Прайс Экшен — характер поведения цены. Анализ поведения цены может помочь трейдеру определять тренды, находить закономерности, понимать, где правильно устанавливать тейк-профит или стоп-лосс.
Содержание статьи
- 1 Price Action: более высокие максимумы и более высокие минимумы
- 2 Price Action: более низкие минимальные и более низкие максимальные значения в трейдинге
- 3 Price Action и рынок в моменте: стратегия торговли
- 4 Price Action: сильные паттерны лучше индикаторов
- 5 Стратегия Price Action: входы в сделку
- 6 Стратегия Price Action: выходы из сделки
- 7 Как торговать стратегию Price Action на флэтовом и падающем рынках?
- 8 Торговля и стратегия для Price Action. Выводы
Прежде, чем анализировать прайс экшен в трейдинге, скажем пару слов о структуре рынка. Так как Price Action невозможно рассматривать в отрыве от рыночной структуры.
В структуре присутствуют 4 ключевых компонента:
- Более высокое максимальное значение
- Более низкое минимальное значение
- Более низкое максимальное значение
- Более низкое минимальное значение
Price Action: более высокие максимумы и более высокие минимумы
Более высокие максимальные значения — «пики» на вашем графике, которые выше предыдущего пика.
С другой стороны, более высокие минимальные значения — это «донные» уровни на графике, которые выше, чем предыдущее минимальное значение.
USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:
График динамики USD/CHF.
Как узнать, является ли данная цена действительным более высоким максимальным значением или более высоким минимальным значением?
Если рынок превышает предыдущее максимальное значение, а затем закрывается, вы можете считать его действующим более высоким максимальным значением.
USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:
График динамики USD/CHF.
Если рынок в текущий момент находится в медвежьем движении, но еще не превысил предыдущее более высокое минимальное значение — можно воспринимать цену как действующее более высокое минимальное значение.
USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:
График динамики USD/CHF.
До тех пор, пока рынок не опускается ниже предыдущего более высокого минимума, он по-прежнему представляет собой текущее более высокое минимальное значение.
Что произойдет, если текущее более высокое минимальное значение опустится ниже предыдущего более высокого минимального значения?
Ответить можно примерно так: в такой ситуации рыночная структура нарушена, и теперь действующую цену можно назвать «нижним минимальным значением».
4-часовой график CAD/JPY:
Динамика пары CAD/JPY.
Price Action: более низкие минимальные и более низкие максимальные значения в трейдинге
В отличие от выше рассмотренных рыночных структур, более низкие минимальные значения в рамках прайс экшен — самые «донные» цены на графике, которые ниже предыдущих минимальных значений.
Более низкие максимальные значения — «пики» на графике, которые ниже предыдущего пика.
4-часовой график CAD/JPY:
Динамика пары CAD/JPY.
Как понять, что это и, правда, более низкое минимальное значение, если цена закрывается ниже предыдущего более низкого минимального значения?
Это интересный вопрос в Price Action, так как новые более низкие минимальные значения тоже могут иметь место, как только они превысят более высокие минимальные значения.
CFD на сахар на 8-часовом графике:
График сахара (CFD).
Более низкие максимальные значения могут повторяться, даже если не появляются новые более низкие минимальные значения.
EUR/CHF на 4-часовом таймфрейме:
График динамики EUR/CHF.
Теперь давайте посмотрим на график EUR/USD на дневном таймфрейме и попробуем определить:
- Высшие максимальные значения
- Более высокие минимальные значения
- Нижние максимальные значения
- Нижние минимальные значения
Дневной таймфрейм EUR/USD:
График динамики EUR/USD.
Искомые ценовые точки будут выглядеть так:
График динамики EUR/USD.
Важно отметить, что у вас, как у трейдера, могут получиться несколько другие ценовые точки, отличные от тех, что на графике выше. И, например, вот такая рыночная структура тоже нормальная.
Дневной таймфрейм EUR/USD:
График динамики пары EUR/USD.
Price Action и рынок в моменте: стратегия торговли
Восходящий тренд состоит из более высоких максимальных и более высоких минимальных значений.
USD/TRY на 4-часовом графике:
Динамика пары USD/TRY.
Падающий тренд состоит из более низких максимальных и более низких минимальных значений.
4-часовой график динамики сырой нефти марки Brent:
График динамики Brent Crude Oil.
Ну и здесь надо обязательно ввести понятие диапазона. Диапазон — это когда цена находится между максимальными и минимальными значениями.
CHF/JPY на 8-часовом таймфрейме:
График динамики пары CHF/JPY.
А сейчас нужно ответить на вопрос, когда именно начинаются тренды и когда они заканчиваются?
Бычий тренд в Price Action
С точки зрения структуры рынка, действующий бычий тренд в трейдинге — это когда цена достигает второго более высокого максимального значения. Это указывает на то, что цена потенциально может пойти выше.
CHF/JPY на 4-часовом графике:
График динамики пары CHF/JPY.
Растущий тренд становится неактивным, как только цена превышает и закрывается ниже более высокого минимального значения (т.е.создает новое более низкое минимальное значение). Это указывает на то, что цена потенциально может пойти ниже.
USD/JPY на 8-часовом графике:
График динамики пары USD/JPY.
Медвежий тренд в Price Action
Если вы посмотрите на предыдущий пример, как считаете, на графике уже сформирован падающий тренд? Ответ — еще не сформирован. Потому, что, если цена не сделает второй более низкий минимум, есть вероятность, что цена развернется назад и совершит ложный пробой.
Но как только цена обозначит второе более низкое минимальное значение, это будет означать, что цена потенциально может пойти вниз.
USD/JPY на 8-часовой графике:
Графике динамики USD/JPY.
Падающий тренд перестает работать, когда цена превышает и закрывается выше более низкого максимального значения (т.е. создает новое более высокое максимальное значение). Это указывает на то, что цена имеет потенциал для того, чтобы пойти выше.
USD/JPY 8-часовой таймфрейм:
График динамики USD/JPY.
Диапазон для Прайс Экшен
Диапазон в трейдинге – это когда цена как бы застревает между максимальными и минимальными значениями.
Но сложность в том, что очень многое может произойти между ценовыми взлетами и падениями в рамках диапазона.
Вот почему рынок диапазонов может проявляться в различных формах. И здесь речь идет о графических паттернах.
Диапазон можно считать активным, если он повторно тестирует предыдущее максимальное и минимальное значение один раз (и наоборот).
GBP/CAD на 8-часовом таймфрейме:
График динамики пары GBP/CAD.
В каком случае диапазон становится недействительным, неактивным в Price Action?
Нефть на 2-часовом таймфрейме:
График динамики Brent Crude Oil.
Почему диапазон НЕ становится недействительным, когда на графике появляется новое более высокое максимальное значение?
Цена может быстро вернуться в свой диапазон и обернуться ложным пробоем и новым «максимумом» диапазона.
Price Action: сильные паттерны лучше индикаторов
Многие трейдеры думают, что это уже «стратегия», если у них есть некий ориентир, как лучше заходить в рынок. Но это еще не стратегия.
Вам нужно не только знать, как заходить в рынок, но и когда выходить.
Вот почему в этой универсальной стратегии мы будем использовать простую, но эффективную структуру — TAEE.
Что значит TAEE?
- Тренд
- Область значения
- Входы в сделку
- Выходы из сделки
Тренд
В примере ниже можно видеть, что CAD/JPY на дневном таймфрейме находится в действующем растущем тренде. Так как цена демонстрирует свой второй самый высокий максимум:
График динамики CAD/JPY.
Область значения
Поскольку мы ищем «область ценности», нужно подождать, пока цена пойдет вниз и повторно протестирует предыдущее более высокое максимальное значение.
Дневной таймфрейм CAD/JPY:
График динамики CAD/JPY.
В таком случае нужно искать возможность купить по низкой цене и пытаться продавать по высокой при действующем растущем тренде.
Следующий вопрос — как войти в сделку?
Стратегия Price Action: входы в сделку
Конечно, в трейдинге вы всегда можете разместить автоматический лимитный ордер на покупку. Тем не менее вы были бы не прочь зафиксировать на графике сильное отклонение свечи.
CAD/JPY на дневном графике:
График динамики CAD/JPY.
Свечей и свечных фигур много, но правда в том, что для эффективной работы Прайс Экшен вам нужно максимально сосредоточиться на одном единственном аспекте — на размере тела свечи по сравнению с предыдущими свечами.
График динамики CAD/JPY.
Вам нужен ориентир — свечи с крупными телами в качестве подтверждения для входа в сделку.
Триггер для входа будет здесь:
График динамики CAD/JPY.
Стратегия Price Action: выходы из сделки
Самое разумное место для установки тейк-профита — это область до начала давления со стороны продавцов, что обычно случается до предыдущего максимального значения.
Дневной таймфрейм CAD/JPY:
График динамики CAD/JPY.
Если вы поставите слишком высокие цели по прибыли, велика вероятность того, что рынок, почувствовав ваш тейк-профит, затеет игру против вас.
В то же время вы должны оставить пространство, устанавливая стоп, так, чтобы избежать преждевременного его срабатывания.
Дневной таймфрейм CAD/JPY:
График динамики CAD/JPY.
Как торговать стратегию Price Action на флэтовом и падающем рынках?
Дневной таймфрейм NZD/JPY (падающий рынок):
График динамики NZD/JPY.
Итак, можно видеть, что рынок в настоящее время находится в активном медвежьем тренде. Это означает, что надо искать возможности для продажи.
Рынок повторно протестировал цену от предыдущего более низкого минимального значения и создал актуальный триггер для входа в сделку — триггер с сильной медвежьей свечой.
Тейк-профит надо ставить чуть выше ближайшего более низкого минимального значения до того, как сработает потенциальное давление со стороны покупателей. Стоп надо ставить чуть выше ближайшего максимального значения.
USD/JPY на 8-часовом графике (диапазон):
График динамики USD/JPY.
В настоящее время рынок в допустимом диапазоне, так как цена удерживается между максимальными и минимальными значениями.
Итак, вы заходите в сделку на повторном тестировании минимальных значений с подтверждением в виде бычьей свечи.
Наконец, вам надо поставить тейк-профит ниже предыдущего максимального значения и стоп-лосс ниже минимального значения.
Торговля и стратегия для Price Action. Выводы
Изучение стратегий ценового действия требует времени и практики.
- Рыночная структура состоит из более высоких максимальных и более высоких минимальных значений, более низких минимальных и более низких максимальных значений.
- Растущий тренд действителен, когда цена достигает 2-го более высокого максимального значения. Падающий тренд актуален, когда цена делает второй более низкий минимум. Рабочий диапазон — это, когда цена повторно тестирует максимальные и минимальные значения один раз.
- Использование формулы TAEE и чтение Price Action создает много возможностей для эффективного трейдинга независимо от рыночных условий.
