Тенденции на рынке являются цикличными. Временами валютные пары или криптовалюты проявляют себя как стабильно волатильные, их тренды становятся продолжительными и мощными. В других случаях, тренды угасают и становятся скучными, так как на них сложно заработать.
Содержание статьи
Общим для горячих (волатильных, активных) и холодных (вялых, низколиквидных) трендов является то, что стратегии, применяемые для торговли на валютном рынке, также могут быть использованы в криптовалютном сегменте.
Вначале обозначим общие черты рынка Форекс и крипторынка, а затем поговорим о стратегиях, которые могут быть применимы к обоим рынкам.
Рынок форекс и криптовалютный рынок: что общего
Оба рынка являются глобальными, высоколиквидными и доступными для торговли 24 часа в сутки. На этом схожие черты не заканчиваются:
- Торговые инструменты. На обоих рынках осуществляется торговля активами. На рынке Форекс основной актив — валютные пары, такие как EUR/USD или GBP/JPY, а на рынке криптовалют — криптовалютные пары, например, BTC/USD или ETH/BTC. Торговцы на обоих рынках стремятся извлекать прибыль из колебаний цен.
- Волатильность и потенциальная прибыль. Как на рынке криптовалют, так и на рынке Форекс присутствует высокая волатильность. Это означает, что цены активов могут значительно колебаться в течение короткого времени. Чем выше волатильность, тем большую прибыль можно заработать.
- Технический анализ. Трейдинг на обоих рынках основан на техническом анализе, который используется для прогнозирования будущих движений цен. Трейдеры используют графики, индикаторы и другие инструменты технического анализа для принятия решений о входе и выходе из сделок.
- Тесная экономическая связь между рынками. Рынок криптовалют и рынок Форекс взаимосвязаны. События глобального экономического и политического характера сильно влияют на оба рынка.
- Аналогичные методы анализа. Многие из технических индикаторов и паттернов, используемых трейдерами на рынке Форекс, также применимы к рынку криптовалют. Таким образом, опыт и знания, полученные в торговле на рынке Форекс, могут быть полезны при торговле криптой.
Рынок криптовалют также имеет свои особенности, отличающие его от рынка Форекс. Криптовалюты более волатильны и подвержены более высокому уровню риска. Кроме того, рынок криптовалют более новый и менее регулируемый, что означает большую неопределенность.
Стратегии, которые можно использовать для рынка Форекс и крипторынка
Рассмотрим пять торговых стратегий, применяемых в Форекс, которые могут быть реализованы и в криптотрейдинге.
- Торговля на пробое (Breakout Trading)
- Стратегия керри-трейд (Carry Trade Strategy)
- Дневная торговля (Day Trading)
- Скальпинг (Scalping)
- Диапазонная торговля (Range Trading)
Форекс-трейдеры анализируют графики для определения трендов. Некоторые тренды имеют затяжной характер, другие находятся в боковом движении. Многие форекс-стратегии также могут быть применены и использованы в криптотрейдинге.
Торговля на пробое
На рынке Forex часто можно наблюдать валюту, которая находится в сильном тренде. То же самое можно сказать и о криптовалюте. Например, в 2022-2023 году криптосегмент Метавселенной оказался очень популярным. Трейдеры стремились узнать больше о метавселенной и том, какие криптовалюты являются лидерами данного сегмента.
В стратегии «торговли на пробоях» трейдер устанавливает горизонтальный уровень сопротивления выше последнего максимума или исторического максимума. Когда рынок пробивает этот уровень сопротивления, трейдер открывает длинную сделку. Преимущество такой стратегии заключается в возможности использования силы горячего тренда, который толкает рынок вверх.
Пассивная стратегия керри-трейд
Кэрри-трейдинг был популярной стратегией на рынке Forex до финансового кризиса 2008 года. Трейдеры на Форексе обменивали валюту с более низкой процентной ставкой на валюту с более высокой процентной ставкой, получая процентный доход от разницы в процентных ставках двух валют.
Аналогичный тип пассивного дохода доступен и на рынке криптовалют. После покупки криптовалюты, ее можно использовать для получения процентов. Независимо от того, в каком направлении движется цена криптовалюты, такая инвестиция будет приносить доход в виде процентов. Если стоимость токена/монеты растет, вы будете получать проценты от растущего актива. Если стоимость актива снижается, заработанные проценты могут помочь покрыть часть или все потери капитала.
Дневная торговля на коротких трендах
Как и на рынке Форекс, криптовалюта торгуется круглосуточно. Дневные трейдеры начинают свой день с анализа новостей и осмысления развивающихся тенденций. Затем, изучив графики, они определяют свои точки входа и выхода на основе краткосрочных трендов, которые можно увидеть на графиках.
Дневные трейдеры обычно открывают и закрывают свои сделки в течение одного или двух дней. Их стратегия состоит в том, чтобы повторять этот процесс снова и снова, набирая маленькие сделки из одного крупного тренда, чтобы заработать существенную сумму. Для дневных трейдеров наибольший интерес представляют тренды, которые продолжаются в течение нескольких минут или часов.
Внутридневная торговля также пользуется большой популярностью в криптотрейдинге. Часто стратегии, применяемые для внутридневной торговли на валютном рынке, могут быть успешно использованы и в криптосегменте. Криптовалют очень много. Поэтому важно использовать хороший скринер, чтобы определить ключевые тренды, актуальные в конкретный момент времени.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг является популярным вариантом для начинающих на рынке Форекс. В свинг-трейдинге у трейдеров больше свободы, чем во внутридневной торговле. Свинг-трейдинг не требует постоянного наблюдения за каждым движением рынка. Свинг-трейдеры могут фиксировать свои точки входа и выхода, а затем уйти от монитора, позволяя сделке развиваться в течение нескольких дней или даже недель.
Свинг-стратегии также применимы в криптосегменте. Технические индикаторы, используемые в стратегии свинга, такие как MACD, RSI или Stochastic, могут быть использованы в том же контексте и на криптовалютных рынках. Учитывая то, что криптовалюта доступна для торговли в течение 24 часов в сутки, целесообразно выбрать стратегию, которая позволяет отойти от компьютера, чи не выдохнуться в том случае, если вы в душе не скальпер.
Диапазонная торговля
Диапазонная торговля по сути противоположна стратегии торговли на пробое. Иногда рынок движется в горизонтальном направлении без явного тренда. Для валютных трейдеров это может быть результатом того, что две страны являются тесными торговыми партнерами, и обе имеют похожие вводные данные по экономическим параметрам.
Боковая торговля также часто ассоциируется с неликвидным временем дня, когда торговая активность минимальная.
В криптосегменте также возникают периоды консолидации и флэтового (плоского) движения. После продолжительного и сильного тренда рынок может замедлиться и двигаться боком. Это может разочаровать трейдеров, которые держат позиции в ожидании дальнейшего роста, и заставить их закрыть позиции, чтобы готовиться к следующему значительному движению. Кроме того, в течение дня или в выходные дни могут возникать периоды с низким объемом торговли, что приводит к нехватке покупателей или продавцов, способных повлиять на рынок.
Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры внимательно наблюдают за верхней и нижней границей диапазона. Верхняя граница — уровень, на котором цена достигает своего максимума и начинает снижаться, а нижняя граница указывает на минимальный уровень, после которого цена снова начинает расти. Трейдеры стремятся войти в сделку на нижней и выйти на верхней границе, воспользовавшись колебаниями цены внутри диапазона.
Диапазонная торговля позволяет зарабатывать в условиях отсутствия явного тренда. Вместо ожидания значительного движения в определенном направлении, трейдеры могут использовать непостоянность цены в пределах диапазона для поиска выгодных сделок.
Из минусов диапазонной торговли стоит выделить сложность определения верхней и нижней границ диапазона. Кроме того, диапазон может быть нарушен, что может привести к потерям для трейдеров, которые делали ставку на то, что диапазон будет сохранен.
Вместо заключения. Что лучше Форекс или крипта?
Рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Он предлагает широкий выбор валютных пар и инструментов. Форекс также качественно регулируется и имеет долгую историю, литературы по этому рынку тоже очень и очень много. Форекс предпочтителен для консервативных трейдеров, которые выбирают традиционные активы.
Рынок криптовалют дает возможность заработать тем, кому нравится скальпинг и стратегии, связанные с высокой волатильностью рынков. Криптовалюты имеют хороший потенциал для высокой доходности, но и риски здесь выше. Однако применение правил риск-менеджмента позволяет максимально обезопасить себя от потерь. Если вы не ставите больше 1-2% депозита на одну сделку, то потери будут минимальными в случае неудачи. Подробнее о расчете размера позиции вы можете почитать здесь.
Многие трейдеры не ограничивают себя только одним рынком. Они могут торговать как на Форекс, так и на криптовалютных рынках, чтобы качественно диверсифицировать свои портфели и использовать различные стратегии или одну и ту же стратегию на обеих рынках.
Другие материалы для успешного старта в трейдинге:
