протестировал цену от предыдущего более низкого минимального значения и создал актуальный триггер для входа в сделку — триггер с сильной медвежьей свечой.

Тейк-профит надо ставить чуть выше ближайшего более низкого минимального значения до того, как сработает потенциальное давление со стороны покупателей. Стоп надо ставить чуть выше ближайшего максимального значения.

USD/JPY на 8-часовом графике (диапазон):

График динамики USD/JPY.

В настоящее время рынок в допустимом диапазоне, так как цена удерживается между максимальными и минимальными значениями.

Итак, вы заходите в сделку на повторном тестировании минимальных значений с подтверждением в виде бычьей свечи.

Наконец, вам надо поставить тейк-профит ниже предыдущего максимального значения и стоп-лосс ниже минимального значения.

Торговля и стратегия для Price Action. Выводы

Изучение стратегий ценового действия требует времени и практики.

  • Рыночная структура состоит из более высоких максимальных и более высоких минимальных значений, более низких минимальных и более низких максимальных значений.
  • Растущий тренд действителен, когда цена достигает 2-го более высокого максимального значения. Падающий тренд актуален, когда цена делает второй более низкий минимум. Рабочий диапазон — это, когда цена повторно тестирует максимальные и минимальные значения один раз.
  • Использование формулы TAEE и чтение Price Action создает много возможностей для эффективного трейдинга независимо от рыночных условий.