AMarkets App

AMarkets App

Лучшее приложение для трейдинга

Лучшее приложение для трейдинга

рейтинг приложения
Загрузить

Как выбрать стратегию Форекс для успешной торговли?

Хотите найти идеальные торговые стратегии Форекс с высокой вероятностью получения прибыли? Или, быть может, вы хотите
разработать свои собственные стратегии для разных сегментов финансовых рынков?

Проблема в том, что вместо того, чтобы смотреть на цену, многие трейдеры смотрят на индикаторы (толком не понимая смысла такого занятия). Вместо того, чтобы следовать тренду, спокойно срезая прибыль, трейдеры тратят время, чтобы предсказать разворот и упускают возможность заработать. Вместо надлежащего управления рисками трейдеры идут ва-банк, делая огромную и рискованную ставку просто потому, что сделка выглядит «приятной».

Что делать? Ответ — изучить основные рыночные стратегии и работать системно.

Тренд — ваш друг

Восходящий тренд состоит из более высоких максимальных и минимальных значений.

Нисходящий тренд состоит из более низких максимальных и минимальных значений.

Если вы хотите узнать, где путь наименьшего сопротивления, посмотрите налево (и следуйте тренду).

Когда цена в восходящем тренде, нужно оставаться в длинной позиции.

Когда цена в нисходящем тренде, нужно оставаться в короткой позиции.

Торгуя по тренду, вы будете видеть, что импульсное движение (зеленый цвет) идет в вашу пользу гораздо мощнее, чем коррекционное движение (красный цвет).

Ниже — несколько примеров.

График динамики NZD/USD.

График динамики GBP/JPY.

Есть такой момент — определить надвигающийся тренд — это вроде бы несложно. Но как войти в существующий тренд? Ответ — нужно торговать в направлении общего рынка. Если рынок растет, нужно открывать длинную позицию, если падает — открывать короткую позицию.

Как определить области ценности на графике

Вы, наверное, слышали поговорку «покупай дешево, продавай дорого». Но вопрос в том, как понять, где цена низкая, а где высокая? И здесь на помощь приходят области поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление.

Поддержка — область с потенциальным давлением покупателей, которого достаточно для того, чтобы подтолкнуть цену вверх (это область ценности в восходящем тренде).

Сопротивление — область потенциального давления со стороны продавцов, направленная на снижение цены (область ценности при падающем тренде).

Вот что мы имеем в виду…

График динамики US SPX 500.

График динамики EUR/GBP.

Динамические поддержка и сопротивление

То, о чем писали выше — это классические поддержка и сопротивление (горизонтальные линии).

Альтернативный вариант может быть представлен в виде скользящей средней, которая называется динамической поддержкой и сопротивлением (удобно использовать 20- и 50-ЕМА).

График динамики USD/ZAR.

График динамики NZD/USD.

Поддержка и сопротивление не только позволяют вам торговать из области ценности, но также улучшают соотношение показателей риска и вознаграждения.

Стохастик для определения областей ценности

Большая ошибка многих трейдеров заключается в том, что они открывают короткие позиции только потому, что цена кажется перекупленной или перепроданной.

На сильном трендовом рынке рынок может быть перекуплен/перепродан в течение длительного периода времени (и если вы торгуете без стопов, вы рискуете потерять депозит). Подробнее об индикаторах тренда можно почитать здесь.

Вот как может выглядеть такая ситуация:

График динамики NZD/USD.

График динамики EUR/GBP.

Как использовать Стохастик для определения областей ценности?

На растущем тренде нужно искать только длинные позиции, когда цена перепродана. На падающем тренде нужно искать короткие позиции только тогда, когда цена перекуплена.

Ниже — несколько примеров.

График динамики USD/CAD.

График динамики EUR/USD.

Если вы будете следовать этому простому правилу, вы сможете «предсказать» приблизительный конец отката.

Как правильно открывать сделки

Существует три способа войти в сделку:

  1. Вход на откате.
  2. Вход на пробое.
  3. Тест на ложный пробой.

Вход на откате

Откат — это когда цена временно движется против основного тренда. На растущем тренде откат — это движение вниз.

Например:

График динамики USD/JPY.

На падающем тренде откат — это движение вверх.

График динамики EUR/USD.

Согласно работе опытного трейдера и писателя Адама Граймса, торговля на откатах имеет статистическое преимущество на рынках.

Каковы плюсы и минусы торговли на откатах?

Плюсы торговли на откатах:

  • Вы получаете хорошую зону для торговли, так как вы покупаете в области ценности. Это дает вам отличное соотношения для риска и вознаграждения.

Минусы торговли на откатах:

  • Вы потенциально можете пропустить движение, если цена не войдет в заданную вами область.
  • Вы будете торговать против основного импульса.

Вход на пробое

Пробой — это когда цена выходит за пределы определенной границы.

Граница может быть определена с помощью линий поддержки и сопротивления.

Пробой вверх может выглядеть так:

График динамики GPB/NZD.

Пробой вниз:

График динамики EUR/USD.

Каковы плюсы и минусы торговли на пробоях?

Плюсы торговли на пробоях:

  • Вы всегда будете захватывать движение.
  • Вы торгуете с основным движением цены.

Минусы торговли на пробоях:

  • Вы получаете не самую удобную торговую зону.
  • Вы можете столкнуться с большим количеством ложных пробоев.

Тест на ложный пробой

В книге Адама Граймса «Искусство и науки технической аналитики: структура рынка, поведение, цены и торговая стратегия» показано, что механизм тестирования цены на ложный пробой имеет статистическое преимущество на рынках.

Это работает так. Вы открываете сделку, когда цена совершает ложный пробой областей поддержки/сопротивления. Этот вход может применяться на трендовом или диапазонном рынке.

Ниже — несколько примеров…

График динамики Brent Crude Oil.

График динамики USD/SGD.

График динамики EUR/USD.

Как правильно ставить стоп-лосс

Размещайте стопы в точке, которая, если она будет достигнута, укажет на то, что сделка неверна, а не в точке, определяемой максимальной суммой, которую вы готовы потерять.

Есть два способа:

  1. Стоп на базе волатильности.
  2. Структурный стоп-лосс.

Стоп на базе волатильности

Стоп на базе волатильности учитывает волатильность рынка.

Индикатором, который измеряет волатильность, является средний истинный диапазон (ATR), который может помочь понять, где ставить стоп-лосс.

Вам необходимо определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору: 2ATR, 3ATR, 4ATR и т. д.

График динамики AUD/USD.

В приведенном выше примере ATR составляет 71 пипс. Так что, если вы должны были разместить стоп на 2ATR, берите 2 * 71 = 142 пипса.

Ваш стоп-лосс составляет 142 пункта от точки входа.

Плюсы метода:

  • Ваш стоп привязан к волатильности рынка.
  • Это реально объективный способ определить, сколько свободного «буфера» вам требуется.

Минусы методы:

  • Это запаздывающий индикатор, так как он основан на прошлых ценах.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп учитывает структуру рынка и предполагает соответствующую установку стоп-лосса.

Поддержка — это область, из которой цена потенциально может торговаться выше. Это «барьер», препятствующий дальнейшему снижению цены.

Таким образом, имеет смысл разместить стоп-лосс ниже поддержки. И для линии сопротивления все надо делать наоборот, соответственно.

Например, так:

График динамики USD/MXN.

График динамики зерна.

Вам нужно ставить свой стоп в той области, где присутствует рыночная структура, которая может действовать как «барьер» для вас.

Подробнее о рыночной структуре можно почитать здесь.

Плюсы метода:

  • Вы точно знаете, когда ошибаетесь, потому что рыночная структура сломалась
  • Вы используете «барьеры» на рынке, чтобы цена не достигла ваших стопов.

Минусы метода:

  • Вам нужен более широкий стоп, если структура рынка велика (это приводит к меньшему размеру позиции для контроля за риском).

Что такое фактор слияния в трейдинге

Вам не нужно открывать длинную позицию только потому, что Стохастик перепродан или рынок находится в растущем тренде.

Вам потребуются дополнительные «аргументы за», которые дают сигнал для входа в сделку. И вот этот «аргумент за» в трейдинге можно назвать фактором слияния.

Слияние — это когда два или более факторов выдают один и тот же торговый сигнал. Например, рынок находится в растущем тренде, и цена возвращается к области поддержки.

Две классические рекомендации по фактору слияния

1. Используйте не более четырех факторов слияния.

Чем больше слияний, тем выше вероятность того, что ваша сделка сработает. Но на реальном рынке, как показывает практика, ваша торговая стратегия Форекс должна иметь 2-4 факторов слияния. Более того, скорее всего, вы получите очень мало торговых настроек. Целая вечность пройдет, прежде чем ваше преимущество сможет проявиться.

2. Не иметь более одного фактора слияния в одной категории.

Если вы собираетесь использовать индикаторы для определения областей перекупленности/перепроданности, используйте только их — только эти инструменты. Не добавляйте Стохастик, RSI и др. потому, что это лишит вас аналитической опоры. Аналогично, добавление простой, экспоненциальной или взвешенной скользящей средней на ваши графики не имеет смысла.

Торговая стратегия Форекс, позволяющая получать прибыль на бычьем и медвежьем рынках

Здесь все просто (обобщим):

  • Торгуйте по тренду
  • Торгуйте в зонах ценности
  • Найдите правильную точку для входа в сделку
  • Установите правильно стоп

Если сделка соответствует этим критериям, то можно считать, что это хорошая сделка.

Подборка от опытных гуру. Торговые советы

  • Если 200МА указывает вверх и цена выше этой линии, то это растущий тренд ( и это стратегия Форекс торговли по тренду).
  • Если это растущий тренд, подождите, пока цена откатится к области поддержки (торговля в области значения).
  • Если цена откатывается к области поддержки — ждите входа в тестовый пробой (это вариант хорошего триггера для входа).
  • Если есть неудачный тестовый вход на пробое — открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи (вариант триггера для входа).
  • Если сделка открыта — поместите стоп ниже минимального значения свечи и возьмите прибыль на ближайшем максимальном значении ценового колебания (вариант выхода из сделки и достижения цели по прибыли).

Для падающего тренда все, соответственно, наоборот.

Несколько примеров, которые можно отнести к стратегиям Форекс

График динамики USD/SGD.

График динамики GBP/AUD.

Пошаговый план: как разработать торговую стратегию Форекс

1. Ответьте себе на вопрос, как вы собираетесь определять тренд?

Вы можете рассмотреть скользящую среднюю, линии тренда, рыночную структуру и т. д.

2. Как вы собираетесь определять область ценности?

Вы можете учитывать динамическую поддержку и сопротивление, недельные максимальные/минимальные значения, Стохастик и др.

3. Как вы собираетесь входить в сделку?

Можно рассмотреть откаты, пробои, пересечение скользящих средних и т. Д.

4. Как вы собираетесь выходить из сделки?

5. Чем вы собираетесь рисковать в каждой сделке (% депозита)?

6. Будете ли вы масштабировать свои сделки?

7. На каких рынках вы планируете торговать?

Вы фокусируетесь на одном рынке или на многих рынках? Если вы торгуете на разных рынках, вы думаете о корреляции между рынками.

FAQ. Часто задаваемые вопросы по стратегиям Форекс

  • Можно ли применить эти техники на младших таймфреймах?

Да, концепции могут быть применены к младшим таймфреймам, поскольку эти «паттерны» также будут видны и на младших таймфреймах. Кроме того, вы получите больше торговых возможностей на младших таймфреймах, поскольку рынок имеет тенденцию двигаться «быстрее». Однако имейте в виду, что если вы торгуете на более низком таймфрейме, вы понесете больше транзакционных издержек, и это будет более напряженным по сравнению с торговлей на более высоком таймфрейме.

Если вы хотите открыть для себя секреты внутридневной торговли, то прочитайте эту статью.

  • Как узнать, являются ли откаты временными, или тренд вот-вот развернется?

Вы никогда не узнаете, совершит ли рынок откат или вовсе разворот. Однако диапазон свечей на откате даст вам подсказку.
Обычно на откате диапазон свечей относительно невелик. На развороте тренда свечи отката имеют тенденцию быть крупными.

  • Не получается настроить цель по прибыли. Как это сделать?

Можно ориентироваться на максимальные/минимальные колебания и уровни поддержки/сопротивления в качестве возможных целевых областей прибыли. Если вы хотите следовать сильным трендам, тогда вам нужно принять подход следования за трендом, при котором у вас не будет целей по прибыли, а вместо этого вы будете отслеживать свой стоп.