Замедление роста экономики Китая, многократное повышение процентных ставок в США, относительно невысокий рост инфляции в Австралии — что из этого сыграет главную роль в формировании курса AUD/USD в 2022 году?
Рассмотрим в статье особенности экономики Австралии в условиях торговой войны с Китаем и продолжающейся пандемии COVID-19, а также покажем, какие инструменты можно использовать для успешной внутридневной торговли валютной парой AUD/USD.
Содержание статьи
Перспективы роста и падения AUD/USD в 2022 году
Выделим ниже ключевые тренды, которые могут определить динамику валютной пары AUD/USD в этом году и повлиять на то, сколько будет стоить австралийский доллар по отношению к доллару США к концу 2022 года.
Замедление роста Китая — ключевого торгового партнера
Китайская экономика является крупнейшим торговым партнером Австралии с точки зрения экспортных поставок. Именно поэтому динамика развития Китая и характер диалога между этими двумя странами во многом определяют успешность развития Австралии.
Согласно отчетам Всемирного банка, Китай ожидает резкое падение темпов роста с 8,0% в 2021 г. до 5,1% в 2022 г., что может привести к возникновению проблем у австралийских поставщиков.
Прогноз роста ВВП на 2022 и 2023 годы для разных стран. Дата обращения: 10.02.2022. Источник: OECD Economic Outlook.
Выше на рисунке показан прогноз роста мировой экономики и отдельных стран, составленный ОЭСР. Ожидается, что экономика Китая будет замедляться более значительными темпами, чем мировая экономика в целом.
Важно отметить, что с осени 2020 г. отношения Австралии осложнились из-за начавшейся торговой войны с Китаем. Однако, несмотря на все трудности, экономика Австралии показывает впечатляющий рост — в том числе за счет переориентации части экспорта на другие страны. Более того, экономика второго по величине торгового партнера Австралии — Японии — будет увеличиваться значительно более высокими темпами в 2022 г. по сравнению с 2021 г.
Как итог, осложнение торговли с Китаем может продолжиться, однако в зависимости от степени оно может не оказать разрушительного эффекта на экономику Австралии. Рост экономики страны способствует укреплению австралийского доллара.
Экономика Австралии: переломный момент?
В 2022 году — как показано на картинке выше — ожидается, что мировая экономика замедлит темпы роста с 5,6% до 4,5%. Замедление прогнозируется для многих экономически развитых стран и регионов: США, Евросоюз, Канада, Великобритания. При этом эксперты видят потенциал роста экономики Австралии с 3,8% до 4,1%.
Важными причинами для этого являются значительное укрепление национального рынка труда — уровень безработицы находится на самом низком уровне с сентября 2008 г. — и существенно меньшее инфляционное давление, чем в США, Евросоюзе и других странах ОЭСР.
Динамика индекса потребительских цен (г/г) Австралии за период с 2007–2022 гг. Дата обращения: 11.02.2022. Источник: mql5.com.
На рисунке выше показана динамика австралийской инфляции в годовом выражении. Несмотря на то, что сейчас ИПЦ находится на самых высоких значениях с 2011 года, Резервный банк Австралии не намеревается поднимать ключевую ставку процента в ближайшее время.
Если инфляционное давление усилится, то, вероятно, центральный банк Австралии пересмотрит свою политику и повысит ключевую процентную ставку раньше планируемых сроков. Это приведет к укреплению австралийского доллара и росту стоимости AUD/USD.
Следите за самыми важными событиями, происходящими на финансовых рынках, в Экономическом календаре AMarkets. В нем вам доступны актуальные, прогнозные и исторические значения макроэкономических индикаторов, а также указана степень влияния новостей на курс конкретных валют.
Ужесточение монетарной политики в США
Одними из наиболее значимых событий на мировых финансовых рынках этого года будут являться этапы ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС с целью борьбы с инфляцией. Ранее в статьях «Блога» мы уже подробно рассматривали перспективы укрепления USD:
- Как торговать швейцарский франк (USD/CHF) в 2022 году?
- Как торговать золото XAU/USD в 2022 году?
- Как торговать канадский доллар (USD/CAD) в 2022 году?
Поэтому отметим, что в случае с курсом австралийского доллара к доллару США каждое повышение ключевой ставки процента ФРС может направлять пару к новым локальным минимумам.
Как торговать австралийский доллар внутри дня?
Фундаментальный анализ позволяет определить среднесрочные тенденции, которые могут развиваться на рынке в течение многих месяцев. При этом котировки AUD/USD могут все это время изменяться в волнообразном режиме: то вверх, то вниз. Благодаря этому трейдеры имеют возможность открывать и закрывать сделки в рамках недели и дейтрейдинга.
Рассмотрим ниже полезные инструменты, которые помогут эффективно торговать австралийским долларом и при этом не тратить большое количество времени на анализ.
Торговые сигналы Autochartist
Одним из удобных инструментов, которые сильно упрощают процесс анализа, является AutoChartist. Он автоматически генерирует торговые идеи в соответствии с фигурами графического анализа: каналы, уровни поддержки и сопротивления, инструменты Фибоначчи, клин, треугольник, ABCD, «голова и плечи» и другие.
Сигналы сервиса Autochartist и график котировок валютной пары AUD/CHF с целями по Фибоначчи на снижение цены, свечи M15. Дата обращения: 09.02.2022. Источник: личный кабинет AMarkets. Данная информация не является инвестиционным советом.
AutoChartist самостоятельно анализирует график котировок всех используемых торговых инструментов и при появлении конкретной графической формации сигнализирует об этом трейдеру.
Переходите в личном кабинете AMarkets в меню «Сервисы» и нажимайте на кнопку «Торговые сигналы». Далее вы увидите картинку, подобную изображению выше.
В открывшемся меню вы можете устанавливать интересующий вас торговый инструмент, таймфрейм и фигуру графического анализа, либо — при установке параметров «Инструмент», «Интервал» и «Фигура» — получать торговые рекомендации по всем доступным вариантам.
Индикатор рыночных настроений «Кайман»
Еще одним полезным для внутридневной торговли инструментом является индикатор рыночных настроений «Кайман». Он отражает долю активных продавцов и покупателей выбранного актива в общем числе в каждый момент времени.
Другими словами, если значение индикатора находится в зоне ниже 50, то это означает, что продавцов на рынке больше, чем покупателей, и наоборот.
Динамика котировок AUD/USD и индикатора настроений «Кайман» с 25 января по 10 февраля 2022 г., торговый терминал MetaTrader 4, свечи H1. Дата обращения: 10 февраля 2022 г. Котировки предоставлены международным брокером личном кабинете AMarkets в меню «Сервисы» и нажимайте на кнопку «Торговый индикатор «Кайман», где вы найдете файл для скачивания и подробную инструкцию по установке и использованию.
График AUD/USD: технический анализ «австралийца» на 2022 год
Динамика котировок валютной пары AUD/USD с 3 ноября 2019 г. по 11 февраля 2022 г., торговый терминал MetaTrader 5, свечи W1. Дата обращения: 11 февраля 2022 г. Котировки предоставлены международным брокером AMarkets. Данная информация не является инвестиционным советом.
Выше на рисунке представлен график изменения курса австралийского доллара к американскому доллару. Оранжевыми линиями проиллюстрированы уровни поддержки и сопротивления, сформированные в зонах накопления биржевых объемов по более ранним контрактам. При подходе цены AUD/USD к этим уровням трейдер может искать покупки и продажи соответственно.
Отметим, что на данный момент цена находится примерно в середине диапазона, что позволяет ей как продолжить двухнедельный рост, так и вернуться к нисходящему тренду.
Синими параллельными линиями обозначен нисходящий канал, в рамках которого котировки AUD/USD изменяются последний год. На данный момент нисходящая динамика сохраняется, и не наблюдаются значимые причины, которые бы указывали на скорый разворот.
Осциллятор MACD (12; 26; 9), изображенный в виде синей гистограммы в отдельном окне под графиком котировок, также не дает четких сигналов на разворот и указывает скорее на продолжение снижения.
Прогнозы экспертов: курс австралийского доллара на 2022 год
Прогноз динамики котировок валютной пары AUD/USD с марта 2022 г. по январь 2023 г. Дата обращения: 10.02.2022. Источник: tradingeconomics.com.
Согласно прогнозу, составленному на основе исторической динамики котировок, валютная пара AUD/USD будет в среднем колебаться в диапазоне $0,70–0,71 в течение всего 2022 года.
Данный прогноз на ослабление австралийского доллара относительно американского конкурента поддерживают те, кто склоняется к тому, что денежно-кредитная политика ФРС будет более жесткой и уверенной, чем политика Резервного банка Австралии. В таком случае стоимость австралийского доллара может снизиться до $68.
Аналитики одного из крупнейших австралийских банков — Commonwealth Bank, — напротив, склоняются к тому, что курс австралийского доллара укрепится по сравнению с американской валютой до уровня $0,78–0,80 к декабрю 2022 г. Схожих прогнозов придерживаются и представители Национального банка Австралии: достижение уровня $0,75 к концу третьего и $0,77 к концу четвертого квартала 2022 г.
