Как правильно ставить ордера Take Profit

Неважно, какая у вас стратегия — вы в любом случае должны фиксировать прибыль в какой-то определенный момент времени, получая прибыль от своих сделок.

Нельзя просто случайным образом фиксировать прибыль в любое время и в любом месте! Опытные и зарабатывающие трейдеры так не делают.

Что такое тейк-профит (Take Profit) в трейдинге

Тейк-профит срабатывает, когда текущая цена достигает заранее установленного уровня. Это означает, что ваша сделка закрывается, и вы получаете заработанную прибыль.

Здесь же уместно упомянуть стоп-лосс. Ордер Stop Loss срабатывает по заранее указанной цене, чтобы закрыть вашу открытую сделку с целью ограничить ваши убытки, если сделка пошла против вас.

Почитать подробнее про механику установки Stop Loss можно здесь.

Ордера тейк-профит и стоп-лосс являются лимитными ордерами. Их можно размещать при открытии сделок или даже в процессе открытой сделки.

Рассмотрим, как это может выглядеть в TradingView.

Когда сделка исполняется

Торговые платформы обычно позволяют вводить ценовые уровни для ордеров тейк-профит и стоп-лосс в простом интерфейсе:

После того, как сделка уже заключена

Вы увидите три новые линии на графике, содержащие информацию:

• Ваша цена входа
• Ваш тейк-профит
• Ваш стоп-лосс

Это может выглядеть так:

В нашем примере:

• Ваша цена входа в USD/JPY составляет 130,718.
• Ваша сделка закроется с прибылью, если цена достигнет уровня тейк-профита на уровне 136,876.
• Ваша сделка закрывается с убытком, если цена достигает стоп-лосса на уровне 126,403.

Плюсы и минусы ордеров тейк-профит в трейдинге

Ордера тейк-профит необходимы для фиксации вашей торговой прибыли. Но вот есть один непростой момент — хотя вам не нужно забывать устанавливать ордера тейк-профит для каждой сделки, это не означает, что вы всегда должны устанавливать их одним и тем же образом.

Если вы, например, покупаете в диапазоне рынка, то вы должны разместить тейк-профит до ближайшего сопротивления или максимального значения.

Примерно так:

Вы знаете, что именно здесь цена, скорее всего, столкнется с давлением продавцов, и вы захотите забрать свою прибыль до того, как это давление возникнет.

Если вы покупаете на пробое, где надо ставить тейк-профит?

Здесь сложнее, так как нет такой точки отсчета, как сопротивление или ценовой максимум. Кроме того, если вы устанавливаете тейк-профит при покупке на пробоях, вы ограничиваете свой потенциал прибыли, что не очень приятно.

Особенности ордеров тейк-профит (Take Profit)

• Ордера тейк-профит хороши на рынках диапазона и в торговле, где стратегия ориентирована на максимальные и минимальные значения.
• Ордера тейк-профит НЕ идеальны для трейдинга на пробоях или для торговли на сильных трендовых рынков.

Распространенные ошибки, которые совершают трейдеры при использовании ордеров тейк-профит

1. Избыточная и непродуктивная забота о «правильности» каждой сделки.
2. Недисциплинированность.

Ошибка № 1: Непродуктивная забота о правильности сделки

Если вы не знаете, что делаете, и просто хотите получить прибыль, то, скорее всего, вы установите узкий ордер тейк-профит (и гораздо более широкий стоп-лосс). Риск-награда будет не в вашу пользу!

Ошибка № 2: Недисциплинированность

Если у вас нет веры в собственную стратегию, и вы ей не следуете, то вы будете, вероятнее всего, продолжать корректировать ордера тейк-профит (и даже ордера стоп-лосс) по ходу сделки. В конечном итоге ваша прибыль упадет, или убытки увеличатся.

Проблема здесь в отсутствии нормального торгового плана, которому вы бы следовали. Если вы хотите быть дисциплинированным и стабильно прибыльным трейдером, вам необходимо разработать торговый план и выработать привычку вести журнал сделок.

Как вести журнал сделок — читайте здесь.

Как использовать ордера тейк-профит (Take Profit), чтобы максимизировать прибыль в различных рыночных условиях

Диапазонные рынки: используйте фиксированный тейк-профит

В диапазоне или боковом рынке, где вы торгуете на колебаниях, вы должны использовать фиксированный тейк-профит. Так как вам нужно получать краткосрочную прибыль в любом направлении рынка всякий раз, когда цена колеблется между поддержкой и сопротивлением.

Как торговать, эффективно используя линии поддержки и сопротивления — читайте здесь.

Торговый план может выглядеть, например, так:

1. Вы определяете диапазон рынка, ограниченный поддержкой и сопротивлением.
2. Вы заходите в сделку в области ценности (между линиями) после срабатывания триггера входа, который вы используете.
3. Вы размещаете стоп-ордер на расстоянии 1 ATR от минимума/максимума предыдущего колебания.
4. Вы размещаете ордер тейк-профит перед сопротивлением/поддержкой

Как работать с индикатором ATR — читайте здесь.

Сначала определите диапазон рынка, ограниченный поддержкой и сопротивлением.

Здесь дневной таймфрейм EUR/USD и диапазон, ограниченный уровнями поддержки/сопротивления.

Заходите в сделку в области ценности (между линиями) с триггером входа, который вы используете для данной сделки.

Вам нужно реализовать длинную сделку, когда цена дойдет до области ценности. В данном случае область ценности — поддержка.

Вы будете открывать сделку на покупку только на открытии следующей свечи после того, как цена уйдет обратно в диапазон. В нашем случае цена уходит обратно в диапазон с большой бычьей свечой поглощения.

Вы размещаете стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от предыдущего минимального значения.

Вам нужно разместить свой стоп-ордер на расстоянии 1ATR от линии поддержки. Здесь вы таким образом учитываете волатильность за последние периоды, чтобы дать вашей сделке некоторое пространство для маневра.

Take Profit ставится перед областью сопротивления.

Вы также захотите зафиксировать прибыль до области сопротивления или рядом с ней, чтобы забрать заработанное до того, как давление со стороны продаж начнет играть против вас.

На некоторых торговых платформах вы можете очень легко ввести точные уровни тейк-профита и стоп-лосса в едином интерфейсе:

Трендовые рынки: используйте скользящий Stop Loss для получения повышенной прибыли

Если вы хотите получить повышенную прибыль от сильного трендового рынка, вы не можете использовать обычный фиксированный ордер тейк-профит, иначе он заметно ограничит вашу прибыль.

Действуйте по инструкции:

1. Оцените ситуацию на трендовом рынке.
2. Войдите в сделку, как только цена выйдет из зоны консолидации (накопления). Подробнее о накоплении читайте здесь.
3. Установите скользящий стоп-лосс на расстоянии 1ATR от минимума/максимума предыдущего колебания.
4. Выйдите из сделки, как только цена достигнет скользящего стопа.

Оцените рынок, который консолидируется:

Подробнее о паттернах «треугольник» вы можете почитать здесь.

В примере с USD/JPY цена в растущем тренде и консолидируется в фигуре «Восходящий треугольник». Цена близка к области сопротивления.

Вы заходите в сделку, когда цена выходит из зоны накопления.

Вам нужно оказаться в сделке сразу после пробоя.

Чтобы гарантировать себе успешный вход, вы можете заранее разместить лимитный ордер на покупку выше сопротивления, чтобы вам не пришлось размещать ордер вручную для того, чтобы «поймать» свой пробой.

Вы ставите скользящий стоп на расстоянии 1 ATR от предыдущего минимума.

Подробнее о технике установки трейлинг-стопов читайте здесь.

Посмотрите на индикатор ATR и вычтите его значение из предыдущего минимума. Там и будет ваш скользящий стоп-лосс.

Вы выходите из сделки, как только цена достигает скользящего стоп-лосса.

Общие, универсальные правила для скользящего Stop Loss:

• Двигайтесь вверх всякий раз, когда цена движется в вашу пользу.
• Не двигайтесь вообще, когда цена идет против вас.

И поскольку скользящий стоп не перестраивается всякий раз, когда цена движется против вас, вы можете ожидать, что ваша прибыль на этих рынках с сильным трендом будет «автоматически зафиксирована» в ваших интересах.

Конечно, не каждая торговая платформа предоставляет скользящий стоп, который может автоматически подстраиваться под вас. В этом случае вы всегда можете вручную отследить свой стоп, используя скользящую среднюю или структуру рынка.

Подробнее о структуре рынка читайте здесь.

Заключение

• Take Profit — лимитный ордер, который закрывает ваши открытые позиции, когда цена достигает заранее заданного уровня.
• Используйте ордера тейк-профит на рынках диапазона, но не на рынках с сильным трендом.
• Придерживайтесь торгового плана и ведите торговый журнал, чтобы повысить шансы на успех.
• Используйте ордер с фиксированным тейк-профитом на рынках в диапазоне и скользящий стоп-лосс на рынках с сильным трендом.

Хотите еще материалов, которые помогут вам эффективно торговать на Форекс и других рынках?

• Свечные паттерны: полное руководство
• Стратегии прайс экшн (Price Action) на рынке Форекс
• Как торговать на ложном пробое