Вы часто можете встретить призыв в таком духе — непременно найдите свое индивидуальное преимущество на рынке для того, чтобы иметь успех выше, чем у 95% остальных трейдеров. Но как найти этот успех?
Содержание статьи
Один из возможных ответов на вышестоящий вопрос — вам нужно протестировать свою торговую стратегию на истории. Если она работала в прошлом, она будет работать и в будущем. Стратегия и бэктестинг — это, конечно, хорошо, но хочется чего-то значительно большего и еще, желательно, с минимальным вовлечением в торговый процесс.
Итак, где найти хороший торговый симулятор? Их очень много. Большинство из них платные? Какой брать?
Что такое торговый симулятор и как он работает?
Торговый симулятор позволяет просматривать прошлые цены и «симулировать» торговлю на вашей текущей стратегии.
Вот как это выглядит:
Существует два типа тестирования на истории:
- Тестирование автоматизированного торгового симулятора
- Ручное тестирование торгового симулятора
Тестирование автоматизированного торгового симулятора
Здесь вы получаете набор кодов для запуска теста.
Все автоматизировано, и процесс тестирования часто проходит быстрыми темпами.
Ручное тестирование торгового симулятора
В отличие от автоматизированного тестирования торгового симулятора, здесь вы все делаете вручную:
- Входы в сделку
- Управление торговым процессом
- Выходы из сделки
- Управление рисками
Конечно, это трудозатратно.
Но если вы практиковали торговые методы, такие как прайс экшн (Price Action) или волны Эллиота, то это идеальное поле для экспериментов, чтобы применить все, чему вы научились.
Если вы относитесь к тому типу трейдеров, которые не хотят, чтобы торговый робот выполнял 100% всей работы, то именно о таком типе торговой симуляции мы будем говорить сегодня!
Лучший торговый симулятор. Что он должен уметь
Было бы бессмысленно, если бы мы просто поместили все торговые симуляторы в список и дали бы свою субъективную оценку, какие из них хороши, а какие плохи, так?
Нам нужно определиться со стандартом, с наброском основ, без которых симулятор бесполезен.
Критерии хорошего симулятора. Что он должен уметь?
- Должен уметь применять базовые вещи риск-менеджмента.
- Должен иметь встроенные исторические данные для использования.
- Должен быть бесплатным (это очень желательно на старте, но не категорично).
Критерий №1. Управление рисками
Помните торговый симулятор, который мы показывали некоторое время назад?
Как видно, здесь только две кнопки — купить и продать.
Это означает, что ваш общий процент прибыли на актив будет решающим фактором в том, принесет ли ваша стратегия прибыль или не принесет.
Но это не относится к реальной торговле. Почему же не относится?
Потому что нажатие кнопки «купить» — всего лишь старт. Вам нужно будет определить:
- Сколько активов вы должны купить по отношению к вашему торговому счету?
- Где нужно ставить ваши стоп-лосс и тейк-профит?
- Каков ваш потенциальный убыток, если ваш стоп сработает?
Симулятор торговли должен позволять вам применять управление рисками, потому что у любого может быть одна и та же стратегия, но два разных размера счета.
Критерий №2. Встроенные исторические данные
Что хорошего в ружье без патронов? Ничего. И что хорошего в ружье, если оно может вместить 100 патронов, а в магазине 0 патронов, или если в нем 100 патронов, но все они низкого качества?
Та же логика с торговым симулятором. Что хорошего в симуляторе торговли без исторических данных? Он бесполезен в таком случае.
И что хорошего в торговом симуляторе, если вы хотите смоделировать данные за 5 лет, но ваш торговый симулятор предлагает данные только за 1 год? Тоже бесполезен.
Так что, если мы собираемся выбирать качественный торговый симулятор, он, по крайней мере, должен иметь уже встроенные исторические данные!
Критерий №3. Должен быть бесплатным
Прелесть бесплатного ПО в том, что их можно брать и тестировать с чистой душой, ни в чем не сомневаясь.
Лучший торговый симулятор для Форекс
Вы, быть может, удивитесь, но MetaTrader 4 — одна из самых доступных торговых платформ, если вы хотите торговать на рынке Форекс.
Это мощная торговая платформа как для реальной торговли, так и для моделирования.
Суть в том, что в MetaTrader 4 великолепна не только сама платформа, но и дополнения, которые можно к ней подключить без какого-либо труда.
FXBlue (бесплатная программа)
Что хорошего в этой дополнительно встраиваемой программе, так это то, что она отвечает всем критериям, о которых мы упоминали некоторое время назад.
Может ли эта программа применять управление рисками?
А что с историческими данными?
Исторические данные уже есть в МТ4!
И, наконец, программа бесплатная?
Да, программа бесплатная. Просто жмите на кнопку «бесплатная загрузка» — Free download — и получайте программа совершенно бесплатно.
Это дополнительное приложение позволяет преобразовывать линии тренда и уровни поддержки/сопротивления в ордера на тейк-профит или стоп-лосс.
А теперь все же представим в качестве альтернативы платный симулятор.
ForexTester (платная программа)
В отличие от MetaTrader4, где от вас все же требуется умение задавать правильные настройки, в ForexTester с этим попроще.
Что может предложить ForexTester из того, чего нет в FXBlue?
Например, возможность протестировать фундаментальные новости на истории:
Представьте, что у вас есть не только исторические данные, но и исторические фундаментальные данные.
Во-вторых, вы можете моделировать спреды и имитировать ввод-вывод денег.
Лучший торговый симулятор для фондового рынка
Сосредоточимся на платформах, которые торгуют на фондовом рынке США.
Thinkorswim OnDemand (бесплатная)
Подобно MetaTrader 4, платформа Thinkorswim также имеет собственный полноценный режим профессионального симулятора торговли!
Данный торговый симулятор содержит исторические данные, начиная с 2009 года.
И это еще не все… Thinkorswim OnDemand не просто позволяет торговать тысячами акций, так как воспроизводит всю сессию фондового рынка в течение дня!
Хотите купить акции Microsoft? ОК. Хотите купить акции Apple, пока ваша сделка с Microsoft все еще продолжается? Да будет так.
Симуляция торгового процесса получается реалистичным.
Плюсы Thinkorswim OnDemand:
- Программа позволяет протестировать торговый портфель в целом, а не только в рамках отдельно взятой акции.
- Исторические данные разрешают торговать на нескольких таймфреймах одновременно.
- Позволяет размещать все типы заказов.
Минусы Thinkorswim OnDemand:
- Вы не можете использовать Скринер акций (Stock Screener) при использовании OnDemand. На самом деле платформа ThinkorSwim славится прежде всего именно своими возможностями скрининга. В симуляторе невозможно использовать сделанные вами скрины.
- Вам нужен реальный счет. Использовать программу можно только, открыв реальный счет. При этом пополнять счет необязательно.
Основная проблема с симуляторами торговли и как ее исправить
Отношение к торговому симулятору как к универсальному инструменту для получения прибыли на рынках
Бывает так, что трейдер имеет успех в демо-трейдинге, но когда начинает торговать на реальные деньги, получает последовательность из убыточных сделок.
В торговом симуляторе вы проверяете свою стратегию, а не свои умственные способности. Поэтому, если вы пробуете торговать с огромным счетом, ваши эмоции могут бессознательно брать верх над правильными вещами вроде самодисциплины и установок на управление рисками.
Что тогда делать? Начните торговать, как только сможете, но начните с малого. Симулятор нужен не только для того, чтобы проверить, работает ли ваша стратегия. Он может помочь улучшить торговые навыки и оптимизировать процесс работы с графиками.
Начните торговать в реальном времени, как только сможете. Но стартуйте с маленьких сумм. Начните с минимальной суммы в $100 с проверенным брокером.
Не затягивайте с реальным счетом. И как только вы достигнете новой «зоны комфорта», то сможете со временем добавлять больше средств депозит.
Заключение
Тот факт, что торговый симулятор существует в природе, и он доступен каждому — это в некотором роде чудо.
В этой статье вы узнали о том, что:
- Симулятор торговли — платформа, которая позволяет вам торговать по прошлым ценам для того, чтобы вы могли проверить, работает ли ваша стратегия, а также улучшить свои навыки технического анализа.
- Хороший торговый симулятор должен позволять вам применять надлежащее управление рисками, иметь встроенные исторические данные.
- Бэктестер FXBlue для платформы MetaTrader 4 — удобный симулятор для торговли на рынке Форекс, в то время как платная альтернатива — ForexTester.
- Симулятор Thinkorswim OnDemand позволяет торговать несколькими акциями одновременно, но сначала нужно открыть реальный счет.
- Симулятор торговли — это всего лишь шаг к успешной торговле. Вам нужно как можно быстрее начинать торговать в режиме реальных рыночных условий. Как только вы проработаете свою стратегию.
Читайте другие обучающие материалы
- Как понять, какой стиль торговли вам подходит (профиль трейдера)
- Прайс экшн (Price Action) стратегии на Форекс
- Технический анализ для начинающих трейдеров
- Гайд по основным свечным фигурам (отсекаем лишнее и берем только нужное)
